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Fernbridge Capital Management LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Fernbridge Capital Management LPCIK: 0001827734
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$13.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
FERNBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 40.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.08
- 持仓稳定性
- 40.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 91.98
Fernbridge Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 TTEK
减仓 INTU
-16.8% -US$1.1亿
加仓 V
+8.7% US$2686.4万
新建仓 NVDA
加仓 SPOT
+112.6% US$3323.1万
减仓 PTC
-15.0% -US$5948.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 22.11% | -0.97% | -0.05% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.38% | +3.02% | +8.68% | |
| 3 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 9.16% | -2.67% | -15.00% | |
| 4 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 9.04% | -0.14% | -8.56% | |
| 5 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 7.93% | -5.90% | -16.80% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.61% | +1.78% | +4.62% | |
| 7 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 4.95% | +0.84% | +6.67% | |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.83% | +2.73% | +112.60% | |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 4.75% | +1.04% | +14.67% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.99% | +1.04% | -2.86% | |
| 11 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 3.69% | +1.49% | +12.59% | |
| 12 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 3.23% | +1.34% | +38.52% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.76% | +0.06% | -18.35% | |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 2.04% | +1.24% | +81.81% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.67% | +1.67% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+17.2%
近4个季度表现
-9%
- 标准差
- +22.7%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -7.7%
- 最大回撤
- -32.2%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.98
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.36
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +18.2%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +42.7%
- 最差12个月
- -28.8%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +2.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$13.7亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$15.6亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$20.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$20.5亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$18.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$8.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$7.5亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$6.0亿 | 0 |
Fernbridge Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tetra Tech Inc (TTEK); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +3% | +8.68% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +2.7% | +112.60% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.8% | +4.62% | 加仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PFGC | Performance Food Group Co | +1.5% | +12.59% | 加仓 |
| 7 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +1.3% | +38.52% | 加仓 |
| 8 | DASH | Doordash Inc - A | +1.2% | +81.81% | 加仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | -2.86% | 减仓 |
| 10 | CNM | Core & Main Inc-class A | +1% | +14.67% | 加仓 |
| 11 | XYL | Xylem Inc | +0.8% | +6.67% | 加仓 |
| 12 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | -18.35% | 减仓 |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | -8.56% | 减仓 |
| 14 | APP | Applovin Corp-class A | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | -1% | -0.05% | 减仓 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | PTC | Ptc Inc | -2.7% | -15.00% | 减仓 |
| 18 | INTU | Intuit Inc | -5.9% | -16.80% | 减仓 |
| 19 | TTEK | Tetra Tech Inc | -6.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Fernbridge Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fernbridge Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Fernbridge Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fernbridge Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Salesforce Inc (CRM) — US$3.0亿 (22.1%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.4亿 (10.4%)
3. Ptc Inc (PTC) — US$1.3亿 (9.2%)
4. Workday Inc-class A (WDAY) — US$1.2亿 (9.0%)
5. Intuit Inc (INTU) — US$1.1亿 (7.9%)
Fernbridge Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fernbridge Capital Management LP 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tetra Tech Inc (TTEK); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP)
Fernbridge Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fernbridge Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.8%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 4.8%
• Consumer Staples: 3.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Fernbridge Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.4%，跑输 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 56.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$5699.8万，现达 US$1.4亿），同时减持 WDAY（-US$1.8亿，仍持有 US$1.2亿）。
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