K2 Principal Fund, L.p. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

Name: K2 Principal Fund, L.p. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001461790

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 490

K2 PRINCIPAL FUND, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 490 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 85.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 4.16
持仓稳定性: 85.44
动能倾向: 62.27
行业集中度: 65.08
多样化: 100
仓位均衡度: 80.48

K2 Principal Fund, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 96 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 490 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SPY
-79.3%　-US$6433.6万
减仓 GLD
-15.8%　-US$3457.6万
新建仓 AAUC 8.75 09-07-28
清仓 IWM
新建仓 AVT 1.75 09-01-30
新建仓 18915MAF4

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 490 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.55%	-2.11%	-15.76%
2	AAUC 8.75 09-07-28债券	Allied Gold CORP	债券	1.92%	+1.92%	NEW
3	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.84%	+0.39%	+48.17%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	-4.42%	-79.34%
5	PAR 4 03-15-31债券	Par Technology CORP	债券	1.25%	+0.20%	-4.14%
6	AVT 1.75 09-01-30债券	Avnet Inc	债券	1.23%	+1.23%	NEW
7	ASTS 2.375 10-15-32债券	Ast Spacemobile Inc	债券	1.23%	+0.14%	—
8	✓		股票-其他	1.21%	+1.21%	NEW
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.18%	+0.09%	+2.94%
10	MSTR 0.625 09-15-28债券	Strategy Inc	债券	1.13%	+1.13%	NEW
11	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.07%	+0.57%	+71.79%
12	ON 0.5 03-01-29债券	On Semiconductor CORP	债券	1.06%	+1.06%	NEW
13	W 3.25 09-15-27债券	Wayfair Inc	债券	1.05%	+1.05%	NEW
14	✓		股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
15	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	1.02%	+0.53%	+97.24%
16	GLNG 2.75 12-15-30债券	Golar Lng LTD	债券	1.01%	+0.01%	—
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.00%	-0.35%	-10.51%
18	SEI 0.25 10-01-31债券	Solaris Energy Infrastru	债券	0.95%	-0.10%	-33.33%
19	MARA 0 03-01-30债券	Mara Holdings Inc	债券	0.92%	+0.15%	—
20	IAUCN 3.75 04-15-31债券	I-80 Gold CORP	债券	0.90%	+0.12%	+10.00%
21	✓		股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
22	DBX 0 03-01-28债券	Dropbox Inc	债券	0.89%	+0.09%	—
23	SPCE 2.5 02-01-27债券	Virgin Galactic Holdings	债券	0.88%	+0.88%	NEW
24	LCID 1.25 12-15-26债券	Lucid Group Inc	债券	0.88%	+0.06%	—
25	CRWV 1.75 12-01-31债券	Coreweave Inc	债券	0.88%	+0.32%	+25.00%
26	RUN 4 03-01-30债券	Sunrun Inc	债券	0.87%	+0.21%	+25.00%
27	FRPT 3 04-01-28债券	Freshpet Inc	债券	0.85%	+0.35%	+62.87%
28	✓		股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
29	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.83%	+0.16%	+28.99%
30	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.81%	-0.04%	-14.37%
31	CRNC 1.5 07-01-28债券	Cerence Inc	债券	0.81%	-0.03%	-12.73%
32	PEB 1.625 01-15-30债券	Pebblebrook Hotel Trust	债券	0.79%	+0.36%	+33.33%
33	AKAM 1.125 02-15-29债券	Akamai Technologies Inc	债券	0.79%	+0.15%	+12.50%
34	EA	Electronic Arts Inc	股票-通信服务	0.76%	+0.69%	+910.00%
35	✓		股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
36	SNAP 0.75 08-01-26债券	Snap Inc	债券	0.73%	+0.04%	—
37	WIX 0 09-15-30债券	Wix LTD	债券	0.73%	-0.11%	-10.34%
38	LYV 2.875 10-15-31债券	Live Nation Entertainmen	债券	0.73%	+0.73%	NEW
39	UPST 0.25 08-15-26债券	Upstart Holdings Inc	债券	0.73%	+0.05%	—
40	COIN 0.25 04-01-30债券	Coinbase Global Inc	债券	0.72%	—	—
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	+0.46%	+120.00%
42	BOX 1.5 09-15-29债券	Box Inc	债券	0.72%	+0.08%	—
43	BKSY 8.25 08-01-33债券	Blacksky Technology Inc	债券	0.71%	+0.07%	—
44	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	债券	0.70%	+0.02%	—
45	BTDR 5.25 12-01-29债券	Bitdeer Technologies Grp	债券	0.70%	+0.21%	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	+0.02%	-19.37%
47	✓		股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
48	AMC 6 04-30-30 144A债券	Muvico LLC	债券	0.67%	+0.16%	-4.74%
49	SPCE 9.8 12-31-28 QIB债券	Virgin Galactic Holdings	债券	0.66%	+0.66%	NEW
50	TE 5.25 12-01-30债券	T1 Energy Inc	债券	0.66%	+0.47%	+110.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -7.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.41
信息比率: -0.89
跟踪误差: +14.8%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.57
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.09
峰度: -1.57
上行潜力: +3.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	490	US$13.6亿	85	1GLD2AAUC 8.75 09-07-283GDXJ 主要持股2026 Q2 1.GLD 2.AAUC 8.75 09-07-28 3.GDXJ 4.SPY 5.PAR 4 03-15-31 6.AVT 1.75 09-01-30 7.ASTS 2.375 10-15-32 8.18915M 9.COPX 10.MSTR 0.625 09-15-28
2026 Q1	487	US$14.3亿	91	1GLD 2SPY 3IWM 主要持股2026 Q1 1.GLD 2.SPY 3.IWM 4.GDXJ 5.SLV 6.COPX 7.ASTS 2.375 10-15-32 8.PAR 4 03-15-31 9.SEI 0.25 10-01-31 10.36467W
2025 Q4	410	US$12.4亿	94	1GLD2LITE 0.5 06-15-283SPY 主要持股2025 Q4 1.GLD 2.LITE 0.5 06-15-28 3.SPY 4.SPHR 3.5 12-01-28 5.AAUC 8.75 09-07-28 6.PAR 7.GDX 8.FCX 9.APLD 2.75 06-01-30 10.SLV
2025 Q3	338	US$12.3亿	100	1GLD 2VOO 3SLV 主要持股2025 Q3 1.GLD 2.VOO 3.SLV 4.WDC 3 11-15-28 5.46270C 6.QQQ 7.AAUC 8.75 09-07-28 8.BTI 9.038169 10.LITE 1.5 12-15-29
2025 Q2	296	US$7.3亿	0	1GLD 2IBIT 3BTI 主要持股2025 Q2 1.GLD 2.IBIT 3.BTI 4.HYG 5.PTON 0 02-15-26 6.AAL 6.5 07-01-25 7.NTNX 0.25 10-01-27 8.AGCN 0.375 01-15-27 9.DBX 0 03-01-26 10.TRIP 0.25 04-01-26
2025 Q1	317	US$7.9亿	100	1GLD2PTON 0 02-15-263NTNX 0.25 10-01-27 主要持股2025 Q1 1.GLD 2.PTON 0 02-15-26 3.NTNX 0.25 10-01-27 4.GOOG 5.IBIT 6.VOO 7.OPEN 0.25 08-15-26 8.DBX 0 03-01-26 9.SPCE 2.5 02-01-27 10.TRIP 0.25 04-01-26
2024 Q4	304	US$9.0亿	0	1GLD 2VOO 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.GLD 2.VOO 3.AMZN 4.DBX 0 03-01-26 5.SEI 6.OPEN 0.25 08-15-26 7.AY 4 07-15-25 8.PTON 0 02-15-26 9.ACACN 4 07-01-25 10.NTNX 0.25 10-01-27
2024 Q3	263	US$6.9亿	0	1GLD2OPEN 0.25 08-15-263DBX 0 03-01-26 主要持股2024 Q3 1.GLD 2.OPEN 0.25 08-15-26 3.DBX 0 03-01-26 4.AY 4 07-15-25 5.PTON 0 02-15-26 6.NTNX 0.25 10-01-27 7.MSTR 0 02-15-27 8.KAR 5.125 06-01-25 144A 9.IAU 10.55826T
2024 Q2	228	US$5.4亿	0	1SPRY 2TLT3MARA 1 12-01-26 主要持股2024 Q2 1.SPRY 2.TLT 3.MARA 1 12-01-26 4.AY 4 07-15-25 5.DBX 0 03-01-26 6.PTON 0 02-15-26 7.NTNX 0.25 10-01-27 8.MSTR 0 02-15-27 9.VOO 10.IAU
2024 Q1	237	US$5.8亿	0	1TLT 2SPRY 3IAU 主要持股2024 Q1 1.TLT 2.SPRY 3.IAU 4.NTNX 0.25 10-01-27 5.AY 4 07-15-25 6.MARA 1 12-01-26 7.DBX 0 03-01-26 8.SRG 9.MSTR 0 02-15-27 10.GLD
2023 Q4	230	US$7.9亿	0	1SPY 2IAU 3SPRY 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.IAU 3.SPRY 4.AY 4 07-15-25 5.07WA 6.INTC 7.DBX 0 03-01-26 8.MARA 1 12-01-26 9.FNV 10.NTNX 0.25 10-01-27
2023 Q3	226	US$4.8亿	0	1USO 2SPY3AY 4 07-15-25 主要持股2023 Q3 1.USO 2.SPY 3.AY 4 07-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.NTNX 0.25 10-01-27 6.SPRY 7.ENV 0.75 08-15-25 8.SPOT 0 03-15-26 9.MARA 1 12-01-26 10.AYX 0.5 08-01-24
2023 Q2	222	US$4.4亿	0	1ATVIEUR 2IWM3AY 4 07-15-25 主要持股2023 Q2 1.ATVIEUR 2.IWM 3.AY 4 07-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.SPRY 6.SPLK 0.5 09-15-23 7.ENV 0.75 08-15-25 8.HYG 9.NTNX 0.25 10-01-27 10.SPOT 0 03-15-26
2023 Q1	265	US$7.3亿	0	1TGT 2FCX 3TLT 主要持股2023 Q1 1.TGT 2.FCX 3.TLT 4.BNS 5.FRPT 6.SPY 7.HYG 8.AY 4 07-15-25 9.XME 10.SPRY
2022 Q4	244	US$6.6亿	0	1TLT 2BNS3125491 主要持股2022 Q4 1.TLT 2.BNS 3.125491 4.SJT 5.HTZ 6.SPRY 7.07WA 8.FCX 9.AAWW 1.875 06-01-24 10.DBX 0 03-01-26
2022 Q3	287	US$8.7亿	0	1SPY21254913TLT 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.125491 3.TLT 4.FCX 5.07WA 6.IEI 7.LQD 8.RIVN 9.SJT 10.DASH
2022 Q2	354	US$9.1亿	0	1TLT 2TSLA3125491 主要持股2022 Q2 1.TLT 2.TSLA 3.125491 4.INSP 5.FCX 6.SIVBEUR 7.NMRK 8.RIVN 9.W 10.HYG
2022 Q1	302	US$11.6亿	0	1SPY 2PFSI3125491 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.PFSI 3.125491 4.INSP 5.DASH 6.FCX 7.SJT 8.ATVIEUR 9.SKIN 10.NMRK
2021 Q4	371	US$15.1亿	0	1SPY21254913PFSI 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.125491 3.PFSI 4.TLT 5.SKIN 6.IJR 7.BG 8.PTON 9.GLD 10.ATVIEUR
2021 Q3	314	US$12.3亿	0	11254912PFSI 3BG 主要持股2021 Q3 1.125491 2.PFSI 3.BG 4.PTON 5.EDV 6.GLD 7.PMT 8.SKIN 9.PANW 0.75 07-01-23 10.HHC*
2021 Q2	364	US$12.0亿	100	1BA 2INMD 3SKIN 主要持股2021 Q2 1.BA 2.INMD 3.SKIN 4.GLD 5.XLE 6.HHC* 7.MERC 8.PANW 0.75 07-01-23 9.GETY 10.GPRO 3.5 04-15-22
2021 Q1	300	US$12.7亿	100	1TLT 2SPY 3TSLA 主要持股2021 Q1 1.TLT 2.SPY 3.TSLA 4.PFSI 5.GLD 6.IGV 7.SMH 8.RNG 9.VOO 10.PTON
2020 Q4	306	US$11.4亿	100	1RNG 2SPY 3PFSI 主要持股2020 Q4 1.RNG 2.SPY 3.PFSI 4.TLT 5.PLNT 6.125491 7.GLD 8.WY 9.LVS 10.BG
2020 Q3	243	US$6.7亿	100	1PFSI 2BG 3IGV 主要持股2020 Q3 1.PFSI 2.BG 3.IGV 4.PFPT 5.SMH 6.Z 2 12-01-21 7.ITB 8.QCOM 9.WY 10.INTC
2020 Q2	252	US$6.3亿	100	1SMH 2SPY 3BG 主要持股2020 Q2 1.SMH 2.SPY 3.BG 4.30734W 5.PFPT 6.90070A 7.THCBEUR 8.12528N 9.PFSI 10.31811A
2020 Q1	233	US$5.3亿	100	1DIA 2GLD 3QCOM 主要持股2020 Q1 1.DIA 2.GLD 3.QCOM 4.LQD 5.JNK 6.WY 7.HYG 8.THCBEUR 9.90070A 10.TJX
2019 Q4	308	US$11.6亿	100	1SMH 2IGV 3LQD 主要持股2019 Q4 1.SMH 2.IGV 3.LQD 4.MSFT 5.GLD 6.MMM 7.V 8.MCD 9.NVDA 10.AGG
2019 Q3	303	US$9.2亿	85	1AMZN2G8250R3FNV 主要持股2019 Q3 1.AMZN 2.G8250R 3.FNV 4.IIVI 0.5 12-15-36 5.V 6.SMH 7.AMD 8.QQQ 9.XLNXEUR 10.61946M
2019 Q2	277	US$8.3亿	91	1GOOGL 2SMH 3QQQ 主要持股2019 Q2 1.GOOGL 2.SMH 3.QQQ 4.QCOM 5.PFPT 6.G8250R 7.FNV 8.AAPL 9.74621Q 10.EBAY
2019 Q1	286	US$7.8亿	100	1SMH 2QCOM 3XOPUSD 主要持股2019 Q1 1.SMH 2.QCOM 3.XOPUSD 4.90069K 5.TLT 6.RGLD 2.875 06-15-19 7.92211L 8.IDTI 0.875 11-15-22 9.COTY 10.846784
2018 Q4	282	US$6.6亿	100	1GOOG 2GOOGL392211L 主要持股2018 Q4 1.GOOG 2.GOOGL 3.92211L 4.FSS 5.IDTI 0.875 11-15-22 6.SPG 7.846784 8.AJRD 2.25 12-15-23 9.74621Q 10.30734W
2018 Q3	327	US$10.4亿	88	1GOOGL 2NXPI 3SMH 主要持股2018 Q3 1.GOOGL 2.NXPI 3.SMH 4.00817Y 5.XLK 6.ROK 7.TLT 8.42588L 9.DEA 10.AXP
2018 Q2	312	US$12.9亿	91	1NXPI 2TLT 3C 主要持股2018 Q2 1.NXPI 2.TLT 3.C 4.SMH 5.XLK 6.N59465 7.LPX 8.AABAUSD 9.GOOGL 10.BABA
2018 Q1	386	US$17.6亿	96	1GOOGL 2TLT 3XLK 主要持股2018 Q1 1.GOOGL 2.TLT 3.XLK 4.C 5.N59465 6.LQD 7.61166W 8.TWXCHF 9.SPY 10.NXPI
2017 Q4	322	US$13.8亿	96	1XLK 2BMY 3GOOGL 主要持股2017 Q4 1.XLK 2.BMY 3.GOOGL 4.61166W 5.TLT 6.73935A 7.TWXCHF 8.C 9.DBDEUR 10.GOOG
2017 Q3	413	US$15.1亿	75	173935A2GOOGL 3D 主要持股2017 Q3 1.73935A 2.GOOGL 3.D 4.BMY 5.QCOM 6.TWXCHF 7.C 8.ORCL 9.AABAUSD 10.92211L
2017 Q2	414	US$15.1亿	93	173935A2GOOGL 3BMY 主要持股2017 Q2 1.73935A 2.GOOGL 3.BMY 4.TLT 5.D 6.TWXCHF 7.XLF 8.T 9.92211L 10.AABAUSD
2017 Q1	378	US$12.0亿	85	173935A2GOOGL 3XLF 主要持股2017 Q1 1.73935A 2.GOOGL 3.XLF 4.TWXCHF 5.BMY 6.D 7.984332 8.SPY 9.N59465 10.48661U
2016 Q4	277	US$10.6亿	100	173935A2GOOGL3790849 主要持股2016 Q4 1.73935A 2.GOOGL 3.790849 4.02503Y 5.D 6.IWM 7.TLT 8.NXPI 9.XLF 10.N59465
2016 Q3	277	US$8.9亿	0	173935A2TLT 3SMH 主要持股2016 Q3 1.73935A 2.TLT 3.SMH 4.XLF 5.02503Y 6.984332 7.KLAC 8.QCOM 9.PYPL 10.GOOG
2016 Q2	353	US$7.6亿	100	173935A2BLKCHF 3GOOGL 主要持股2016 Q2 1.73935A 2.BLKCHF 3.GOOGL 4.STT 5.STWD 6.PYPL 7.920355 8.XLF 9.WCN 10.NXPI
2016 Q1	224	US$7.3亿	90	173935A2GOOGL 3KOLDEUR 主要持股2016 Q1 1.73935A 2.GOOGL 3.KOLDEUR 4.XLF 5.13342B 6.88732J 7.SMHUSD 8.JAHEUR 9.PYPL 10.984332
2015 Q4	348	US$7.3亿	100	173935A2KOLDEUR 3GOOGL 主要持股2015 Q4 1.73935A 2.KOLDEUR 3.GOOGL 4.SOXL 5.25490K 6.64976L 7.98742U 8.PYPL 9.SOXL 10.UTIW 4.5 03-01-19
2015 Q3	264	US$6.2亿	100	173935A2HD 3GOOG 主要持股2015 Q3 1.73935A 2.HD 3.GOOG 4.242309 5.885175 6.SOXL 7.501570 8.25848T 9.64976L 10.021441
2015 Q2	219	US$5.6亿	100	138259P2307000325490A 主要持股2015 Q2 1.38259P 2.307000 3.25490A 4.73935A 5.ASB 6.583334 7.826552 8.LXU 9.PANW 10.BGCPEUR
2015 Q1	199	US$4.7亿	100	173935A2716933338259P 主要持股2015 Q1 1.73935A 2.716933 3.38259P 4.795435 5.DRCEUR 6.413247 7.VOO 8.25490A 9.LXU 10.PANW
2014 Q4	162	US$4.3亿	0	173935A2GOOG3018490 主要持股2014 Q4 1.73935A 2.GOOG 3.018490 4.229678 5.GLD 6.FEYECHF 7.38259P 8.WPM 9.ASB 10.EBAY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

K2 Principal Fund, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Allied Gold CORP (AAUC 8.75 09-07-28); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Avnet Inc (AVT 1.75 09-01-30); 新建仓: ; 新建仓: Strategy Inc (MSTR 0.625 09-15-28).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 614 项）

K2 Principal Fund, L.p. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAUC 8.75 09-07-28债券	Allied Gold CORP	+1.9%	NEW	新建仓
2	AVT 1.75 09-01-30债券	Avnet Inc	+1.2%	NEW	新建仓
3	✓		+1.2%	NEW	新建仓
4	MSTR 0.625 09-15-28债券	Strategy Inc	+1.1%	NEW	新建仓
5	ON 0.5 03-01-29债券	On Semiconductor CORP	+1.1%	NEW	新建仓
6	W 3.25 09-15-27债券	Wayfair Inc	+1.1%	NEW	新建仓
7	✓		+1%	NEW	新建仓
8	✓		+0.9%	NEW	新建仓
9	SPCE 2.5 02-01-27债券	Virgin Galactic Holdings	+0.9%	NEW	新建仓
10	✓		+0.9%	NEW	新建仓
11	✓		+0.7%	NEW	新建仓
12	LYV 2.875 10-15-31债券	Live Nation Entertainmen	+0.7%	NEW	新建仓
13	✓		+0.7%	NEW	新建仓
14	EA	Electronic Arts Inc	+0.7%	+910.00%	加仓
15	SPCE 9.8 12-31-28 QIB债券	Virgin Galactic Holdings	+0.7%	NEW	新建仓
16	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.6%	+71.79%	加仓
17	✓		+0.6%	NEW	新建仓
18	PFSI	Pennymac Financial Services	+0.5%	+97.24%	加仓
19	BWA	Borgwarner Inc	+0.5%	NEW	新建仓
20	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	+0.5%	NEW	新建仓
21	TE 5.25 12-01-30债券	T1 Energy Inc	+0.5%	+110.00%	加仓
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	NEW	新建仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+120.00%	加仓
24	TE	T1 Energy Inc	+0.4%	+363.00%	加仓
25	EVLV	Evolv Technologies Holdings	+0.4%	NEW	新建仓
26	DDOG 0 12-01-29债券	Datadog Inc	+0.4%	+100.00%	加仓
27	✓		+0.4%	NEW	新建仓
28	USO	United States Oil Fund LP	+0.4%	NEW	新建仓
29	✓		+0.4%	NEW	新建仓
30	NKTR	Nektar Therapeutics	+0.4%	NEW	新建仓
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.4%	+48.17%	加仓
32	✓	Archimedes Tech Spac Partner	+0.4%	+498.67%	加仓
33	PEB 1.625 01-15-30债券	Pebblebrook Hotel Trust	+0.4%	+33.33%	加仓
34	✓		+0.4%	NEW	新建仓
35	FRPT 3 04-01-28债券	Freshpet Inc	+0.4%	+62.87%	加仓
36	✓		+0.3%	NEW	新建仓
37	KVUE	Kenvue Inc	+0.3%	NEW	新建仓
38	CRWV 1.75 12-01-31债券	Coreweave Inc	+0.3%	+25.00%	加仓
39	RMAX	Re/max Holdings Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
40	NOG 3.625 04-15-29债券	Northern Oil & Gas Inc	+0.3%	NEW	新建仓
41	✓		+0.3%	NEW	新建仓
42	ARRY 2.875 07-01-31债券	Array Technologies Inc	+0.3%	+100.00%	加仓
43	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.3%	NEW	新建仓
44	IMAX	Imax CORP	+0.3%	NEW	新建仓
45	PZZA	Papa John's Intl Inc	+0.3%	+124.45%	加仓
46	✓		+0.3%	NEW	新建仓
47	LCII 3 03-01-30债券	Lci Industries	+0.3%	NEW	新建仓
48	✓		+0.3%	NEW	新建仓
49	MTA	Metalla Royalty & Streaming	+0.2%	+486.79%	加仓
50	SKYT	Skywater Technology Inc	+0.2%	+139.15%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-15	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	修正案
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-07-29	13F-HR
2015 Q1	2015-04-30	13F-HR
2014 Q4	2015-02-19	13F-HR

FAQ

K2 Principal Fund, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

K2 Principal Fund, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 490 个已申报仓位之中。

K2 Principal Fund, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，K2 Principal Fund, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$8943.5万 (6.5%) 2. Allied Gold CORP (AAUC 8.75 09-07-28) — US$2617.8万 (1.9%) 3. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$2511.3万 (1.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2001.3万 (1.5%) 5. Par Technology CORP (PAR 4 03-15-31) — US$1706.0万 (1.3%)

K2 Principal Fund, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，K2 Principal Fund, L.p. 共进行了 195 项显著调整：新建仓 70 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 70 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Allied Gold CORP (AAUC 8.75 09-07-28); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Avnet Inc (AVT 1.75 09-01-30); 新建仓: ; 新建仓: Strategy Inc (MSTR 0.625 09-15-28)

K2 Principal Fund, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，K2 Principal Fund, L.p. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.4% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.9% • Communication Services: 9.5% • Energy: 6.4% • Industrials: 5.9%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

K2 Principal Fund, L.p.的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 PFSI（+US$1352.0万，现达 US$1391.6万），同时减持 PAR（-US$2172.4万，仍持有 US$17.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 K2 Principal Fund, L.p. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/k2-principal-fund-l-p

CLI 命令

npx alphasmo institutions get k2-principal-fund-l-p

完整 API 与 MCP 文档 →

K2 Principal Fund, L.p. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

CIK: 0001461790

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 490

K2 PRINCIPAL FUND, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 490 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 85.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 4.16
持仓稳定性: 85.44
动能倾向: 62.27
行业集中度: 65.08
多样化: 100
仓位均衡度: 80.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SPY
-79.3%　-US$6433.6万
减仓 GLD
-15.8%　-US$3457.6万
新建仓 AAUC 8.75 09-07-28
清仓 IWM
新建仓 AVT 1.75 09-01-30
新建仓 18915MAF4

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 490 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.55%	-2.11%	-15.76%
2	AAUC 8.75 09-07-28债券	Allied Gold CORP	债券	1.92%	+1.92%	NEW
3	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.84%	+0.39%	+48.17%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	-4.42%	-79.34%
5	PAR 4 03-15-31债券	Par Technology CORP	债券	1.25%	+0.20%	-4.14%
6	AVT 1.75 09-01-30债券	Avnet Inc	债券	1.23%	+1.23%	NEW
7	ASTS 2.375 10-15-32债券	Ast Spacemobile Inc	债券	1.23%	+0.14%	—
8	✓		股票-其他	1.21%	+1.21%	NEW
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.18%	+0.09%	+2.94%
10	MSTR 0.625 09-15-28债券	Strategy Inc	债券	1.13%	+1.13%	NEW
11	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.07%	+0.57%	+71.79%
12	ON 0.5 03-01-29债券	On Semiconductor CORP	债券	1.06%	+1.06%	NEW
13	W 3.25 09-15-27债券	Wayfair Inc	债券	1.05%	+1.05%	NEW
14	✓		股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
15	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	1.02%	+0.53%	+97.24%
16	GLNG 2.75 12-15-30债券	Golar Lng LTD	债券	1.01%	+0.01%	—
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.00%	-0.35%	-10.51%
18	SEI 0.25 10-01-31债券	Solaris Energy Infrastru	债券	0.95%	-0.10%	-33.33%
19	MARA 0 03-01-30债券	Mara Holdings Inc	债券	0.92%	+0.15%	—
20	IAUCN 3.75 04-15-31债券	I-80 Gold CORP	债券	0.90%	+0.12%	+10.00%
21	✓		股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
22	DBX 0 03-01-28债券	Dropbox Inc	债券	0.89%	+0.09%	—
23	SPCE 2.5 02-01-27债券	Virgin Galactic Holdings	债券	0.88%	+0.88%	NEW
24	LCID 1.25 12-15-26债券	Lucid Group Inc	债券	0.88%	+0.06%	—
25	CRWV 1.75 12-01-31债券	Coreweave Inc	债券	0.88%	+0.32%	+25.00%
26	RUN 4 03-01-30债券	Sunrun Inc	债券	0.87%	+0.21%	+25.00%
27	FRPT 3 04-01-28债券	Freshpet Inc	债券	0.85%	+0.35%	+62.87%
28	✓		股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
29	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.83%	+0.16%	+28.99%
30	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.81%	-0.04%	-14.37%
31	CRNC 1.5 07-01-28债券	Cerence Inc	债券	0.81%	-0.03%	-12.73%
32	PEB 1.625 01-15-30债券	Pebblebrook Hotel Trust	债券	0.79%	+0.36%	+33.33%
33	AKAM 1.125 02-15-29债券	Akamai Technologies Inc	债券	0.79%	+0.15%	+12.50%
34	EA	Electronic Arts Inc	股票-通信服务	0.76%	+0.69%	+910.00%
35	✓		股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
36	SNAP 0.75 08-01-26债券	Snap Inc	债券	0.73%	+0.04%	—
37	WIX 0 09-15-30债券	Wix LTD	债券	0.73%	-0.11%	-10.34%
38	LYV 2.875 10-15-31债券	Live Nation Entertainmen	债券	0.73%	+0.73%	NEW
39	UPST 0.25 08-15-26债券	Upstart Holdings Inc	债券	0.73%	+0.05%	—
40	COIN 0.25 04-01-30债券	Coinbase Global Inc	债券	0.72%	—	—
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	+0.46%	+120.00%
42	BOX 1.5 09-15-29债券	Box Inc	债券	0.72%	+0.08%	—
43	BKSY 8.25 08-01-33债券	Blacksky Technology Inc	债券	0.71%	+0.07%	—
44	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	债券	0.70%	+0.02%	—
45	BTDR 5.25 12-01-29债券	Bitdeer Technologies Grp	债券	0.70%	+0.21%	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	+0.02%	-19.37%
47	✓		股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
48	AMC 6 04-30-30 144A债券	Muvico LLC	债券	0.67%	+0.16%	-4.74%
49	SPCE 9.8 12-31-28 QIB债券	Virgin Galactic Holdings	债券	0.66%	+0.66%	NEW
50	TE 5.25 12-01-30债券	T1 Energy Inc	债券	0.66%	+0.47%	+110.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -7.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.41
信息比率: -0.89
跟踪误差: +14.8%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.57
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.09
峰度: -1.57
上行潜力: +3.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	490	US$13.6亿	85	1GLD2AAUC 8.75 09-07-283GDXJ 主要持股2026 Q2 1.GLD 2.AAUC 8.75 09-07-28 3.GDXJ 4.SPY 5.PAR 4 03-15-31 6.AVT 1.75 09-01-30 7.ASTS 2.375 10-15-32 8.18915M 9.COPX 10.MSTR 0.625 09-15-28
2026 Q1	487	US$14.3亿	91	1GLD 2SPY 3IWM 主要持股2026 Q1 1.GLD 2.SPY 3.IWM 4.GDXJ 5.SLV 6.COPX 7.ASTS 2.375 10-15-32 8.PAR 4 03-15-31 9.SEI 0.25 10-01-31 10.36467W
2025 Q4	410	US$12.4亿	94	1GLD2LITE 0.5 06-15-283SPY 主要持股2025 Q4 1.GLD 2.LITE 0.5 06-15-28 3.SPY 4.SPHR 3.5 12-01-28 5.AAUC 8.75 09-07-28 6.PAR 7.GDX 8.FCX 9.APLD 2.75 06-01-30 10.SLV
2025 Q3	338	US$12.3亿	100	1GLD 2VOO 3SLV 主要持股2025 Q3 1.GLD 2.VOO 3.SLV 4.WDC 3 11-15-28 5.46270C 6.QQQ 7.AAUC 8.75 09-07-28 8.BTI 9.038169 10.LITE 1.5 12-15-29
2025 Q2	296	US$7.3亿	0	1GLD 2IBIT 3BTI 主要持股2025 Q2 1.GLD 2.IBIT 3.BTI 4.HYG 5.PTON 0 02-15-26 6.AAL 6.5 07-01-25 7.NTNX 0.25 10-01-27 8.AGCN 0.375 01-15-27 9.DBX 0 03-01-26 10.TRIP 0.25 04-01-26
2025 Q1	317	US$7.9亿	100	1GLD2PTON 0 02-15-263NTNX 0.25 10-01-27 主要持股2025 Q1 1.GLD 2.PTON 0 02-15-26 3.NTNX 0.25 10-01-27 4.GOOG 5.IBIT 6.VOO 7.OPEN 0.25 08-15-26 8.DBX 0 03-01-26 9.SPCE 2.5 02-01-27 10.TRIP 0.25 04-01-26
2024 Q4	304	US$9.0亿	0	1GLD 2VOO 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.GLD 2.VOO 3.AMZN 4.DBX 0 03-01-26 5.SEI 6.OPEN 0.25 08-15-26 7.AY 4 07-15-25 8.PTON 0 02-15-26 9.ACACN 4 07-01-25 10.NTNX 0.25 10-01-27
2024 Q3	263	US$6.9亿	0	1GLD2OPEN 0.25 08-15-263DBX 0 03-01-26 主要持股2024 Q3 1.GLD 2.OPEN 0.25 08-15-26 3.DBX 0 03-01-26 4.AY 4 07-15-25 5.PTON 0 02-15-26 6.NTNX 0.25 10-01-27 7.MSTR 0 02-15-27 8.KAR 5.125 06-01-25 144A 9.IAU 10.55826T
2024 Q2	228	US$5.4亿	0	1SPRY 2TLT3MARA 1 12-01-26 主要持股2024 Q2 1.SPRY 2.TLT 3.MARA 1 12-01-26 4.AY 4 07-15-25 5.DBX 0 03-01-26 6.PTON 0 02-15-26 7.NTNX 0.25 10-01-27 8.MSTR 0 02-15-27 9.VOO 10.IAU
2024 Q1	237	US$5.8亿	0	1TLT 2SPRY 3IAU 主要持股2024 Q1 1.TLT 2.SPRY 3.IAU 4.NTNX 0.25 10-01-27 5.AY 4 07-15-25 6.MARA 1 12-01-26 7.DBX 0 03-01-26 8.SRG 9.MSTR 0 02-15-27 10.GLD
2023 Q4	230	US$7.9亿	0	1SPY 2IAU 3SPRY 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.IAU 3.SPRY 4.AY 4 07-15-25 5.07WA 6.INTC 7.DBX 0 03-01-26 8.MARA 1 12-01-26 9.FNV 10.NTNX 0.25 10-01-27
2023 Q3	226	US$4.8亿	0	1USO 2SPY3AY 4 07-15-25 主要持股2023 Q3 1.USO 2.SPY 3.AY 4 07-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.NTNX 0.25 10-01-27 6.SPRY 7.ENV 0.75 08-15-25 8.SPOT 0 03-15-26 9.MARA 1 12-01-26 10.AYX 0.5 08-01-24
2023 Q2	222	US$4.4亿	0	1ATVIEUR 2IWM3AY 4 07-15-25 主要持股2023 Q2 1.ATVIEUR 2.IWM 3.AY 4 07-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.SPRY 6.SPLK 0.5 09-15-23 7.ENV 0.75 08-15-25 8.HYG 9.NTNX 0.25 10-01-27 10.SPOT 0 03-15-26
2023 Q1	265	US$7.3亿	0	1TGT 2FCX 3TLT 主要持股2023 Q1 1.TGT 2.FCX 3.TLT 4.BNS 5.FRPT 6.SPY 7.HYG 8.AY 4 07-15-25 9.XME 10.SPRY
2022 Q4	244	US$6.6亿	0	1TLT 2BNS3125491 主要持股2022 Q4 1.TLT 2.BNS 3.125491 4.SJT 5.HTZ 6.SPRY 7.07WA 8.FCX 9.AAWW 1.875 06-01-24 10.DBX 0 03-01-26
2022 Q3	287	US$8.7亿	0	1SPY21254913TLT 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.125491 3.TLT 4.FCX 5.07WA 6.IEI 7.LQD 8.RIVN 9.SJT 10.DASH
2022 Q2	354	US$9.1亿	0	1TLT 2TSLA3125491 主要持股2022 Q2 1.TLT 2.TSLA 3.125491 4.INSP 5.FCX 6.SIVBEUR 7.NMRK 8.RIVN 9.W 10.HYG
2022 Q1	302	US$11.6亿	0	1SPY 2PFSI3125491 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.PFSI 3.125491 4.INSP 5.DASH 6.FCX 7.SJT 8.ATVIEUR 9.SKIN 10.NMRK
2021 Q4	371	US$15.1亿	0	1SPY21254913PFSI 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.125491 3.PFSI 4.TLT 5.SKIN 6.IJR 7.BG 8.PTON 9.GLD 10.ATVIEUR
2021 Q3	314	US$12.3亿	0	11254912PFSI 3BG 主要持股2021 Q3 1.125491 2.PFSI 3.BG 4.PTON 5.EDV 6.GLD 7.PMT 8.SKIN 9.PANW 0.75 07-01-23 10.HHC*
2021 Q2	364	US$12.0亿	100	1BA 2INMD 3SKIN 主要持股2021 Q2 1.BA 2.INMD 3.SKIN 4.GLD 5.XLE 6.HHC* 7.MERC 8.PANW 0.75 07-01-23 9.GETY 10.GPRO 3.5 04-15-22
2021 Q1	300	US$12.7亿	100	1TLT 2SPY 3TSLA 主要持股2021 Q1 1.TLT 2.SPY 3.TSLA 4.PFSI 5.GLD 6.IGV 7.SMH 8.RNG 9.VOO 10.PTON
2020 Q4	306	US$11.4亿	100	1RNG 2SPY 3PFSI 主要持股2020 Q4 1.RNG 2.SPY 3.PFSI 4.TLT 5.PLNT 6.125491 7.GLD 8.WY 9.LVS 10.BG
2020 Q3	243	US$6.7亿	100	1PFSI 2BG 3IGV 主要持股2020 Q3 1.PFSI 2.BG 3.IGV 4.PFPT 5.SMH 6.Z 2 12-01-21 7.ITB 8.QCOM 9.WY 10.INTC
2020 Q2	252	US$6.3亿	100	1SMH 2SPY 3BG 主要持股2020 Q2 1.SMH 2.SPY 3.BG 4.30734W 5.PFPT 6.90070A 7.THCBEUR 8.12528N 9.PFSI 10.31811A
2020 Q1	233	US$5.3亿	100	1DIA 2GLD 3QCOM 主要持股2020 Q1 1.DIA 2.GLD 3.QCOM 4.LQD 5.JNK 6.WY 7.HYG 8.THCBEUR 9.90070A 10.TJX
2019 Q4	308	US$11.6亿	100	1SMH 2IGV 3LQD 主要持股2019 Q4 1.SMH 2.IGV 3.LQD 4.MSFT 5.GLD 6.MMM 7.V 8.MCD 9.NVDA 10.AGG
2019 Q3	303	US$9.2亿	85	1AMZN2G8250R3FNV 主要持股2019 Q3 1.AMZN 2.G8250R 3.FNV 4.IIVI 0.5 12-15-36 5.V 6.SMH 7.AMD 8.QQQ 9.XLNXEUR 10.61946M
2019 Q2	277	US$8.3亿	91	1GOOGL 2SMH 3QQQ 主要持股2019 Q2 1.GOOGL 2.SMH 3.QQQ 4.QCOM 5.PFPT 6.G8250R 7.FNV 8.AAPL 9.74621Q 10.EBAY
2019 Q1	286	US$7.8亿	100	1SMH 2QCOM 3XOPUSD 主要持股2019 Q1 1.SMH 2.QCOM 3.XOPUSD 4.90069K 5.TLT 6.RGLD 2.875 06-15-19 7.92211L 8.IDTI 0.875 11-15-22 9.COTY 10.846784
2018 Q4	282	US$6.6亿	100	1GOOG 2GOOGL392211L 主要持股2018 Q4 1.GOOG 2.GOOGL 3.92211L 4.FSS 5.IDTI 0.875 11-15-22 6.SPG 7.846784 8.AJRD 2.25 12-15-23 9.74621Q 10.30734W
2018 Q3	327	US$10.4亿	88	1GOOGL 2NXPI 3SMH 主要持股2018 Q3 1.GOOGL 2.NXPI 3.SMH 4.00817Y 5.XLK 6.ROK 7.TLT 8.42588L 9.DEA 10.AXP
2018 Q2	312	US$12.9亿	91	1NXPI 2TLT 3C 主要持股2018 Q2 1.NXPI 2.TLT 3.C 4.SMH 5.XLK 6.N59465 7.LPX 8.AABAUSD 9.GOOGL 10.BABA
2018 Q1	386	US$17.6亿	96	1GOOGL 2TLT 3XLK 主要持股2018 Q1 1.GOOGL 2.TLT 3.XLK 4.C 5.N59465 6.LQD 7.61166W 8.TWXCHF 9.SPY 10.NXPI
2017 Q4	322	US$13.8亿	96	1XLK 2BMY 3GOOGL 主要持股2017 Q4 1.XLK 2.BMY 3.GOOGL 4.61166W 5.TLT 6.73935A 7.TWXCHF 8.C 9.DBDEUR 10.GOOG
2017 Q3	413	US$15.1亿	75	173935A2GOOGL 3D 主要持股2017 Q3 1.73935A 2.GOOGL 3.D 4.BMY 5.QCOM 6.TWXCHF 7.C 8.ORCL 9.AABAUSD 10.92211L
2017 Q2	414	US$15.1亿	93	173935A2GOOGL 3BMY 主要持股2017 Q2 1.73935A 2.GOOGL 3.BMY 4.TLT 5.D 6.TWXCHF 7.XLF 8.T 9.92211L 10.AABAUSD
2017 Q1	378	US$12.0亿	85	173935A2GOOGL 3XLF 主要持股2017 Q1 1.73935A 2.GOOGL 3.XLF 4.TWXCHF 5.BMY 6.D 7.984332 8.SPY 9.N59465 10.48661U
2016 Q4	277	US$10.6亿	100	173935A2GOOGL3790849 主要持股2016 Q4 1.73935A 2.GOOGL 3.790849 4.02503Y 5.D 6.IWM 7.TLT 8.NXPI 9.XLF 10.N59465
2016 Q3	277	US$8.9亿	0	173935A2TLT 3SMH 主要持股2016 Q3 1.73935A 2.TLT 3.SMH 4.XLF 5.02503Y 6.984332 7.KLAC 8.QCOM 9.PYPL 10.GOOG
2016 Q2	353	US$7.6亿	100	173935A2BLKCHF 3GOOGL 主要持股2016 Q2 1.73935A 2.BLKCHF 3.GOOGL 4.STT 5.STWD 6.PYPL 7.920355 8.XLF 9.WCN 10.NXPI
2016 Q1	224	US$7.3亿	90	173935A2GOOGL 3KOLDEUR 主要持股2016 Q1 1.73935A 2.GOOGL 3.KOLDEUR 4.XLF 5.13342B 6.88732J 7.SMHUSD 8.JAHEUR 9.PYPL 10.984332
2015 Q4	348	US$7.3亿	100	173935A2KOLDEUR 3GOOGL 主要持股2015 Q4 1.73935A 2.KOLDEUR 3.GOOGL 4.SOXL 5.25490K 6.64976L 7.98742U 8.PYPL 9.SOXL 10.UTIW 4.5 03-01-19
2015 Q3	264	US$6.2亿	100	173935A2HD 3GOOG 主要持股2015 Q3 1.73935A 2.HD 3.GOOG 4.242309 5.885175 6.SOXL 7.501570 8.25848T 9.64976L 10.021441
2015 Q2	219	US$5.6亿	100	138259P2307000325490A 主要持股2015 Q2 1.38259P 2.307000 3.25490A 4.73935A 5.ASB 6.583334 7.826552 8.LXU 9.PANW 10.BGCPEUR
2015 Q1	199	US$4.7亿	100	173935A2716933338259P 主要持股2015 Q1 1.73935A 2.716933 3.38259P 4.795435 5.DRCEUR 6.413247 7.VOO 8.25490A 9.LXU 10.PANW
2014 Q4	162	US$4.3亿	0	173935A2GOOG3018490 主要持股2014 Q4 1.73935A 2.GOOG 3.018490 4.229678 5.GLD 6.FEYECHF 7.38259P 8.WPM 9.ASB 10.EBAY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 614 项）

K2 Principal Fund, L.p. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAUC 8.75 09-07-28债券	Allied Gold CORP	+1.9%	NEW	新建仓
2	AVT 1.75 09-01-30债券	Avnet Inc	+1.2%	NEW	新建仓
3	✓		+1.2%	NEW	新建仓
4	MSTR 0.625 09-15-28债券	Strategy Inc	+1.1%	NEW	新建仓
5	ON 0.5 03-01-29债券	On Semiconductor CORP	+1.1%	NEW	新建仓
6	W 3.25 09-15-27债券	Wayfair Inc	+1.1%	NEW	新建仓
7	✓		+1%	NEW	新建仓
8	✓		+0.9%	NEW	新建仓
9	SPCE 2.5 02-01-27债券	Virgin Galactic Holdings	+0.9%	NEW	新建仓
10	✓		+0.9%	NEW	新建仓
11	✓		+0.7%	NEW	新建仓
12	LYV 2.875 10-15-31债券	Live Nation Entertainmen	+0.7%	NEW	新建仓
13	✓		+0.7%	NEW	新建仓
14	EA	Electronic Arts Inc	+0.7%	+910.00%	加仓
15	SPCE 9.8 12-31-28 QIB债券	Virgin Galactic Holdings	+0.7%	NEW	新建仓
16	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.6%	+71.79%	加仓
17	✓		+0.6%	NEW	新建仓
18	PFSI	Pennymac Financial Services	+0.5%	+97.24%	加仓
19	BWA	Borgwarner Inc	+0.5%	NEW	新建仓
20	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	+0.5%	NEW	新建仓
21	TE 5.25 12-01-30债券	T1 Energy Inc	+0.5%	+110.00%	加仓
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	NEW	新建仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+120.00%	加仓
24	TE	T1 Energy Inc	+0.4%	+363.00%	加仓
25	EVLV	Evolv Technologies Holdings	+0.4%	NEW	新建仓
26	DDOG 0 12-01-29债券	Datadog Inc	+0.4%	+100.00%	加仓
27	✓		+0.4%	NEW	新建仓
28	USO	United States Oil Fund LP	+0.4%	NEW	新建仓
29	✓		+0.4%	NEW	新建仓
30	NKTR	Nektar Therapeutics	+0.4%	NEW	新建仓
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.4%	+48.17%	加仓
32	✓	Archimedes Tech Spac Partner	+0.4%	+498.67%	加仓
33	PEB 1.625 01-15-30债券	Pebblebrook Hotel Trust	+0.4%	+33.33%	加仓
34	✓		+0.4%	NEW	新建仓
35	FRPT 3 04-01-28债券	Freshpet Inc	+0.4%	+62.87%	加仓
36	✓		+0.3%	NEW	新建仓
37	KVUE	Kenvue Inc	+0.3%	NEW	新建仓
38	CRWV 1.75 12-01-31债券	Coreweave Inc	+0.3%	+25.00%	加仓
39	RMAX	Re/max Holdings Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
40	NOG 3.625 04-15-29债券	Northern Oil & Gas Inc	+0.3%	NEW	新建仓
41	✓		+0.3%	NEW	新建仓
42	ARRY 2.875 07-01-31债券	Array Technologies Inc	+0.3%	+100.00%	加仓
43	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.3%	NEW	新建仓
44	IMAX	Imax CORP	+0.3%	NEW	新建仓
45	PZZA	Papa John's Intl Inc	+0.3%	+124.45%	加仓
46	✓		+0.3%	NEW	新建仓
47	LCII 3 03-01-30债券	Lci Industries	+0.3%	NEW	新建仓
48	✓		+0.3%	NEW	新建仓
49	MTA	Metalla Royalty & Streaming	+0.2%	+486.79%	加仓
50	SKYT	Skywater Technology Inc	+0.2%	+139.15%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-15	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	修正案
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-07-29	13F-HR
2015 Q1	2015-04-30	13F-HR
2014 Q4	2015-02-19	13F-HR

FAQ

K2 Principal Fund, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

K2 Principal Fund, L.p. 目前前几大持股有哪些？

K2 Principal Fund, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

K2 Principal Fund, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

💡

投资风格解析

K2 Principal Fund, L.p.的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 PFSI（+US$1352.0万，现达 US$1391.6万），同时减持 PAR（-US$2172.4万，仍持有 US$17.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 K2 Principal Fund, L.p. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/k2-principal-fund-l-p

CLI 命令

npx alphasmo institutions get k2-principal-fund-l-p

完整 API 与 MCP 文档 →