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Ferguson Johnson Wealth Management Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Ferguson Johnson Wealth Management IncCIK: 0002109387
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Ferguson Johnson Wealth Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 83.61
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFCF
+4.9% US$145.2万
加仓 DFLV
+32.0% US$101.4万
减仓 AVSF
+3.4% US$26.2万
减仓 AVIG
+6.2% US$66.0万
加仓 AVEM
+2.0% US$95.9万
加仓 IWF
+300.0% US$139.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.58% | -1.38% | +4.94% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.97% | +0.11% | -1.41% | |
| 3 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 8.71% | -0.45% | +6.17% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.02% | +0.12% | +0.02% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.18% | +0.32% | +299.99% | |
| 6 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 6.73% | -0.55% | +3.43% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.92% | -0.01% | -0.62% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.86% | -0.18% | +1.98% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.85% | +0.34% | +2.04% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.21% | +5.96% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.51% | +0.05% | +7.02% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.56% | +31.96% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.12% | -0.03% | +7.58% | |
| 14 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.11% | +7.12% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +10.23% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.29% | +15.29% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.05% | +2.53% | |
| 18 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.26% | +48.73% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +5.00% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.01% | +0.23% | |
| 23 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +1.13% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | +9.81% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | +1.18% | |
| 28 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.20% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -3.86% | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | -3.17% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 33 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 36 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.48
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +8.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.72
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +110.93
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — 股数 +4.94%.
申报历史
FAQ
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$3097.4万 (22.6%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1367.7万 (10.0%)
3. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$1194.9万 (8.7%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1099.9万 (8.0%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$984.9万 (7.2%)
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 共进行了 30 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — 股数 +4.94%
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.4%
• Consumer Discretionary: 29.3%
• Communication Services: 12.9%
• Health Care: 5.4%
投资风格解析
Ferguson Johnson Wealth Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 8.8%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.48（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 52.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFCF（+US$282.0万，现达 US$3097.4万），同时减持 IBDT（-US$2000.0，仍持有 US$30.8万）。
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