Ferguson Johnson Wealth Management Inc 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002109387

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

Ferguson Johnson Wealth Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.77
持仓稳定性: 6.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 84.06

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-1.3%　-US$105.7万
加仓 DFCF
+5.7%　US$136.8万
加仓 AVSF
+7.0%　US$53.9万
加仓 AVUV
-2.3%　US$53.7万
减仓 MSFT
-16.3%　-US$22.4万
加仓 DFLV
+7.3%　US$23.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	23.96%	+0.55%	+5.70%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.86%	-0.01%	+4.32%
3	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	9.16%	+0.10%	+4.63%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.90%	+0.25%	-2.29%
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	7.28%	+0.27%	+7.05%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.86%	-1.05%	-1.33%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.04%	+0.07%	+0.95%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.93%	+0.07%	-1.05%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.00%	+0.02%	+3.58%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.51%	+0.04%	-1.05%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.46%	-0.06%	-1.63%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.15%	-0.03%	-4.59%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	+0.15%	+7.32%
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.66%	+0.13%	+7.94%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.55%	-0.09%	-6.45%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.12%	—	+2.39%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.11%	-1.04%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	-0.05%	—
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	—
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+14.90%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+3.25%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.08%	-5.16%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-0.25%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.20%	-16.28%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-0.16%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.17%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
28	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	—
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.26%	—	—
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	+0.62%
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	—
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.16%	-0.05%	-4.20%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+1.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.39
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +3.4%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.72
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.71
信息比率: -1.44
跟踪误差: +12.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.43
行业分散度: +23%
偏度: -0.24
峰度: -0.86
上行潜力: +2.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.2亿	6	1DFCF 2DFAC 3AVIG 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.AVIG 4.AVUV 5.AVSF 6.IWF 7.AVDE 8.DFAT 9.BSV 10.AVEM
2025-12-31	35	US$1.2亿	0	1DFCF 2DFAC 3AVIG 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.AVIG 4.IWF 5.AVUV 6.AVSF 7.AVDE 8.DFAT 9.BSV 10.AVEM

本季持股变动

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Blackstone INC (BX).

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.6%	+5.70%	加仓
2	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.3%	+7.05%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-2.29%	减仓
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+7.32%	加仓
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+7.94%	加仓
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+4.63%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.95%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.05%	减仓
9	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+14.90%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.05%	减仓
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+3.58%	加仓
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+3.25%	加仓
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.62%	加仓
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+2.39%	加仓
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不变
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	+0.17%	加仓
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	—	不变
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.32%	加仓
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	—	不变
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	—	不变
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.16%	减仓
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-0.25%	减仓
24	DFIV	Dimensional International Va	0%	-4.59%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.20%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
27	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	-1.63%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.16%	减仓
29	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.45%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.04%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-16.28%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-1.33%	减仓
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
34	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
35	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2952.2万 (24.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1215.2万 (9.9%) 3. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$1128.9万 (9.2%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$973.6万 (7.9%) 5. Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — US$897.2万 (7.3%)

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 共进行了 31 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Blackstone INC (BX)

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.4% • Consumer Discretionary: 29.0% • Health Care: 7.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-1.3%　-US$105.7万
加仓 DFCF
+5.7%　US$136.8万
加仓 AVSF
+7.0%　US$53.9万
加仓 AVUV
-2.3%　US$53.7万
减仓 MSFT
-16.3%　-US$22.4万
加仓 DFLV
+7.3%　US$23.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	23.96%	+0.55%	+5.70%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.86%	-0.01%	+4.32%
3	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	9.16%	+0.10%	+4.63%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.90%	+0.25%	-2.29%
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	7.28%	+0.27%	+7.05%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.86%	-1.05%	-1.33%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.04%	+0.07%	+0.95%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.93%	+0.07%	-1.05%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.00%	+0.02%	+3.58%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.51%	+0.04%	-1.05%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.46%	-0.06%	-1.63%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.15%	-0.03%	-4.59%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	+0.15%	+7.32%
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.66%	+0.13%	+7.94%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.55%	-0.09%	-6.45%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.12%	—	+2.39%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.11%	-1.04%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	-0.05%	—
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	—
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+14.90%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+3.25%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.08%	-5.16%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-0.25%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.20%	-16.28%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-0.16%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.17%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
28	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	—
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.26%	—	—
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	+0.62%
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	—
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.16%	-0.05%	-4.20%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+1.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.39
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +3.4%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.72
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.71
信息比率: -1.44
跟踪误差: +12.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.43
行业分散度: +23%
偏度: -0.24
峰度: -0.86
上行潜力: +2.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.2亿	6	1DFCF 2DFAC 3AVIG 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.AVIG 4.AVUV 5.AVSF 6.IWF 7.AVDE 8.DFAT 9.BSV 10.AVEM
2025-12-31	35	US$1.2亿	0	1DFCF 2DFAC 3AVIG 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.AVIG 4.IWF 5.AVUV 6.AVSF 7.AVDE 8.DFAT 9.BSV 10.AVEM

本季持股变动

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.6%	+5.70%	加仓
2	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.3%	+7.05%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-2.29%	减仓
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+7.32%	加仓
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+7.94%	加仓
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+4.63%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.95%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.05%	减仓
9	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+14.90%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.05%	减仓
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+3.58%	加仓
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+3.25%	加仓
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.62%	加仓
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+2.39%	加仓
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不变
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	+0.17%	加仓
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	—	不变
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.32%	加仓
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	—	不变
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	—	不变
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.16%	减仓
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-0.25%	减仓
24	DFIV	Dimensional International Va	0%	-4.59%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.20%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
27	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	-1.63%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.16%	减仓
29	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.45%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.04%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-16.28%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-1.33%	减仓
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
34	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
35	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓