Farley Capital L.p. 13F 持仓 + AI 分析

Name: Farley Capital L.p. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001479465

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

FARLEY CAPITAL L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.24
持仓稳定性: 14.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.82
多样化: 36
仓位均衡度: 84.11

Farley Capital L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.188——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

AI 引用使用条款

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近期动向

加仓 MSFT
+29.8%　-US$12.5万
减仓 FSLR
+11.4%　-US$194.4万
加仓 CVSA
0.0%　US$43.9万
减仓 META
-5.8%　-US$125.4万
减仓 MA
+2.8%　-US$347.9万
减仓 GOOG
-0.5%　-US$361.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	29.52%	-0.27%	-0.49%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	25.21%	-0.53%	+2.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	15.77%	+1.20%	+29.81%
4	FSLR	First Solar INC	股票-科技	8.36%	-0.77%	+11.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.52%	-0.57%	-5.80%
6	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	3.48%	+0.61%	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.06%	—	—
8	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.15%	+0.04%	—
9	WDAY	Workday, Inc.	股票-科技	1.59%	+1.59%	NEW
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	1.56%	+0.03%	—
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	+0.04%	—
12	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
13	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.11%	—
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	+0.02%	—
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.54%	-0.08%	—
16	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.37%	+0.16%	—
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.22%	+0.05%	—
18	BLFY	Blue Foundry Bancorp	股票-其他	0.12%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +6.5%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.39
信息比率: +0.53
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +18.7%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.55
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.28
峰度: +0.39
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.2亿	14	1GOOG 2MA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MA 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.CVSA 7.GOOGL 8.TLT 9.WDAY 10.MCHI
2025-12-31	17	US$1.3亿	20	1GOOG 2MA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MA 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.GOOGL 7.CVSA 8.KMX 9.TLT 10.MCHI
2025-09-30	17	US$1.4亿	31	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.TLT 7.CVSA 8.MCHI 9.KMX 10.GOOGL
2025-06-30	17	US$1.3亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.TLT 6.BABA 7.CVSA 8.MCHI 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-03-31	16	US$1.1亿	100	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.CVSA 7.MCHI 8.BRK-B 9.GOOGL 10.NBBK
2024-12-31	17	US$1.2亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.NBBK
2024-09-30	17	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.CVSA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.NBBK
2024-06-30	16	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.MCHI 8.MTCH 9.GOOGL 10.NBBK
2024-03-31	15	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.MTCH 6.CVSA 7.BABA 8.MCHI 9.46429B 10.BABA
2023-12-31	13	US$9566.7万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.MTCH 6.BABA 7.CVSA 8.MCHI 9.GOOGL 10.NBBK
2023-09-30	12	US$9270.1万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MTCH 8.GOOGL 9.MCHI 10.BRK-B
2023-06-30	11	US$9205.2万	0	1MA 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MA 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2023-03-31	12	US$8674.8万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.META 8.MCHI 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-12-31	13	US$7497.1万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.BABA 6.META 7.MCHI 8.META 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-09-30	13	US$8179.6万	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2022-09-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.MSFT 5.BABA 6.BABA 7.META 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-06-30	12	US$9783.9万	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2022-06-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.BABA 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-03-31	11	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3BABA 主要持股2022-03-31 1.MA 2.GOOG 3.BABA 4.CVSA 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2021-12-31	18	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3BABA 主要持股2021-12-31 1.MA 2.GOOG 3.BABA 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.HUN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.33631P
2021-09-30	15	US$1.0亿	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2021-09-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BABA 6.HUN 7.R6C2 8.BRK-B 9.GOOGL 10.33631P
2021-06-30	16	US$1.1亿	100	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2021-06-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BABA 6.BKNG 7.HUN 8.R6C2 9.BRK-B 10.GOOGL
2021-03-31	18	US$1.0亿	8	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2021-03-31 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-12-31	18	US$9832.9万	12	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2020-12-31 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-09-30	19	US$8758.1万	16	1MA 2GOOG 3META 主要持股2020-09-30 1.MA 2.GOOG 3.META 4.CVSA 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-06-30	18	US$8336.4万	21	1MA 2CVSA 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.SIVBEUR 8.R6C2 9.TCOM 10.CE
2020-03-31	18	US$7317.4万	32	1MA 2CVSA 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.R6C2 7.SIVBEUR 8.HUN 9.DAL 10.TCOM
2019-12-31	23	US$1.0亿	100	1MA 2CVSA 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.DAL 7.SIVBEUR 8.HUN 9.R6C2 10.TCOM
2017-12-31	13	US$7131.4万	27	1CVSA 2MA 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.CTRPUSD 5.BKNG 6.VALE 7.BRK-B 8.BIDU 9.GOOGL 10.DAL
2017-09-30	14	US$8946.5万	11	1CVSA 2MA 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BKNG 8.BIDU 9.GOOGL 10.PXGBX
2017-06-30	12	US$8807.9万	100	1CVSA 2MA 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2017-03-31	12	US$8161.7万	10	12518932MA 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.251893 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2016-12-31	12	US$7568.2万	13	12518932MA 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.251893 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2016-09-30	12	US$7559.9万	20	12518932MA 3VALE 主要持股2016-09-30 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.CTRPUSD 6.BIDU 7.BRK-B 8.91911K 9.GOOGL 10.PXGBX
2016-06-30	12	US$6415.2万	24	12518932MA 3VALE 主要持股2016-06-30 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.CTRPUSD 6.SYMCEUR 7.BIDU 8.BRK-B 9.GOOGL 10.91911K
2016-03-31	13	US$7057.0万	41	12518932MA 3VALE 主要持股2016-03-31 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.G57279 6.907818 7.SYMCEUR 8.BRK-B 9.91911K 10.GOOGL
2015-12-31	13	US$8800.0万	50	12518932VALE 3MA 主要持股2015-12-31 1.251893 2.VALE 3.MA 4.GOOG 5.G0177J 6.BRK-B 7.UNP 8.G57279 9.MKL 10.V
2015-09-30	14	US$1.3亿	25	12518932VALE 3MA 主要持股2015-09-30 1.251893 2.VALE 3.MA 4.907818 5.38259P 6.G57279 7.G0177J 8.BRK-B 9.PXGBX 10.SYMCEUR
2015-06-30	14	US$1.3亿	29	12518932VALE 3MA 主要持股2015-06-30 1.251893 2.VALE 3.MA 4.38259P 5.61166W 6.907818 7.G57279 8.GOOG 9.91911K 10.BRK-B
2015-03-31	14	US$1.3亿	24	12518932VALE 3MA 主要持股2015-03-31 1.251893 2.VALE 3.MA 4.38259P 5.GOOG 6.61166W 7.64126X 8.91911K 9.V 10.BRK-B
2014-12-31	17	US$1.4亿	20	1VALE22518933MA 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.251893 3.MA 4.38259P 5.GOOG 6.61166W 7.64126X 8.JECUSD 9.G57279 10.91911K
2014-09-30	16	US$1.5亿	30	1VALE22518933MA 主要持股2014-09-30 1.VALE 2.251893 3.MA 4.38259P 5.61166W 6.GOOG 7.64126X 8.91911K 9.V 10.JECUSD
2014-06-30	15	US$1.6亿	36	1VALE22518933MA 主要持股2014-06-30 1.VALE 2.251893 3.MA 4.GOOG 5.38259P 6.PXGBX 7.64126X 8.BRK-B 9.V 10.61166W
2014-03-31	11	US$1.6亿	17	12518932VALE 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.251893 2.VALE 3.GOOG 4.MA 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.V 10.KMI
2013-12-31	13	US$1.6亿	23	12518932GOOG 3VALE 主要持股2013-12-31 1.251893 2.GOOG 3.VALE 4.MA 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2013-09-30	14	US$1.5亿	16	1MA22518933VALE 主要持股2013-09-30 1.MA 2.251893 3.VALE 4.GOOG 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.61166W 10.V
2013-06-30	17	US$1.3亿	—	1MA22518933GOOG 主要持股2013-06-30 1.MA 2.251893 3.GOOG 4.VALE 5.NSC 6.BRK-B 7.64126X 8.PXGBX 9.TROW 10.61166W

本季持股变动

Farley Capital L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Carmax INC (KMX); 新建仓: Workday, Inc. (WDAY); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +29.81%; 加仓: First Solar INC (FSLR) — 股数 +11.42%.

Farley Capital L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+29.81%	加仓
2	CVSA	Covista INC	+0.6%	—	不变
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	—	不变
5	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0%	—	不变
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
7	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	—	不变
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
9	BLFY	Blue Foundry Bancorp	0%	—	不变
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
11	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	—	不变
12	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.49%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+2.76%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-5.80%	减仓
16	FSLR	First Solar INC	-0.8%	+11.42%	加仓
17	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
18	WDAY	Workday, Inc.	—	NEW	新建仓
19	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Farley Capital L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Farley Capital L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 18 个已申报仓位之中。

Farley Capital L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Farley Capital L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3640.2万 (29.5%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$3109.2万 (25.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1945.2万 (15.8%) 4. First Solar INC (FSLR) — US$1031.4万 (8.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$558.0万 (4.5%)

Farley Capital L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Farley Capital L.p. 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Carmax INC (KMX); 新建仓: Workday, Inc. (WDAY); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +29.81%; 加仓: First Solar INC (FSLR) — 股数 +11.42%

Farley Capital L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Farley Capital L.p. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 38.8% • Information Technology: 28.5% • Financials: 27.6% • Consumer Staples: 3.6% • Consumer Discretionary: 1.1% • Energy: 0.4%

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开发者访问

以编程方式访问 Farley Capital L.p. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/farley-capital-l-p

CLI 命令

npx alphasmo institutions get farley-capital-l-p

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Farley Capital L.p. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001479465

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

FARLEY CAPITAL L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.24
持仓稳定性: 14.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.82
多样化: 36
仓位均衡度: 84.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

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近期动向

加仓 MSFT
+29.8%　-US$12.5万
减仓 FSLR
+11.4%　-US$194.4万
加仓 CVSA
0.0%　US$43.9万
减仓 META
-5.8%　-US$125.4万
减仓 MA
+2.8%　-US$347.9万
减仓 GOOG
-0.5%　-US$361.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	29.52%	-0.27%	-0.49%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	25.21%	-0.53%	+2.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	15.77%	+1.20%	+29.81%
4	FSLR	First Solar INC	股票-科技	8.36%	-0.77%	+11.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.52%	-0.57%	-5.80%
6	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	3.48%	+0.61%	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.06%	—	—
8	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.15%	+0.04%	—
9	WDAY	Workday, Inc.	股票-科技	1.59%	+1.59%	NEW
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	1.56%	+0.03%	—
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	+0.04%	—
12	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
13	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.11%	—
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	+0.02%	—
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.54%	-0.08%	—
16	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.37%	+0.16%	—
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.22%	+0.05%	—
18	BLFY	Blue Foundry Bancorp	股票-其他	0.12%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +6.5%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.39
信息比率: +0.53
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +18.7%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.55
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.28
峰度: +0.39
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.2亿	14	1GOOG 2MA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MA 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.CVSA 7.GOOGL 8.TLT 9.WDAY 10.MCHI
2025-12-31	17	US$1.3亿	20	1GOOG 2MA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MA 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.GOOGL 7.CVSA 8.KMX 9.TLT 10.MCHI
2025-09-30	17	US$1.4亿	31	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.FSLR 5.META 6.TLT 7.CVSA 8.MCHI 9.KMX 10.GOOGL
2025-06-30	17	US$1.3亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.TLT 6.BABA 7.CVSA 8.MCHI 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-03-31	16	US$1.1亿	100	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.CVSA 7.MCHI 8.BRK-B 9.GOOGL 10.NBBK
2024-12-31	17	US$1.2亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.NBBK
2024-09-30	17	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.CVSA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.NBBK
2024-06-30	16	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.MCHI 8.MTCH 9.GOOGL 10.NBBK
2024-03-31	15	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.MTCH 6.CVSA 7.BABA 8.MCHI 9.46429B 10.BABA
2023-12-31	13	US$9566.7万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.MTCH 6.BABA 7.CVSA 8.MCHI 9.GOOGL 10.NBBK
2023-09-30	12	US$9270.1万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MTCH 8.GOOGL 9.MCHI 10.BRK-B
2023-06-30	11	US$9205.2万	0	1MA 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MA 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.CVSA 6.BABA 7.MCHI 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2023-03-31	12	US$8674.8万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.META 8.MCHI 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-12-31	13	US$7497.1万	0	1MA 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.MA 2.GOOG 3.MSFT 4.CVSA 5.BABA 6.META 7.MCHI 8.META 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-09-30	13	US$8179.6万	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2022-09-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.MSFT 5.BABA 6.BABA 7.META 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-06-30	12	US$9783.9万	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2022-06-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.BABA 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-03-31	11	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3BABA 主要持股2022-03-31 1.MA 2.GOOG 3.BABA 4.CVSA 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.GOOGL 9.BRK-B 10.BRK-A
2021-12-31	18	US$1.1亿	0	1MA 2GOOG 3BABA 主要持股2021-12-31 1.MA 2.GOOG 3.BABA 4.CVSA 5.META 6.BABA 7.HUN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.33631P
2021-09-30	15	US$1.0亿	0	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2021-09-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BABA 6.HUN 7.R6C2 8.BRK-B 9.GOOGL 10.33631P
2021-06-30	16	US$1.1亿	100	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2021-06-30 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BABA 6.BKNG 7.HUN 8.R6C2 9.BRK-B 10.GOOGL
2021-03-31	18	US$1.0亿	8	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2021-03-31 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-12-31	18	US$9832.9万	12	1MA 2GOOG 3CVSA 主要持股2020-12-31 1.MA 2.GOOG 3.CVSA 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-09-30	19	US$8758.1万	16	1MA 2GOOG 3META 主要持股2020-09-30 1.MA 2.GOOG 3.META 4.CVSA 5.BKNG 6.HUN 7.R6C2 8.CE 9.TCOM 10.BRK-B
2020-06-30	18	US$8336.4万	21	1MA 2CVSA 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.HUN 7.SIVBEUR 8.R6C2 9.TCOM 10.CE
2020-03-31	18	US$7317.4万	32	1MA 2CVSA 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.R6C2 7.SIVBEUR 8.HUN 9.DAL 10.TCOM
2019-12-31	23	US$1.0亿	100	1MA 2CVSA 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MA 2.CVSA 3.GOOG 4.META 5.BKNG 6.DAL 7.SIVBEUR 8.HUN 9.R6C2 10.TCOM
2017-12-31	13	US$7131.4万	27	1CVSA 2MA 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.CTRPUSD 5.BKNG 6.VALE 7.BRK-B 8.BIDU 9.GOOGL 10.DAL
2017-09-30	14	US$8946.5万	11	1CVSA 2MA 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BKNG 8.BIDU 9.GOOGL 10.PXGBX
2017-06-30	12	US$8807.9万	100	1CVSA 2MA 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.CVSA 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2017-03-31	12	US$8161.7万	10	12518932MA 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.251893 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2016-12-31	12	US$7568.2万	13	12518932MA 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.251893 2.MA 3.GOOG 4.VALE 5.CTRPUSD 6.BRK-B 7.BIDU 8.GOOGL 9.PXGBX 10.EPAM
2016-09-30	12	US$7559.9万	20	12518932MA 3VALE 主要持股2016-09-30 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.CTRPUSD 6.BIDU 7.BRK-B 8.91911K 9.GOOGL 10.PXGBX
2016-06-30	12	US$6415.2万	24	12518932MA 3VALE 主要持股2016-06-30 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.CTRPUSD 6.SYMCEUR 7.BIDU 8.BRK-B 9.GOOGL 10.91911K
2016-03-31	13	US$7057.0万	41	12518932MA 3VALE 主要持股2016-03-31 1.251893 2.MA 3.VALE 4.GOOG 5.G57279 6.907818 7.SYMCEUR 8.BRK-B 9.91911K 10.GOOGL
2015-12-31	13	US$8800.0万	50	12518932VALE 3MA 主要持股2015-12-31 1.251893 2.VALE 3.MA 4.GOOG 5.G0177J 6.BRK-B 7.UNP 8.G57279 9.MKL 10.V
2015-09-30	14	US$1.3亿	25	12518932VALE 3MA 主要持股2015-09-30 1.251893 2.VALE 3.MA 4.907818 5.38259P 6.G57279 7.G0177J 8.BRK-B 9.PXGBX 10.SYMCEUR
2015-06-30	14	US$1.3亿	29	12518932VALE 3MA 主要持股2015-06-30 1.251893 2.VALE 3.MA 4.38259P 5.61166W 6.907818 7.G57279 8.GOOG 9.91911K 10.BRK-B
2015-03-31	14	US$1.3亿	24	12518932VALE 3MA 主要持股2015-03-31 1.251893 2.VALE 3.MA 4.38259P 5.GOOG 6.61166W 7.64126X 8.91911K 9.V 10.BRK-B
2014-12-31	17	US$1.4亿	20	1VALE22518933MA 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.251893 3.MA 4.38259P 5.GOOG 6.61166W 7.64126X 8.JECUSD 9.G57279 10.91911K
2014-09-30	16	US$1.5亿	30	1VALE22518933MA 主要持股2014-09-30 1.VALE 2.251893 3.MA 4.38259P 5.61166W 6.GOOG 7.64126X 8.91911K 9.V 10.JECUSD
2014-06-30	15	US$1.6亿	36	1VALE22518933MA 主要持股2014-06-30 1.VALE 2.251893 3.MA 4.GOOG 5.38259P 6.PXGBX 7.64126X 8.BRK-B 9.V 10.61166W
2014-03-31	11	US$1.6亿	17	12518932VALE 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.251893 2.VALE 3.GOOG 4.MA 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.V 10.KMI
2013-12-31	13	US$1.6亿	23	12518932GOOG 3VALE 主要持股2013-12-31 1.251893 2.GOOG 3.VALE 4.MA 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2013-09-30	14	US$1.5亿	16	1MA22518933VALE 主要持股2013-09-30 1.MA 2.251893 3.VALE 4.GOOG 5.64126X 6.NSC 7.PXGBX 8.BRK-B 9.61166W 10.V
2013-06-30	17	US$1.3亿	—	1MA22518933GOOG 主要持股2013-06-30 1.MA 2.251893 3.GOOG 4.VALE 5.NSC 6.BRK-B 7.64126X 8.PXGBX 9.TROW 10.61166W

本季持股变动

Farley Capital L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+29.81%	加仓
2	CVSA	Covista INC	+0.6%	—	不变
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	—	不变
5	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0%	—	不变
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
7	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	—	不变
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
9	BLFY	Blue Foundry Bancorp	0%	—	不变
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
11	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	—	不变
12	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.49%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+2.76%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-5.80%	减仓
16	FSLR	First Solar INC	-0.8%	+11.42%	加仓
17	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
18	WDAY	Workday, Inc.	—	NEW	新建仓
19	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Farley Capital L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Farley Capital L.p. 目前前几大持股有哪些？

Farley Capital L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Farley Capital L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

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以编程方式访问 Farley Capital L.p. 的机构档案：

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/farley-capital-l-p

CLI 命令

npx alphasmo institutions get farley-capital-l-p

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