KC
Kids Capital Management, L.p. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Kids Capital Management, L.p.CIK: 0001909180
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
KIDS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 46.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.06
- 持仓稳定性
- 46.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.93
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 94.08
Kids Capital Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 AEIS
清仓 NU
新建仓 ALAB
新建仓 ETN
新建仓 QQQ
减仓 BX
-13.0% -US$145.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 17.67% | +0.54% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 16.65% | -0.88% | — | |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 11.73% | -1.51% | +8.64% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 9.24% | -3.27% | -13.04% | |
| 5 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 9.08% | -0.29% | — | |
| 6 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 8.01% | +1.25% | — | |
| 7 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 7.10% | +0.14% | — | |
| 8 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 5.71% | +5.71% | NEW | |
| 9 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.88% | -1.33% | -39.02% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.2%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -5.3%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.37
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +62.6%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +3.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kids Capital Management, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEIS | Advanced Energy Industries | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ALAB | Astera Labs Inc | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ILMN | Illumina Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | — | 不变 |
| 7 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | -1.3% | -39.02% | 减仓 |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | -1.5% | +8.64% | 加仓 |
| 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | -3% | EXIT | 清仓 |
| 15 | BX | Blackstone Inc | -3.3% | -13.04% | 减仓 |
| 16 | NU | Nu Holdings Ltd. | -5.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Kids Capital Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kids Capital Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Kids Capital Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kids Capital Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2251.4万 (17.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2121.2万 (16.6%)
3. Mercadolibre Inc (MELI) — US$1493.7万 (11.7%)
4. Blackstone Inc (BX) — US$1176.7万 (9.2%)
5. Howmet Aerospace Inc (HWM) — US$1156.1万 (9.1%)
Kids Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kids Capital Management, L.p. 共进行了 11 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Kids Capital Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kids Capital Management, L.p. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 37.0%
• Communication Services: 20.4%
• Industrials: 19.9%
• Financials: 9.6%
• Health Care: 8.3%
• Information Technology: 4.7%
投资风格解析
Kids Capital Management, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑输 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 37.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BX，累计减少 US$595.9万，但目前仍持有 US$1176.7万。
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