FW
Fairway Wealth LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Fairway Wealth LLCCIK: 0002019393
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 239
Fairway Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 239 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.93
- 持仓稳定性
- 16.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.9
Fairway Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+10.0% US$1007.6万
加仓 QQQ
+0.9% US$752.7万
加仓 RPM
+19.8% US$409.0万
减仓 VTIP
+0.7% US$50.3万
减仓 DLN
-0.2% US$179.3万
减仓 RSP
-0.7% US$265.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 239 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.02% | +0.96% | +10.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.71% | +0.80% | +0.91% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.62% | -0.32% | -0.70% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.60% | -0.10% | -0.89% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.30% | +0.03% | +4.30% | |
| 6 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 5.78% | -0.42% | -0.18% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.33% | +0.26% | +1.43% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.77% | +0.14% | -0.32% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.73% | -0.59% | +0.71% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.29% | +1.98% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.06% | +2.63% | |
| 12 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 3.10% | +0.61% | +19.76% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.68% | +0.09% | +0.33% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.38% | +0.12% | +10.11% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | +14.21% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.08% | -3.25% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.97% | -0.27% | +2.11% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.16% | -2.27% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.04% | -1.24% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +2.73% | |
| 21 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +5.09% | |
| 22 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +1.15% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +14.23% | |
| 24 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +2.30% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +4.34% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.71% | +0.06% | +26.53% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +3.72% | |
| 28 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +1.25% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +0.06% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | +49.66% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -4.61% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +3.50% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +363.45% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 35 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 0.32% | — | +15.08% | |
| 36 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.25% | — | +1.99% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | +0.05% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -7.48% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +330.07% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 41 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -2.31% | |
| 42 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.04% | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +8.69% | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.63% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.28% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | — | +12.57% | |
| 47 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +1.47% | |
| 48 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.13% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.27% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.04% | -26.34% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fairway Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Deere & Co (DE); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 清仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 260 项）
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申报历史
FAQ
Fairway Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fairway Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 239 个已申报仓位之中。
Fairway Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fairway Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4818.3万 (11.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3370.6万 (7.7%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2895.2万 (6.6%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2886.0万 (6.6%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2754.7万 (6.3%)
Fairway Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fairway Wealth LLC 共进行了 175 项显著调整：新建仓 54 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Deere & Co (DE); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 清仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY)
Fairway Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fairway Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 66.7%
• Information Technology: 13.7%
• Industrials: 6.6%
• Financials: 6.1%
• Communication Services: 3.0%
• Energy: 1.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Fairway Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 66.7% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1018.2万，现达 US$4818.3万），同时减持 IVW（-US$9.9万，仍持有 US$45.8万）。
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