Fagan Associates, Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持

Name: Fagan Associates, Inc. — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001607866

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.6亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 139

FAGAN ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 13.8%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 12.25
持仓稳定性: 13.81
动能倾向: 100
行业集中度: 77.83
多样化: 100
仓位均衡度: 81.89

Fagan Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MSFT
-0.2%　US$1130.3万
加仓 PLTR
+4.1%　US$1024.6万
减仓 GOOGL
-1.2%　-US$410.5万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
新建仓 TEM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.25%	-1.05%	-1.23%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	6.78%	-0.30%	-3.61%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.63%	+0.52%	-0.19%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.85%	+1.11%	-0.23%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.11%	+0.36%	+1.66%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.19%	+0.08%	+3.65%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.97%	+1.08%	+4.06%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.66%	-0.14%	+5.67%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	-0.09%	+0.90%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.72%	+0.02%	+3.09%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.71%	-0.17%	-3.19%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.70%	-0.17%	+0.83%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.69%	+0.34%	+3.46%
14	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	1.67%	+0.05%	+3.96%
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.65%	-0.11%	+2.34%
16	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.64%	-0.41%	+1.12%
17	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	1.60%	-0.11%	-1.18%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.55%	+0.01%	+9.14%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	+0.01%	+1.59%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.10%	+3.23%
21	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.33%	+0.01%	-0.75%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.32%	-0.06%	+1.70%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.18%	-0.70%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.22%	+0.15%	-0.51%
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.11%	+0.25%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.07%	+0.59%
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.15%	+0.25%	+17.84%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.13%	+0.10%	-0.24%
29	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.11%	-0.16%	+0.27%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.08%	-0.30%	+6.62%
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.04%	-0.11%	+0.93%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.99%	+0.02%	+1.76%
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.99%	-0.01%	+2.92%
34	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.98%	-0.13%	-0.76%
35	✓		股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.85%	+0.06%	+12.92%
37	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.83%	-0.10%	+0.17%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.80%	-0.02%	+3.15%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.80%	-0.18%	-0.44%
40	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+6.78%
41	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.77%	-0.12%	-4.49%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	+8.56%
43	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+13.24%
44	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	0.69%	+0.10%	+9.88%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-2.41%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.02%	+3.57%
47	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-2.26%
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-3.12%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.02%	-0.09%

1–50 of 139

投资组合表现

Q4 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+14.1%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +23%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.49
卡玛比率: +3.52
信息比率: -0.46
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.8
夏普比率: +1.87
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.17
峰度: +0.05
上行潜力: +6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	139	US$8.6亿	14	1GOOGL 2AMD 3AAPL 主要持股2026 Q3 1.GOOGL 2.AMD 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.PLTR 8.JCPB 9.JPM 10.JNJ
2026 Q2	137	US$8.1亿	0	1GOOGL 2AMD 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.GOOGL 2.AMD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.JCPB 8.JPM 9.LOW 10.PLTR
2026 Q1	135	US$7.2亿	19	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JCPB 7.AMD 8.PLTR 9.JPM 10.LOW
2025 Q4	134	US$7.5亿	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PLTR 6.AMZN 7.AMD 8.JCPB 9.JPM 10.LOW
2025 Q3	133	US$7.2亿	33	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.AMD
2025 Q2	129	US$6.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.BIL
2025 Q1	124	US$6.0亿	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.LOW 6.NVDA 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.BIL
2024 Q4	131	US$6.3亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LOW 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.AGG
2024 Q3	129	US$6.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.JEPI 10.VRTX
2024 Q2	117	US$5.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.LOW 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.VRTX 10.JEPI
2024 Q1	119	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LOW 5.AMD 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.JEPI 10.MA
2023 Q4	113	US$4.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.AMD 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.JPM 10.VRTX
2023 Q3	108	US$4.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.NVDA 8.AMD 9.AMZN 10.SBUX
2023 Q2	112	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.AMD 7.SBUX 8.NVDA 9.AMZN 10.CVX
2023 Q1	122	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.SBUX 7.QCOM 8.CVX 9.AMD 10.MA
2022 Q4	122	US$3.8亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.SBUX 8.QCOM 9.JPM 10.MA
2022 Q3	119	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.SBUX 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2022 Q2	118	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.JNJ 8.SBUX 9.CVX 10.MA
2022 Q1	129	US$4.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.AMZN 8.AMD 9.VCIT 10.SBUX
2021 Q4	126	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.AMD 7.RSP 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2021 Q3	119	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.AMZN 9.RSP 10.NKE
2021 Q2	129	US$4.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.AMZN 8.SBUX 9.NKE 10.MA
2021 Q1	125	US$4.3亿	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.MA 9.AMZN 10.NKE
2020 Q4	116	US$4.0亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.SBUX 7.AMZN 8.MA 9.VCIT 10.NKE
2020 Q3	104	US$3.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2020 Q2	100	US$3.1亿	37	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.V 10.SBUX
2020 Q1	100	US$2.5亿	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VCIT 5.META 6.MA 7.V 8.LOW 9.SBUX 10.NKE
2019 Q4	116	US$3.1亿	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.VCIT 6.META 7.JPM 8.V 9.NKE 10.BAC
2019 Q3	112	US$2.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.META 7.JPM 8.NKE 9.LOW 10.BAC
2019 Q2	112	US$2.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.META 6.V 7.JPM 8.NKE 9.BAC 10.LOW
2019 Q1	111	US$2.3亿	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.META 7.LOW 8.NKE 9.JPM 10.BAC
2018 Q4	105	US$1.9亿	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.JPM 6.V 7.NKE 8.LOW 9.META 10.BAC
2018 Q3	114	US$2.4亿	17	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.JPM 7.V 8.LOW 9.NKE 10.BAC
2018 Q2	111	US$2.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.MA 6.JPM 7.BAC 8.NKE 9.V 10.LOW
2018 Q1	101	US$2.3亿	43	1JNJ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018 Q1 1.JNJ 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.BAC 8.MA 9.V 10.LOW
2017 Q4	105	US$2.5亿	38	1YUM 2TMUS 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.YUM 2.TMUS 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.BAC 9.LOW 10.V
2017 Q3	105	US$2.0亿	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.V 9.MA 10.LOW
2017 Q2	102	US$1.9亿	21	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.NKE 9.LOW 10.MA
2017 Q1	95	US$1.8亿	22	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.NKE 5.MSFT 6.JPM 7.MA 8.V 9.SDY 10.BAC
2016 Q4	98	US$1.7亿	24	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.NKE 6.MSFT 7.SDY 8.MA 9.V 10.BAC
2016 Q3	91	US$1.6亿	16	1AAPL 2META 3SDY 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.META 3.SDY 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2016 Q2	95	US$1.6亿	24	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2016 Q2 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.META 5.V 6.MA 7.SBUX 8.LOW 9.BND 10.GOOGL
2016 Q1	89	US$1.5亿	29	1AAPL 2NKE 3META 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.NKE 3.META 4.SDY 5.MA 6.V 7.LOW 8.SBUX 9.GOOGL 10.AEP
2015 Q4	90	US$1.5亿	32	1AAPL 2NKE 3CELG 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.NKE 3.CELG 4.MA 5.V 6.SDY 7.META 8.SBUX 9.GOOGL 10.LOW
2015 Q3	88	US$1.4亿	24	1AAPL 2NKE 3MA 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.NKE 3.MA 4.CELG 5.SDY 6.SBUX 7.V 8.JPM 9.LOW 10.META
2015 Q2	93	US$1.5亿	29	1AAPL 2GILD 3NKE 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.GILD 3.NKE 4.CELG 5.SDY 6.MA 7.AEP 8.JPM 9.COP 10.V
2015 Q1	91	US$1.3亿	21	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.CELG 5.MA 6.COP 7.AEP 8.V 9.JPM 10.SBUX
2014 Q4	86	US$1.3亿	36	1AAPL 2SDY 3NKE 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.SDY 3.NKE 4.CELG 5.COP 6.MA 7.AEP 8.V 9.JPM 10.BAC
2014 Q3	86	US$1.2亿	26	1SDY 2AAPL 3NKE 主要持股2014 Q3 1.SDY 2.AAPL 3.NKE 4.COP 5.AEP 6.CELG 7.MA 8.JPM 9.V 10.BAC
2014 Q2	86	US$1.2亿	29	1SDY 2AAPL 3COP 主要持股2014 Q2 1.SDY 2.AAPL 3.COP 4.AEP 5.NKE 6.MA 7.CELG 8.JPM 9.V 10.BAC
2014 Q1	85	US$1.2亿	—	1SDY 2AEP 3AAPL 主要持股2014 Q1 1.SDY 2.AEP 3.AAPL 4.GILD 5.COP 6.NKE 7.MA 8.V 9.JPM 10.BAC

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

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Fagan Associates, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 清仓: Terex CORP (TEX); 新建仓: Gilead Sciences Inc (GILD).

Fagan Associates, Inc. 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-0.23%	减仓
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1.1%	+4.06%	加仓
3	✓		+0.9%	NEW	新建仓
4	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.6%	NEW	新建仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.5%	-0.19%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+1.66%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+3.46%	加仓
8	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.3%	NEW	新建仓
9	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	+17.84%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.70%	减仓
11	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.2%	-0.51%	减仓
12	✓		+0.1%	NEW	新建仓
13	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+76.92%	加仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.24%	减仓
15	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.1%	+9.88%	加仓
16	NOW	Servicenow Inc	+0.1%	+8.83%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+3.65%	加仓
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.1%	-2.43%	减仓
19	COIN	Coinbase Global Inc -class A	+0.1%	+13.79%	加仓
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.1%	+339.49%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+12.92%	加仓
22	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+81.46%	加仓
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	+0.1%	+3.96%	加仓
24	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	+0.1%	+28.63%	加仓
25	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	NEW	新建仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+8.56%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.09%	加仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.76%	加仓
29	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	0%	+13.24%	加仓
30	DELL	Dell Technologies -c	0%	NEW	新建仓
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+31.12%	加仓
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.14%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.59%	加仓
34	MA	Mastercard Inc - A	0%	-0.75%	减仓
35	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	0%	-1.36%	减仓
36	WMT	Walmart Inc	0%	+64.18%	加仓
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+16.39%	加仓
38	PM	Philip Morris International	0%	+7.28%	加仓
39	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
40	DE	Deere & Co	—	—	不变
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	-2.71%	减仓
42	PEP	Pepsico Inc	—	-1.32%	减仓
43	ROK	Rockwell Automation Inc	—	—	不变
44	✓		—	-1.01%	减仓
45	PLUG	Plug Power Inc	—	—	不变
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	+9.16%	加仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	—	不变
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	+0.02%	加仓
50	EMR	Emerson Electric Co	—	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-06	13F-HR
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-02	13F-HR
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR
2016 Q2	2016-08-05	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-08	13F-HR
2015 Q3	2015-10-22	13F-HR
2015 Q2	2015-07-28	13F-HR
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR
2014 Q4	2015-02-02	13F-HR
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-11	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR

FAQ

Fagan Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fagan Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Fagan Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fagan Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7961.8万 (9.3%) 2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$5837.8万 (6.8%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$5704.8万 (6.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4170.1万 (4.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3534.7万 (4.1%)

Fagan Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fagan Associates, Inc. 共进行了 116 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 清仓: Terex CORP (TEX); 新建仓: Gilead Sciences Inc (GILD)

Fagan Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fagan Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.8% • Communication Services: 17.9% • Financials: 13.3% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.3% • Industrials: 4.4%

投资风格解析

Fagan Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.8% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 14，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$3783.8万，现达 US$5837.8万），同时减持 LOW（-US$377.1万，仍持有 US$1411.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Fagan Associates, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fagan-associates-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get fagan-associates-inc

完整 API 与 MCP 文档 →