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Evolutionary Tree Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Evolutionary Tree Capital Management, LLCCIK: 0001844345
逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$5301.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Evolutionary Tree Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5301.7万，季度换手率为 54.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.56
- 持仓稳定性
- 53.99
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 67.2
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 94.68
Evolutionary Tree Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 STX
新建仓 SNOW
新建仓 CLS
加仓 AXON
+41.7% US$180.7万
新建仓 BE
减仓 CACI
-47.4% -US$157.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.97% | -0.01% | -19.93% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.90% | +0.16% | -11.18% | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 7.32% | +3.42% | +41.66% | |
| 4 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 5.82% | -0.16% | -32.59% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 5.44% | +5.44% | NEW | |
| 6 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 4.25% | +4.25% | NEW | |
| 7 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 4.19% | -0.56% | -17.13% | |
| 8 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.89% | -0.82% | -75.93% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.85% | -1.38% | -25.61% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.72% | -0.06% | -19.66% | |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 13 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 3.04% | -0.86% | -33.31% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.93% | -2.02% | -20.55% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.85% | -0.60% | -6.91% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.77% | -1.99% | -42.45% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.71% | -0.29% | -20.65% | |
| 18 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 19 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 2.41% | -2.95% | -47.39% | |
| 20 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 2.37% | -1.36% | -55.56% | |
| 21 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 2.17% | -0.92% | -39.51% | |
| 23 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 2.12% | -0.40% | -17.88% | |
| 24 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 2.05% | -0.23% | -45.23% | |
| 25 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 股票-其他 | 2.05% | -1.09% | -28.07% | |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.88% | +0.26% | +20.58% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 28 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 1.46% | -0.66% | -61.26% | |
| 29 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.45% | -2.21% | -53.26% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
-9.1%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -14.2%
- 最大回撤
- -24.8%
- 年化表现
- +10.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.97
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.41
- 卡玛比率
- +0.41
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +12.7%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +41.2%
- 最差12个月
- -14.9%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +2.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$5301.7万 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$5320.6万 | 86 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$8611.8万 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$9173.2万 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$9416.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$8605.5万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$9828.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$9983.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$9716.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$9935.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$9057.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$7750.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$8306.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$7217.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$9184.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$2.2亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$1.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$1.3亿 | 0 |
Evolutionary Tree Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SNOW | Snowflake Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CLS | Celestica Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | +3.4% | +41.66% | 加仓 |
| 5 | BE | Bloom Energy Corp- A | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.3% | +20.58% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -11.18% | 减仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -19.93% | 减仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | -19.66% | 减仓 |
| 13 | KRYS | Krystal Biotech Inc | -0.2% | -32.59% | 减仓 |
| 14 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.2% | -45.23% | 减仓 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -20.65% | 减仓 |
| 16 | IOT | Samsara Inc-cl A | -0.4% | -17.88% | 减仓 |
| 17 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | -0.6% | -17.13% | 减仓 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | -0.6% | -6.91% | 减仓 |
| 19 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -0.7% | -61.26% | 减仓 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | -0.8% | -75.93% | 减仓 |
| 21 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | -0.9% | -33.31% | 减仓 |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | -0.9% | -39.51% | 减仓 |
| 23 | AVAV | Aerovironment Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | -1.1% | -28.07% | 减仓 |
| 25 | VIK | Viking Holdings Ltd | -1.4% | -55.56% | 减仓 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.4% | -25.61% | 减仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -2% | -42.45% | 减仓 |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | -2% | -20.55% | 减仓 |
| 29 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -2.2% | -53.26% | 减仓 |
| 30 | MELI | Mercadolibre Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 32 | RBLX | Roblox CORP -class A | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 33 | CACI | Caci International Inc -cl A | -3% | -47.39% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Evolutionary Tree Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evolutionary Tree Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5301.7万，分布在 29 个已申报仓位之中。
Evolutionary Tree Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evolutionary Tree Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$422.6万 (8.0%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$418.7万 (7.9%)
3. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$388.3万 (7.3%)
4. Krystal Biotech Inc (KRYS) — US$308.5万 (5.8%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$288.6万 (5.4%)
Evolutionary Tree Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Evolutionary Tree Capital Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX)
Evolutionary Tree Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evolutionary Tree Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Communication Services: 19.2%
• Health Care: 14.2%
• Industrials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Financials: 6.4%
投资风格解析
Evolutionary Tree Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.2%，跑输 S&P 500 14.2 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MSFT，累计减少 US$658.5万，但目前仍持有 US$146.9万。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/evolutionary-tree-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get evolutionary-tree-capital-management-llc