EverSource Wealth Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001710537

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$32.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27822

EverSource Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27822 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.8亿，季度换手率为 29.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.22
持仓稳定性: 29.87
动能／逆势: 75.17
行业集中度: 65.11
多样化: 100
仓位均衡度: 32.71

EverSource Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27822 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+86.8%　US$6006.0万
加仓 VUG
+89.7%　US$6566.3万
加仓 VTV
+81.8%　US$5817.6万
加仓 PRXV
+71.7%　US$3173.4万
减仓 VBIL
-40.7%　-US$1307.8万
加仓 PRXG
+78.1%　US$2965.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 27822 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.87%	+1.41%	+89.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.83%	+1.42%	+86.77%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.82%	+1.35%	+81.80%
4	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	2.40%	+0.59%	+78.11%
5	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	+0.71%	+71.72%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	+0.14%	+39.20%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.79%	—	-7.95%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	-0.20%	+13.84%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.35%	+0.34%	+62.58%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.34%	-0.53%	-14.04%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	+0.45%	+83.88%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.19%	+0.01%	+26.96%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.41%	+93.79%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	+37.98%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	—	+13.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+17.07%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.30%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.98%	-0.36%	+6.61%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	—	+10.61%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+2.37%
21	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.88%	-0.55%	-2.85%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.33%	+90.97%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.13%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.82%	—	-0.07%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.81%	-0.39%	+5.33%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.72%	+0.16%	+49.03%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+9.95%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	+0.06%	+45.24%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.47%
30	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.64%	+0.13%	+58.33%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.61%	+0.02%	+0.44%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.60%	—	+3.77%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.60%	-0.28%	+0.69%
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.58%	-0.61%	-40.71%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.58%	+0.04%	-1.89%
36	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.58%	—	+6.56%
37	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.57%	—	+10.02%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.57%	—	-1.35%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+1.29%
40	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.55%	+0.20%	+92.09%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+87.85%
42	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.50%	—	+3.95%
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.50%	—	+2.01%
44	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	0.49%	—	+31.98%
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+96.44%
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.48%	—	+16.59%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	+0.87%
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.48%	+0.14%	+73.61%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.47%	—	+11.43%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+14.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.43
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27822	US$32.8亿	30	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.PRXG 5.PRXV 6.AAPL 7.IAU 8.NVDA 9.BSV 10.BIL
2025-12-31	19481	US$27.2亿	18	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IAU 5.BIL 6.AAPL 7.PRXG 8.NVDA 9.PRXV 10.APO
2025-09-30	11995	US$25.3亿	40	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IAU 5.AAPL 6.NVDA 7.FBTC 8.PRXG 9.PRXV 10.MSFT
2025-06-30	12073	US$22.1亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IAU 5.NVDA 6.AAPL 7.FBTC 8.MSFT 9.PRXV 10.PRXG
2025-03-31	10570	US$18.2亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.BSV 8.FBTC 9.VOO 10.COWZ
2024-12-31	11742	US$17.8亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.VOO 7.TSLA 8.BIL 9.FBTC 10.MSFT
2024-09-30	9186	US$15.8亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.VIG 8.MSFT 9.VOO 10.VWO
2024-06-30	9115	US$15.1亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.VIG 8.MSFT 9.VOO 10.SOVF
2024-03-31	8230	US$12.7亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.BIL 6.IAU 7.VIG 8.VCSH 9.MSFT 10.VHT
2023-12-31	6812	US$10.9亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.VCSH 7.BIL 8.VIG 9.VHT 10.MSFT
2023-09-30	5614	US$9.4亿	0	1VEA 2VUG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.AAPL 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VHT 8.IAU 9.VTI 10.BIL
2023-06-30	5131	US$9.1亿	0	1VEA 2AAPL 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VHT 8.VTI 9.VOO 10.MSFT
2023-03-31	4762	US$8.0亿	0	1VEA 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VTI 8.BIL 9.VOO 10.VHT
2022-12-31	4420	US$6.6亿	0	1VEA 2VCSH 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VCSH 3.VTV 4.VIG 5.VUG 6.AAPL 7.VTI 8.VHT 9.VOO 10.IIIV
2022-09-30	3921	US$4.4亿	0	1VCSH 2VEA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.AAPL 4.VTI 5.VOO 6.VIG 7.IIIV 8.VUG 9.MSFT 10.DFAC
2022-06-30	3363	US$3.9亿	0	1VCSH 2VEA 3IIIV 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.IIIV 4.VTI 5.VOO 6.VIG 7.AAPL 8.MSFT 9.DFAC 10.VMBS
2022-03-31	3121	US$3.9亿	0	1VEA 2VOO 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VOO 3.VTI 4.IIIV 5.VCSH 6.AAPL 7.VIG 8.MSFT 9.VNLA 10.DFAC
2021-12-31	3092	US$3.6亿	0	1VEA 2VCSH 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VCSH 3.VTI 4.VOO 5.VIG 6.AAPL 7.IIIV 8.MSFT 9.VGIT 10.VMBS

本季持股变动

EverSource Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +86.77%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +89.67%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +81.80%.

EverSource Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	+86.77%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+89.67%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+81.80%	加仓
4	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	+0.7%	+71.72%	加仓
5	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	+0.6%	+78.11%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+83.88%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+93.79%	加仓
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+62.58%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+90.97%	加仓
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+4450.09%	加仓
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+92.09%	加仓
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+96.44%	加仓
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+87.85%	加仓
14	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+49.03%	加仓
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+39.20%	加仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+73.61%	加仓
17	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+58.33%	加仓
18	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.1%	+278.05%	加仓
19	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+233.30%	加仓
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+62.86%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+23.02%	加仓
22	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+105.47%	加仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+52.16%	加仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.20%	加仓
25	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+18.68%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+45.24%	加仓
27	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.83%	加仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+57.16%	加仓
29	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+58.05%	加仓
30	RAA	Smi 3fourteen Rl Asst Alloc	+0.1%	+37.26%	加仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+67.89%	加仓
32	AMAT	Applied Materials INC	0%	-1.89%	减仓
33	FANG	Diamondback Energy INC	0%	+3.35%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+41.44%	加仓
35	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+0.44%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+26.96%	加仓
37	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	+31.98%	加仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+1.73%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+13.84%	加仓
40	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-60.33%	减仓
41	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	-0.3%	-94.85%	减仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+0.69%	加仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+6.61%	加仓
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	+5.33%	加仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-91.08%	减仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-14.04%	减仓
47	APO	Apollo Global Management INC	-0.6%	-2.85%	减仓
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-40.71%	减仓
49	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新建仓
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EverSource Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

EverSource Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.8亿，分布在 27822 个已申报仓位之中。

EverSource Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，EverSource Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.6亿 (4.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.3亿 (3.8%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3亿 (3.8%) 4. Praxis Impact Large Cap ETF (PRXG) — US$7885.2万 (2.4%) 5. Praxis Imp Large Cap Val ETF (PRXV) — US$7345.4万 (2.2%)

EverSource Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，EverSource Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +86.77%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +89.67%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +81.80%

EverSource Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，EverSource Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Financials: 16.1% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 6.8% • Industrials: 4.2%

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CIK 0000729563

申报总市值

US$3.5亿

701 stks

2026-03-31

集中度9.5

持仓稳定性16.3

行业集中度55.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申报总市值

US$260.1亿

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性0.0

行业集中度52.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申报总市值

US$1.9亿

20 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

集中度41.4

持仓稳定性28.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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EverSource Wealth Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001710537

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$32.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27822

EverSource Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27822 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.8亿，季度换手率为 29.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.22
持仓稳定性: 29.87
动能／逆势: 75.17
行业集中度: 65.11
多样化: 100
仓位均衡度: 32.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+86.8%　US$6006.0万
加仓 VUG
+89.7%　US$6566.3万
加仓 VTV
+81.8%　US$5817.6万
加仓 PRXV
+71.7%　US$3173.4万
减仓 VBIL
-40.7%　-US$1307.8万
加仓 PRXG
+78.1%　US$2965.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 27822 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.87%	+1.41%	+89.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.83%	+1.42%	+86.77%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.82%	+1.35%	+81.80%
4	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	2.40%	+0.59%	+78.11%
5	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	+0.71%	+71.72%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	+0.14%	+39.20%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.79%	—	-7.95%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	-0.20%	+13.84%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.35%	+0.34%	+62.58%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.34%	-0.53%	-14.04%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	+0.45%	+83.88%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.19%	+0.01%	+26.96%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.41%	+93.79%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	+37.98%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	—	+13.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+17.07%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.30%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.98%	-0.36%	+6.61%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	—	+10.61%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+2.37%
21	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.88%	-0.55%	-2.85%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.33%	+90.97%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.13%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.82%	—	-0.07%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.81%	-0.39%	+5.33%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.72%	+0.16%	+49.03%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+9.95%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	+0.06%	+45.24%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.47%
30	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.64%	+0.13%	+58.33%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.61%	+0.02%	+0.44%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.60%	—	+3.77%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.60%	-0.28%	+0.69%
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.58%	-0.61%	-40.71%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.58%	+0.04%	-1.89%
36	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.58%	—	+6.56%
37	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.57%	—	+10.02%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.57%	—	-1.35%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+1.29%
40	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.55%	+0.20%	+92.09%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+87.85%
42	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.50%	—	+3.95%
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.50%	—	+2.01%
44	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	0.49%	—	+31.98%
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+96.44%
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.48%	—	+16.59%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	+0.87%
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.48%	+0.14%	+73.61%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.47%	—	+11.43%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+14.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.43
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27822	US$32.8亿	30	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.PRXG 5.PRXV 6.AAPL 7.IAU 8.NVDA 9.BSV 10.BIL
2025-12-31	19481	US$27.2亿	18	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IAU 5.BIL 6.AAPL 7.PRXG 8.NVDA 9.PRXV 10.APO
2025-09-30	11995	US$25.3亿	40	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IAU 5.AAPL 6.NVDA 7.FBTC 8.PRXG 9.PRXV 10.MSFT
2025-06-30	12073	US$22.1亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IAU 5.NVDA 6.AAPL 7.FBTC 8.MSFT 9.PRXV 10.PRXG
2025-03-31	10570	US$18.2亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.BSV 8.FBTC 9.VOO 10.COWZ
2024-12-31	11742	US$17.8亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.VOO 7.TSLA 8.BIL 9.FBTC 10.MSFT
2024-09-30	9186	US$15.8亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.VIG 8.MSFT 9.VOO 10.VWO
2024-06-30	9115	US$15.1亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.VIG 8.MSFT 9.VOO 10.SOVF
2024-03-31	8230	US$12.7亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.BIL 6.IAU 7.VIG 8.VCSH 9.MSFT 10.VHT
2023-12-31	6812	US$10.9亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.VCSH 7.BIL 8.VIG 9.VHT 10.MSFT
2023-09-30	5614	US$9.4亿	0	1VEA 2VUG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.AAPL 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VHT 8.IAU 9.VTI 10.BIL
2023-06-30	5131	US$9.1亿	0	1VEA 2AAPL 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VHT 8.VTI 9.VOO 10.MSFT
2023-03-31	4762	US$8.0亿	0	1VEA 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VTI 8.BIL 9.VOO 10.VHT
2022-12-31	4420	US$6.6亿	0	1VEA 2VCSH 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VCSH 3.VTV 4.VIG 5.VUG 6.AAPL 7.VTI 8.VHT 9.VOO 10.IIIV
2022-09-30	3921	US$4.4亿	0	1VCSH 2VEA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.AAPL 4.VTI 5.VOO 6.VIG 7.IIIV 8.VUG 9.MSFT 10.DFAC
2022-06-30	3363	US$3.9亿	0	1VCSH 2VEA 3IIIV 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.IIIV 4.VTI 5.VOO 6.VIG 7.AAPL 8.MSFT 9.DFAC 10.VMBS
2022-03-31	3121	US$3.9亿	0	1VEA 2VOO 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VOO 3.VTI 4.IIIV 5.VCSH 6.AAPL 7.VIG 8.MSFT 9.VNLA 10.DFAC
2021-12-31	3092	US$3.6亿	0	1VEA 2VCSH 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VCSH 3.VTI 4.VOO 5.VIG 6.AAPL 7.IIIV 8.MSFT 9.VGIT 10.VMBS

本季持股变动

EverSource Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	+86.77%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+89.67%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+81.80%	加仓
4	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	+0.7%	+71.72%	加仓
5	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	+0.6%	+78.11%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+83.88%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+93.79%	加仓
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+62.58%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+90.97%	加仓
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+4450.09%	加仓
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+92.09%	加仓
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+96.44%	加仓
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+87.85%	加仓
14	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+49.03%	加仓
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+39.20%	加仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+73.61%	加仓
17	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+58.33%	加仓
18	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.1%	+278.05%	加仓
19	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+233.30%	加仓
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+62.86%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+23.02%	加仓
22	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+105.47%	加仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+52.16%	加仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.20%	加仓
25	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+18.68%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+45.24%	加仓
27	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.83%	加仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+57.16%	加仓
29	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+58.05%	加仓
30	RAA	Smi 3fourteen Rl Asst Alloc	+0.1%	+37.26%	加仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+67.89%	加仓
32	AMAT	Applied Materials INC	0%	-1.89%	减仓
33	FANG	Diamondback Energy INC	0%	+3.35%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+41.44%	加仓
35	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+0.44%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+26.96%	加仓
37	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	+31.98%	加仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+1.73%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+13.84%	加仓
40	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-60.33%	减仓
41	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	-0.3%	-94.85%	减仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+0.69%	加仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+6.61%	加仓
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	+5.33%	加仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-91.08%	减仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-14.04%	减仓
47	APO	Apollo Global Management INC	-0.6%	-2.85%	减仓
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-40.71%	减仓
49	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新建仓
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看