EP
Evergreen Private Wealth LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Evergreen Private Wealth LLCCIK: 0002010098
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Evergreen Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.5
- 持仓稳定性
- 20.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.44
Evergreen Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-8.9% US$1255.8万
新建仓 IEF
清仓 FDHY
加仓 FTNT
-3.8% US$299.0万
减仓 ZTS
+4.8% -US$208.5万
减仓 NFLX
+3.8% -US$153.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 9.49% | +4.19% | -8.89% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.17% | +0.41% | -4.19% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 3.94% | -0.17% | +0.68% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.18% | -0.11% | +1.21% | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 3.13% | -0.32% | -0.59% | |
| 6 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.00% | -0.34% | -1.47% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.00% | +0.27% | -2.36% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.83% | +0.10% | +1.81% | |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.55% | -2.93% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | +0.12% | +0.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.13% | +1.14% | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.55% | -0.12% | +2.26% | |
| 13 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.48% | +0.22% | +1.31% | |
| 14 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.98% | -3.85% | |
| 15 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.45% | -0.25% | +7.92% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.12% | +3.45% | |
| 17 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.32% | +0.09% | +0.48% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.17% | -0.21% | +2.73% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.08% | +4.16% | |
| 20 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 1.97% | -0.11% | +0.79% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.79% | +3.83% | |
| 22 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.86% | -0.30% | +0.15% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.78% | -8.80% | |
| 24 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.42% | +2.99% | |
| 25 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.06% | -2.51% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.62% | +0.01% | +0.86% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.49% | +1.47% | |
| 28 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.53% | -0.08% | +1.09% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.44% | -0.29% | +1.24% | |
| 30 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.66% | +102.85% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | +5.76% | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | +5.92% | |
| 33 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | +4.91% | |
| 34 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | -1.03% | |
| 35 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | +5.50% | |
| 36 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.97% | +4.85% | |
| 37 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | +5.04% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.59% | +1.27% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.61% | +10.62% | |
| 41 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.87% | — | -2.20% | |
| 42 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.80% | -0.12% | -0.84% | |
| 43 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +3.01% | |
| 44 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -0.20% | |
| 45 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -1.94% | |
| 46 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.38% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 48 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -5.46% | |
| 49 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -3.51% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | -4.30% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.64
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Evergreen Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 清仓: First Trust Municipal High I (FMHI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Verisign Inc (VRSN).
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申报历史
FAQ
Evergreen Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evergreen Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Evergreen Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evergreen Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2567.5万 (9.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1126.8万 (4.2%)
3. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$1065.5万 (3.9%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$859.2万 (3.2%)
5. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$845.4万 (3.1%)
Evergreen Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Evergreen Private Wealth LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 清仓: First Trust Municipal High I (FMHI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Verisign Inc (VRSN)
Evergreen Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evergreen Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Communication Services: 11.3%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 9.0%
• Financials: 8.2%
投资风格解析
Evergreen Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 12.1%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1498.2万，现达 US$2567.5万），同时减持 ADBE（-US$375.5万，仍持有 US$496.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/evergreen-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get evergreen-private-wealth-llc