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Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.CIK: 0002109333
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$400.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$400.6万，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 28.4
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 86.17
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.506——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TSM
0.0% US$80.2万
减仓 BABA
0.0% -US$21.0万
减仓 BBD
0.0% -US$1.4万
减仓 HDB
0.0% US$3420.0
减仓 IBN
0.0% US$2.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 68.48% | +11.42% | — | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 17.03% | -9.19% | — | |
| 3 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 6.95% | -1.66% | — | |
| 4 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 5.22% | -0.26% | — | |
| 5 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.32% | -0.31% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+0.8%
- 标准差
- +28.2%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- -26.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +1.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.28
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.3
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +17.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.18
- 行业分散度
- +28.8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +2.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +11.4% | — | 不变 |
| 2 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.3% | — | 不变 |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.3% | — | 不变 |
| 4 | BBD | Banco Bradesco-adr | -1.7% | — | 不变 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -9.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$400.6万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$274.4万 (68.5%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$68.2万 (17.0%)
3. Banco Bradesco-adr (BBD) — US$27.8万 (7.0%)
4. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$20.9万 (5.2%)
5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$9.3万 (2.3%)
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.6%
• Consumer Discretionary: 18.3%
• Financials: 8.1%
投资风格解析
Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 1.6%，跑输 S&P 500 26.6 个百分点；贝塔系数为 1.28（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 73.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BABA，累计减少 US$36.0万，但目前仍持有 US$68.2万。
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