EC
Estabrook Capital Management — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Estabrook Capital ManagementCIK: 0001344717
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 344
Estabrook Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 344 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.45
- 持仓稳定性
- 18.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.22
Estabrook Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 344 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
加仓 GLW
-3.4% US$873.3万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 CSCO
-1.7% US$669.8万
减仓 COST
-1.8% -US$258.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 344 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.79% | -0.37% | +2.14% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.14% | +0.17% | -0.80% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.95% | +0.30% | -1.27% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.11% | -0.69% | -1.84% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.25% | +0.36% | -2.66% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.08% | -0.13% | -0.15% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.76% | -1.66% | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.63% | +1.07% | -3.42% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.56% | +0.29% | -1.28% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.54% | +0.17% | -0.43% | |
| 11 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.36% | +0.19% | -0.99% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.19% | +0.15% | -0.97% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.11% | +0.06% | -0.95% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.91% | -0.08% | -1.27% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.76% | -0.64% | -1.60% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.04% | -1.46% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.62% | -0.61% | -0.35% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.62% | +0.31% | -1.00% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.62% | +0.31% | +0.79% | |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.57% | -0.12% | -1.70% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.40% | +0.09% | -3.24% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.50% | -2.59% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.06% | -1.16% | |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.12% | +0.02% | -0.08% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.22% | -1.09% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.29% | -1.72% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | ||
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.29% | -0.57% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.98% | -0.12% | -0.45% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.11% | +6.90% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.06% | +1.10% | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.10% | -2.05% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.05% | -0.67% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.02% | -1.41% | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.91% | +0.01% | -0.64% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.06% | -5.58% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.01% | -1.03% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.32% | +3.66% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.18% | -3.40% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.27% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.09% | -2.70% | |
| 43 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.58% | -0.06% | -2.67% | |
| 44 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | -0.43% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.05% | +0.97% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.03% | -0.43% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.54% | +0.04% | -0.28% | |
| 48 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | -3.02% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.10% | -4.08% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.14% | -1.71% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+24%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 344 | US$7.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 380 | US$6.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 327 | US$6.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 328 | US$6.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 331 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 330 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 348 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 360 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 350 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 358 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 363 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 373 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 387 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 400 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 424 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 423 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 427 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 419 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 447 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 322 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 320 | US$6.6亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 326 | US$6.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 339 | US$6.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 330 | US$5.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 340 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 340 | US$4.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 345 | US$6.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 334 | US$6.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 324 | US$6.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 336 | US$6.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 341 | US$5.4亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 361 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 366 | US$6.3亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 372 | US$6.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 380 | US$6.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 401 | US$6.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 402 | US$6.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 409 | US$6.4亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 448 | US$6.4亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 419 | US$6.8亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 433 | US$6.7亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 446 | US$6.8亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 454 | US$6.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 463 | US$6.9亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 459 | US$8.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 464 | US$8.6亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 473 | US$9.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 470 | US$9.3亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 471 | US$9.7亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 469 | US$9.8亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 476 | US$9.7亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 475 | US$9.2亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 484 | US$9.4亿 | 0 |
Estabrook Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 394 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | +1.1% | -3.42% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.8% | -1.66% | 减仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -2.66% | 减仓 |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | -1.00% | 减仓 |
| 7 | GE | General Electric | +0.3% | +0.79% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.27% | 减仓 |
| 9 | C | Citigroup Inc | +0.3% | -1.28% | 减仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -26.41% | 减仓 |
| 11 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | -0.99% | 减仓 |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | -3.40% | 减仓 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.80% | 减仓 |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | -0.43% | 减仓 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -0.97% | 减仓 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -6.67% | 减仓 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.71% | 减仓 |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | -3.02% | 减仓 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -2.05% | 减仓 |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -3.24% | 减仓 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -2.70% | 减仓 |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -9.66% | 减仓 |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -0.95% | 减仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.10% | 加仓 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -5.58% | 减仓 |
| 29 | FRPH | Frp Holdings Inc | +0.1% | +7.26% | 加仓 |
| 30 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 31 | USB | US Bancorp | 0% | -0.28% | 减仓 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +1.10% | 加仓 |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | 0% | +18.65% | 加仓 |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 0% | +1000.00% | 加仓 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +77.27% | 加仓 |
| 36 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | -0.08% | 减仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.35% | 减仓 |
| 38 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | 0% | +1.47% | 加仓 |
| 39 | F | Ford Motor Co | 0% | +2.44% | 加仓 |
| 40 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 0% | — | 不变 |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | — | 不变 |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | -0.64% | 减仓 |
| 44 | DQIAX | Bnym Equity Income-a | 0% | — | 不变 |
| 45 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | +49.98% | 加仓 |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 0% | — | 不变 |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -2.30% | 减仓 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.35% | 加仓 |
| 49 | VTRS | Viatris Inc | 0% | -3.94% | 减仓 |
| 50 | DE | Deere & Co | 0% | — | 不变 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Estabrook Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Estabrook Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 344 个已申报仓位之中。
Estabrook Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Estabrook Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5755.3万 (7.8%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5270.5万 (7.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5130.2万 (7.0%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$3034.0万 (4.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2399.5万 (3.3%)
Estabrook Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Estabrook Capital Management 共进行了 145 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓:
Estabrook Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Estabrook Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.8%
• Financials: 22.3%
• Industrials: 12.5%
• Health Care: 10.8%
• Energy: 7.8%
• Consumer Staples: 7.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Estabrook Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$1029.0万，现达 US$1945.7万），同时减持 MDT（-US$145.8万，仍持有 US$706.3万）。
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