EA
Erste Asset Management GmbH 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Erste Asset Management GmbHCIK: 0002024532
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$128.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 967
Erste Asset Management GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 967 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$128.6亿，季度换手率为 42.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.46
- 持仓稳定性
- 42.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.98
Erste Asset Management GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 967 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AVGO
+54.5% US$1.8亿
加仓 MU
-8.2% US$1.4亿
减仓 INTU
-85.5% -US$7957.8万
减仓 ADBE
-62.5% -US$7484.4万
减仓 CTAS
-87.3% -US$7294.2万
加仓 JPM
+74.3% US$1.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 967 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | +0.38% | +9.63% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | +0.05% | +5.59% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.98% | +0.34% | +27.49% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.72% | +0.34% | +4.16% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.94% | +1.15% | +54.47% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.40% | -26.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | +0.24% | +17.35% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.71% | +0.19% | +18.62% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.41% | +689.94% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.60% | +1.02% | -8.15% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | +0.66% | +74.33% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.30% | +14.88% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.54% | -0.55% | -1.21% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.51% | -7.21% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.47% | -16.06% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.41% | +29.03% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.31% | -1.63% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.20% | +29.70% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.04% | +0.33% | -9.33% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.10% | +2.21% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.09% | -21.66% | |
| 22 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.07% | +57.84% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.75% | +0.03% | +40.11% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.38% | +13.75% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.73% | -0.02% | -18.89% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.38% | +16.84% | |
| 27 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.04% | -29.24% | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.69% | -0.07% | -7.83% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.21% | +56.90% | |
| 30 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.10% | -20.33% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.10% | +3.88% | |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.62% | +0.09% | +24.26% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.10% | +1.00% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.14% | +46.11% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.47% | -40.14% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.27% | +72.05% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.55% | +0.27% | +21.06% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +14.75% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.12% | -2.81% | |
| 40 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.54% | -0.16% | -6.80% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.06% | -9.76% | |
| 42 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.28% | -28.64% | |
| 43 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 0.49% | -0.24% | -26.67% | |
| 44 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 0.47% | +0.12% | +58.20% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.06% | +6.81% | |
| 46 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.45% | +6461.03% | |
| 47 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.30% | -31.21% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.27% | +95.95% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.24% | -14.58% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.27% | -22.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -8%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +1.34
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- -1.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 967 | US$128.6亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 993 | US$107.9亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 980 | US$119.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 932 | US$103.5亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 955 | US$118.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 894 | US$77.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 861 | US$81.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 866 | US$83.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 874 | US$75.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 873 | US$73.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1027 | US$68.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 884 | US$58.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 919 | US$56.7亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 952 | US$52.2亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 938 | US$47.4亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 929 | US$44.6亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 934 | US$45.0亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 876 | US$52.4亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 898 | US$55.5亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 872 | US$50.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 853 | US$50.2亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 892 | US$40.9亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 922 | US$36.1亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 856 | US$29.3亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 840 | US$25.0亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 844 | US$17.2亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 980 | US$22.6亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 1032 | US$18.8亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 996 | US$18.8亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 976 | US$17.9亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 968 | US$14.9亿 | — |
Erste Asset Management GmbH 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: Idex CORP (IEX); 新建仓: Amer Sports, Inc. (AS); 清仓: Toronto-dominion Bank (TD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 979 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +1.2% | +54.47% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1% | -8.15% | 减仓 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +74.33% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -7.21% | 减仓 |
| 5 | DVN | Devon Energy CORP | +0.5% | +6461.03% | 加仓 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +689.94% | 加仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +29.03% | 加仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -26.28% | 减仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +9.63% | 加仓 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +13.75% | 加仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +16.84% | 加仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +27.49% | 加仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +4.16% | 加仓 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -9.33% | 减仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +14.88% | 加仓 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +72.05% | 加仓 |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +21.06% | 加仓 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +95.95% | 加仓 |
| 19 | IEX | Idex CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SRE | Sempra | +0.3% | +347.18% | 加仓 |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | +0.3% | +10164.39% | 加仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +17.35% | 加仓 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -14.58% | 减仓 |
| 24 | CSGP | Costar Group Inc | +0.2% | +277.78% | 加仓 |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +56.90% | 加仓 |
| 26 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | EWBC | East West Bancorp Inc | +0.2% | +344.89% | 加仓 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +342.58% | 加仓 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +18.62% | 加仓 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +366.94% | 加仓 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | +430.77% | 加仓 |
| 32 | CGNX | Cognex CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.2% | +289.72% | 加仓 |
| 34 | NTRA | Natera Inc | +0.2% | +33.60% | 加仓 |
| 35 | CROX | Crocs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +46.11% | 加仓 |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +353.43% | 加仓 |
| 38 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +49.57% | 加仓 |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +122.06% | 加仓 |
| 40 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ORA | Ormat Technologies Inc | +0.1% | +58.20% | 加仓 |
| 42 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | +236.65% | 加仓 |
| 43 | AAON | Aaon Inc | +0.1% | +24000.00% | 加仓 |
| 44 | TRU | Transunion | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +838.29% | 加仓 |
| 46 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | +512.46% | 加仓 |
| 47 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +6.93% | 加仓 |
| 48 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +737900.00% | 加仓 |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +3.88% | 加仓 |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +1.00% | 加仓 |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Erste Asset Management GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Erste Asset Management GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$128.6亿，分布在 967 个已申报仓位之中。
Erste Asset Management GmbH 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Erste Asset Management GmbH 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.7亿 (5.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5.6亿 (4.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.1亿 (4.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.8亿 (3.7%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$3.8亿 (2.9%)
Erste Asset Management GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Erste Asset Management GmbH 共进行了 195 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: Idex CORP (IEX); 新建仓: Amer Sports, Inc. (AS); 清仓: Toronto-dominion Bank (TD)
Erste Asset Management GmbH 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Erste Asset Management GmbH 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Health Care: 11.3%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 9.5%
• Industrials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投资风格解析
Erste Asset Management GmbH重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1.5亿，现达 US$2.1亿），同时减持 ABT（-US$1.5亿，仍持有 US$4309.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/erste-asset-management-gmbhCLI 命令
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