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Ergoteles LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Ergoteles LLCCIK: 0001569136
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6823.4万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 19
Ergoteles LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$6823.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 87.1
Ergoteles LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 22.51% | — | — | |
| 2 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 20.67% | — | +25.80% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 14.25% | — | -5.31% | ||
| 4 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 8.23% | — | — | |
| 5 | ✓ | Argo Group International Holdi | 股票-其他 | 7.30% | — | -48.54% | |
| 6 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 5.61% | — | +30.11% | |
| 7 | AMED | Amedisys Inc | 股票-其他 | 4.64% | — | -12.37% | |
| 8 | LBAIUSD | Lakeland Bancorp Inc | 股票-其他 | 4.38% | — | -37.38% | |
| 9 | ✓ | Neogames S A Shs | 股票-其他 | 4.20% | — | -55.27% | |
| 10 | MDWTUSD | Midwest Holding Inc | 股票-其他 | 1.43% | — | -22.85% | |
| 11 | GHLEUR | Greenhill & Co Inc | 股票-其他 | 1.27% | — | -75.63% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | — | +227.81% | ||
| 13 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.98% | — | -90.15% | |
| 14 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | — | -97.68% | |
| 15 | DENUSD | Denbury Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 18 | EMGA | Emagin Corporation | 股票-其他 | 0.46% | — | -83.00% | |
| 19 | AIEUR | Arlington Asset Investment-a | 股票-其他 | 0.18% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的9%）计算
- 标准差
- +26.9%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -8%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- -1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.11
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.22
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.05
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +2.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ergoteles LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ergoteles LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6823.4万，分布在 19 个已申报仓位之中。
Ergoteles LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ergoteles LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Activision Blizzard Inc (ATVIEUR) — US$1535.9万 (22.5%)
2. Horizon Therapeutics PLC — US$1410.3万 (20.7%)
3. — US$972.4万 (14.3%)
4. Vmware Inc-class A (VMWEUR) — US$561.8万 (8.2%)
5. Argo Group International Holdi — US$498.3万 (7.3%)
Ergoteles LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ergoteles LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ergoteles LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ergoteles LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Ergoteles LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 4 升至 54，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 PFS（+US$68.8万，现达 US$382.9万），同时减持 IBB（-US$2729.6万，仍持有 US$58.7万）。
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