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Enterprise Trust & Investment Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Enterprise Trust & Investment CoCIK: 0001777127
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 359
Enterprise Trust & Investment Co在最新一期 13F 报告中披露了 359 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.71
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.69
Enterprise Trust & Investment Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 359 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 359 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.33% | — | +20.39% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.90% | — | -3.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.75% | — | -3.48% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.28% | — | +3.16% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.35% | — | -1.88% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.28% | — | -4.37% | |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.53% | — | +5.26% | |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.35% | — | -0.60% | |
| 9 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | -5.71% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.06% | — | +0.21% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.01% | — | +0.34% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.01% | — | +20.81% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.98% | — | -3.77% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.84% | — | -0.38% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | — | +0.14% | |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | — | -0.55% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.68% | — | +0.12% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.67% | — | -26.25% | |
| 19 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.57% | — | -1.98% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.42% | — | +5.28% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.38% | — | +0.24% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.27% | — | +0.14% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | -8.50% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.15% | — | +0.07% | |
| 25 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 26 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | -0.79% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | — | +4500.00% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.03% | — | -0.70% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | — | +0.31% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | +0.10% | |
| 31 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 股票-其他 | 0.94% | — | +34.94% | |
| 32 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | -1.89% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | — | +23.70% | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | — | +0.54% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | — | -5.52% | |
| 36 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | -7.60% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.75% | — | -9.09% | |
| 39 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.74% | — | — | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | -0.33% | |
| 41 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | +295.26% | |
| 42 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | — | |
| 43 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | +56.34% | |
| 44 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.68% | — | — | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | -13.39% | |
| 46 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -2.98% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | +0.09% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.81% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +0.26% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | +0.07% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Enterprise Trust & Investment Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Enterprise Trust & Investment Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 359 个已申报仓位之中。
Enterprise Trust & Investment Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Enterprise Trust & Investment Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2473.5万 (10.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1651.6万 (6.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1376.9万 (5.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1263.5万 (5.3%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$802.8万 (3.4%)
Enterprise Trust & Investment Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Enterprise Trust & Investment Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Enterprise Trust & Investment Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Enterprise Trust & Investment Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.5%
• Health Care: 20.5%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Staples: 7.5%
• Energy: 5.5%
• Consumer Discretionary: 4.1%
投资风格解析
Enterprise Trust & Investment Co的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 96 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VRTX（+US$80.4万，现达 US$417.3万），同时减持 NVDA（-US$1207.0万，仍持有 US$1263.5万）。
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