EC
Engaged Capital LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Engaged Capital LLCCIK: 0001559771
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Engaged Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 32.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.38
- 持仓稳定性
- 32.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 93.25
Engaged Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 BL
-39.5% -US$2737.1万
新建仓 FRPT
加仓 EVH
0.0% US$1747.1万
减仓 YETI
-33.1% -US$610.1万
减仓 VFC
-3.4% -US$407.1万
新建仓 EVH 3.5 12-01-29
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 23.06% | -3.14% | -3.36% | |
| 2 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 18.09% | -3.43% | -33.07% | |
| 3 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 15.26% | +1.22% | +19.84% | |
| 4 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 9.22% | +5.04% | — | |
| 5 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非周期性消费 | 8.76% | +8.76% | NEW | |
| 6 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 7.51% | -0.30% | -29.96% | |
| 7 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 7.10% | -9.58% | -39.48% | |
| 8 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 股票-其他 | 4.99% | -1.01% | — | |
| 9 | BRCC | Brc Inc-a | 股票-其他 | 4.73% | +1.17% | — | |
| 10 | EVH 3.5 12-01-29债券 | Evolent Health Inc | 债券 | 1.27% | +1.27% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-24.5%
近4个季度表现
-21.5%
- 标准差
- +36.5%
- 贝塔系数
- +1.86
- 阿尔法
- -59%
- 最大回撤
- -64.3%
- 年化表现
- -24.7%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- -0.88
- 斯图泽指数
- -0.17
- 特雷诺比率
- -0.12
- 斯特林比率
- -0.66
- 卡玛比率
- -0.38
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +29.7%
- 下行标准差
- +24.9%
- 正收益月份占比
- +25%
- 负收益月份占比
- +75%
- 最佳12个月
- +17.3%
- 最差12个月
- -55.9%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- -0.6
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +1.15
- 峰度
- +1.2
- 上行潜力
- +1.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$3.3亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$3.9亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$4.1亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$12.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$13.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$12.1亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$9.7亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$9.3亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$7.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$8.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$7.1亿 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$5.4亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$8.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$7020.8万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$3.0亿 | 68 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$1.6亿 | 73 | ||
| 2015 Q3 | 12 | US$1.7亿 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 71 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$1.2亿 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$1.4亿 | 46 | ||
| 2014 Q2 | 12 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 14 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$1.4亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Engaged Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Freshpet Inc (FRPT); 新建仓: Evolent Health Inc (EVH 3.5 12-01-29); 减仓: Blackline Inc (BL) — 股数 -39.48%; 减仓: Yeti Holdings Inc (YETI) — 股数 -33.07%; 减仓: Vf CORP (VFC) — 股数 -3.36%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRPT | Freshpet Inc | +8.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | EVH | Evolent Health Inc - A | +5% | — | 不变 |
| 3 | EVH 3.5 12-01-29债券 | Evolent Health Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GXO | Gxo Logistics Inc | +1.2% | +19.84% | 加仓 |
| 5 | BRCC | Brc Inc-a | +1.2% | — | 不变 |
| 6 | CGNX | Cognex CORP | -0.3% | -29.96% | 减仓 |
| 7 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | -1% | — | 不变 |
| 8 | VFC | Vf CORP | -3.1% | -3.36% | 减仓 |
| 9 | YETI | Yeti Holdings Inc | -3.4% | -33.07% | 减仓 |
| 10 | BL | Blackline Inc | -9.6% | -39.48% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Engaged Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Engaged Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Engaged Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Engaged Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vf CORP (VFC) — US$7542.5万 (23.1%)
2. Yeti Holdings Inc (YETI) — US$5917.9万 (18.1%)
3. Gxo Logistics Inc (GXO) — US$4992.8万 (15.3%)
4. Evolent Health Inc - A (EVH) — US$3015.6万 (9.2%)
5. Freshpet Inc (FRPT) — US$2865.8万 (8.8%)
Engaged Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Engaged Capital LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Freshpet Inc (FRPT); 新建仓: Evolent Health Inc (EVH 3.5 12-01-29); 减仓: Blackline Inc (BL) — 股数 -39.48%; 减仓: Yeti Holdings Inc (YETI) — 股数 -33.07%; 减仓: Vf CORP (VFC) — 股数 -3.36%
Engaged Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Engaged Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 51.6%
• Industrials: 19.1%
• Information Technology: 18.3%
• Consumer Staples: 11.0%
投资风格解析
Engaged Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -24.7%，跑输 S&P 500 59.0 个百分点；贝塔系数为 1.86（波动性高于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 51.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BL，累计减少 US$3668.2万，但目前仍持有 US$2323.1万。
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