EE
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 13F 披露（Q4 2025）— 投资组合与持仓
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P.CIK: 0001693946
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.4亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 3
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 7.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 7.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 97.52
来源与引用信息
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减仓 DVN
0.0% US$1853.6万
加仓 FANG
+3.8% US$3630.7万
加仓 PR
0.0% US$2372.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 38.25% | +0.59% | +3.85% | |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 37.98% | -1.07% | — | |
| 3 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 23.77% | +0.47% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.9%
近4个季度表现
+42.6%
- 标准差
- +27.4%
- 贝塔系数
- -0.07
- 阿尔法
- +15.9%
- 最大回撤
- -25.9%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +0.89
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- -2.21
- 斯特林比率
- +0.41
- 卡玛比率
- +0.45
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +30.8%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +57.6%
- 负收益月份占比
- +42.4%
- 最佳12个月
- +75.9%
- 最差12个月
- -22.8%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 3 | US$11.4亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$10.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$7395.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$1.4亿 | 0 |
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 加仓: Diamondback Energy Inc (FANG) — 股数 +3.85%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.6% | +3.85% | 加仓 |
| 2 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | DVN | Devon Energy CORP | -1.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Diamondback Energy Inc (FANG) — US$4.4亿 (38.3%)
2. Devon Energy CORP (DVN) — US$4.3亿 (38.0%)
3. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$2.7亿 (23.8%)
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Diamondback Energy Inc (FANG) — 股数 +3.85%
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 11.7%，跑赢 S&P 500 15.9 个百分点；贝塔系数为 -0.07（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 DVN，累计增持 US$5690.6万，目前持仓市值达 US$4.3亿。
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