EF
Embree Financial Group — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Embree Financial GroupCIK: 0002020860
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 290
Embree Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 69.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.12
Embree Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+141.4% US$3013.4万
新建仓 GARP
加仓 CORO
+70.0% US$1353.1万
加仓 DYNF
+23.0% US$1598.3万
减仓 IVW
-70.8% -US$647.8万
减仓 DFIV
-19.6% -US$356.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 290 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.97% | +0.09% | -6.68% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.25% | +0.95% | +23.01% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.08% | -0.58% | -8.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.73% | +2.71% | +141.38% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.08% | -0.21% | -1.80% | |
| 6 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.99% | -0.19% | +2.24% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.64% | -14.69% | |
| 8 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.80% | +1.10% | +69.97% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.48% | +0.10% | -1.65% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.63% | -8.33% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.38% | -1.06% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.05% | +4.86% | |
| 13 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.46% | +13.25% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.10% | -2.93% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.10% | +0.10% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.66% | -0.72% | -19.55% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.40% | -12.57% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.40% | +0.56% | +22.49% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | — | +2.52% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.31% | -0.18% | -6.50% | |
| 21 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | -5.37% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.04% | +22.20% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.01% | -2.57% | |
| 25 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.06% | -0.40% | -28.17% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.14% | +0.65% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.04% | -2.03% | |
| 28 | GEME | Pacific Nos Geme Activeetf-u | ETF-其他 | 0.87% | +0.26% | +35.33% | |
| 29 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.48% | -0.02% | |
| 30 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.84% | +0.43% | +92.98% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.19% | +0.62% | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.36% | -6.55% | |
| 33 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.12% | +64.03% | |
| 34 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.60% | +338.12% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | — | +300.10% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | -7.59% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.21% | -22.76% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | +1.75% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.07% | +0.71% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +1.62% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +438.35% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.10% | -1.34% | |
| 43 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.51% | +0.18% | +62.41% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.01% | -0.86% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.31% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.20% | -1.03% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.88% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.43% | -0.01% | +0.39% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -2.10% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -3.64% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Embree Financial Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 296 项）
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申报历史
FAQ
Embree Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Embree Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 290 个已申报仓位之中。
Embree Financial Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Embree Financial Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6958.4万 (7.0%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$5247.5万 (5.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5074.4万 (5.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4718.4万 (4.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$4077.0万 (4.1%)
Embree Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Embree Financial Group 共进行了 197 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)
Embree Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Embree Financial Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Financials: 25.1%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Industrials: 6.7%
• Health Care: 6.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Embree Financial Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3410.9万，现达 US$4718.4万），同时减持 SCHX（-US$674.4万，仍持有 US$3169.1万）。
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