EF
Eley Financial Management, Inc 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Eley Financial Management, IncCIK: 0001965267
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Eley Financial Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.44
- 持仓稳定性
- 14.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.57
Eley Financial Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+10.8% US$671.6万
减仓 VRT
-55.0% -US$196.7万
加仓 IJH
+6.5% US$365.9万
加仓 URI
-0.5% US$181.6万
加仓 KLAC
+681.2% US$164.5万
减仓 FENY
+0.6% -US$69.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.21% | +1.25% | +10.83% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.93% | +0.39% | +16.32% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.66% | +0.55% | +6.51% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.02% | -0.36% | +3.33% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.94% | +0.18% | +15.84% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | -0.05% | -3.64% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.79% | -0.20% | +4.63% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.08% | +0.22% | |
| 9 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.67% | -0.16% | -20.79% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.48% | +0.24% | -5.06% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | +0.07% | +0.79% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.08% | +0.20% | +619.30% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.06% | -0.29% | -20.59% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.13% | +3.70% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.87% | -0.12% | +0.86% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.86% | +0.07% | +0.68% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.85% | +0.04% | +1.50% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | -0.12% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.28% | -21.06% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | +0.95% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.13% | +11.02% | |
| 22 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.46% | -0.50% | |
| 23 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.61% | -0.07% | +2.72% | |
| 24 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.43% | +0.61% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.53% | -0.30% | -0.55% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.47% | +0.10% | +0.40% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.43% | +681.23% | |
| 28 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.36% | +0.19% | -5.44% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | +6.79% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.01% | -9.46% | |
| 31 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.11% | +5.28% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.11% | +0.09% | +18.27% | |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.96% | -0.82% | -55.01% | |
| 34 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +7.30% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.03% | -2.99% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.23% | -0.72% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +10.73% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.01% | +2.24% | |
| 39 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | +0.14% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -0.16% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +2.61% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +8.39% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.06% | -0.22% | |
| 44 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.48% | -0.16% | -0.75% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.02% | +0.36% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +0.26% | |
| 47 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | +0.14% | |
| 48 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +15.36% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.16% | +0.13% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.40% | -0.16% | +0.23% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eley Financial Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +10.83%; 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -55.01%.
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申报历史
FAQ
Eley Financial Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eley Financial Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Eley Financial Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eley Financial Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3152.9万 (10.2%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3065.0万 (9.9%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2057.7万 (6.7%)
4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1242.2万 (4.0%)
5. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$1217.5万 (3.9%)
Eley Financial Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eley Financial Management, Inc 共进行了 67 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +10.83%; 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -55.01%
Eley Financial Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eley Financial Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.2%
• Industrials: 18.3%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 10.6%
• Communication Services: 10.4%
• Financials: 8.6%
投资风格解析
Eley Financial Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$462.3万，现达 US$3065.0万），同时减持 ACN（-US$308.7万，仍持有 US$60.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eley-financial-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get eley-financial-management-inc