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Bawa N Mallick Trust — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Bawa N Mallick TrustCIK: 0002040013
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
Bawa N Mallick Trust在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.18
- 持仓稳定性
- 23.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.31
Bawa N Mallick Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
0.0% US$1035.7万
加仓 IUSG
+35.9% US$371.6万
加仓 IVV
+26.6% US$339.2万
加仓 PSI
+0.1% US$187.2万
加仓 SMH
+48.7% US$148.0万
加仓 QQQ
+1.5% US$1136.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.95% | -2.66% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.13% | +0.37% | +1.52% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.53% | +0.45% | +26.61% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.14% | -0.27% | +300.00% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | -0.31% | — | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.06% | +0.71% | +35.90% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.25% | +0.84% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.15% | +500.00% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.20% | — | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.14% | +2.79% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.02% | +2.61% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.78% | -0.23% | — | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.10% | +400.00% | |
| 14 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.50% | -0.01% | +10.87% | |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.44% | -0.06% | — | |
| 16 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.15% | — | |
| 17 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.24% | -0.04% | — | |
| 18 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.45% | +0.07% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | — | |
| 20 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 1.06% | +0.21% | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | — | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | — | |
| 23 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | — | +10.94% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.85% | +0.25% | +25.60% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +12.63% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.40% | +48.72% | |
| 29 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.14% | +677.50% | |
| 30 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.70% | +0.12% | +34.43% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.06% | — | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.62% | +0.12% | +35.95% | |
| 33 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.62% | +0.10% | +20.04% | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 35 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 36 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.61% | +0.04% | — | |
| 37 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-其他 | 0.56% | +0.20% | +10.00% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.07% | +30.85% | |
| 39 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.51% | +0.18% | +0.40% | |
| 40 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 41 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.14% | — | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +9.21% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 45 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 47 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 49 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.30% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.02% | +708.00% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +23.1%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- +0.66
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +44.1%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bawa N Mallick Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bawa N Mallick Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bawa N Mallick Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Bawa N Mallick Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bawa N Mallick Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8020.3万 (25.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4984.0万 (16.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1090.4万 (3.5%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$971.0万 (3.1%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$947.9万 (3.1%)
Bawa N Mallick Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bawa N Mallick Trust 主要以增持为主——新建仓 9 个仓位，并对 26 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)
Bawa N Mallick Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bawa N Mallick Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 94.1%
• Consumer Discretionary: 5.9%
投资风格解析
Bawa N Mallick Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 23.1%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 94.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PSI，累计增持 US$218.2万，目前持仓市值达 US$375.9万。
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