EA
Elevation Advisory Partners LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Elevation Advisory Partners LLCCIK: 0002124354
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9768.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
Elevation Advisory Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9768.3万，季度换手率为 39.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.36
- 持仓稳定性
- 39.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 81.47
Elevation Advisory Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RDVI
+101.9% US$256.2万
加仓 ARM
-14.8% US$239.6万
加仓 AAPL
-1.4% US$161.9万
加仓 VYM
-1.7% US$68.6万
清仓 AGX
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 22.77% | +0.89% | -12.01% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 13.63% | +1.84% | -1.72% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.36% | +2.25% | -1.38% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.15% | +0.87% | +7.37% | |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 4.91% | +2.67% | -14.82% | |
| 6 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.91% | +2.83% | +101.85% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.69% | +0.85% | -1.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | -0.58% | -11.68% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.22% | +0.21% | -8.68% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | +0.03% | -11.93% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.17% | +0.30% | -6.22% | |
| 12 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 2.04% | +0.51% | +17.65% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.13% | -0.43% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | ||
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.09% | -9.10% | |
| 16 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.47% | +0.19% | +55.93% | |
| 17 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | +0.69% | +26.07% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.12% | -4.85% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | +0.02% | -3.13% | |
| 20 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.24% | +0.52% | +58.20% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.96% | +140.47% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.08% | +0.60% | +392.40% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.98% | -0.82% | -35.88% | |
| 24 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.97% | +0.47% | -6.35% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | -30.36% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.03% | -12.05% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.85% | +0.13% | -9.76% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.43% | +177.38% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | +0.36% | -6.61% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.15% | -4.03% | |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.07% | -0.79% | |
| 32 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.06% | +0.89% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.10% | -25.05% | |
| 34 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.38% | -0.10% | -39.71% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | -20.86% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | -0.52% | -70.56% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +500.86% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.17% | -45.76% | |
| 40 | MSTY | Yieldmax Mstr Option Is ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.05% | -2.63% | |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 43 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.04% | -4.88% | |
| 44 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -17.83% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | -16.59% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | -0.48% | -72.22% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | -0.75% | -80.47% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.9%
近4个季度表现
-1.9%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -15.9%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- -7.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -1.08
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.37
- 信息比率
- -2.31
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- -0.73
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +1.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Elevation Advisory Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Argan Inc (AGX); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
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申报历史
FAQ
Elevation Advisory Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elevation Advisory Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9768.3万，分布在 48 个已申报仓位之中。
Elevation Advisory Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elevation Advisory Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2223.9万 (22.8%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1331.3万 (13.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$817.0万 (8.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$503.2万 (5.2%)
5. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$479.4万 (4.9%)
Elevation Advisory Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elevation Advisory Partners LLC 共进行了 100 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 53 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Argan Inc (AGX); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
Elevation Advisory Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elevation Advisory Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.2%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Communication Services: 6.4%
• Industrials: 4.8%
• Consumer Staples: 3.8%
• Financials: 3.6%
投资风格解析
Elevation Advisory Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -7.5%，跑输 S&P 500 15.9 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 67.2% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
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