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Eleva Capital SAS 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Eleva Capital SASCIK: 0002054496
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Eleva Capital SAS在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 60.52
Eleva Capital SAS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.664——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 TSM
0.0% US$0.0
不变 ESPR
0.0% US$0.0
不变 AS
0.0% US$0.0
不变 CRH
0.0% US$0.0
不变 TMUS
0.0% US$0.0
不变 VRDN
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 81.27% | — | — | |
| 2 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.86% | — | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | — | — | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.44% | — | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.34% | — | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.89% | — | — | |
| 7 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.68% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | — | |
| 9 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | — | — | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 11 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 12 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | — | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.38% | — | — | |
| 14 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 15 | CGON | Cg Oncology Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 16 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 17 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 18 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 19 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 20 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.04% | — | — | |
| 22 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 23 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 24 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.3%
近4个季度表现
-18.4%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -40.6%
- 最大回撤
- -19.5%
- 年化表现
- -18.4%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -1.08
- 斯图泽指数
- -0.24
- 特雷诺比率
- -0.15
- 斯特林比率
- -0.62
- 卡玛比率
- -0.94
- 信息比率
- -2.42
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +16.7%
- 正收益月份占比
- +25%
- 负收益月份占比
- +75%
- 最佳12个月
- -18.4%
- 最差12个月
- -18.4%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- -0.83
- 行业分散度
- +28%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- +0.65
- 上行潜力
- +1.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | — | 不变 |
| 2 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 3 | AS | Amer Sports, Inc. | — | — | 不变 |
| 4 | CRH | CRH plc | — | — | 不变 |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | — | — | 不变 |
| 6 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 7 | IRON | Disc Medicine Inc | — | — | 不变 |
| 8 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | — | — | 不变 |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | — | 不变 |
| 10 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 11 | ✓ | On Holding AG | — | — | 不变 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | — | — | 不变 |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | — | — | 不变 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | — | 不变 |
| 15 | BSX | Boston Scientific CORP | — | — | 不变 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | — | — | 不变 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | — | 不变 |
| 18 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | — | — | 不变 |
| 19 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | — | 不变 |
| 21 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 22 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | — | — | 不变 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不变 |
| 24 | CGON | Cg Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Eleva Capital SAS 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eleva Capital SAS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Eleva Capital SAS 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eleva Capital SAS 按市值排列的前几大持股为：
1. CRH plc (CRH) — US$2.8亿 (81.3%)
2. Amer Sports, Inc. (AS) — US$983.7万 (2.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$906.9万 (2.6%)
4. Netflix Inc (NFLX) — US$838.3万 (2.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$804.2万 (2.3%)
Eleva Capital SAS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Eleva Capital SAS 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Eleva Capital SAS 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eleva Capital SAS 的主要板块分布如下：
• Materials: 82.5%
• Information Technology: 6.3%
• Communication Services: 6.1%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Financials: 0.7%
• Health Care: 0.5%
投资风格解析
Eleva Capital SAS重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 -18.4%，跑输 S&P 500 40.6 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 82.5% 集中于Materials。
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