EC
Eleva Capital SAS 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Eleva Capital SASCIK: 0002054496
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 26
Eleva Capital SAS在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 176.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.67
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 89.84
Eleva Capital SAS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 CRH
加仓 AMZN
+293.7% US$1248.1万
新建仓 AVGO
新建仓 MSFT
加仓 TSM
+31.2% US$630.9万
新建仓 TBBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 14.00% | +13.02% | +293.67% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.32% | +9.43% | +31.20% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 9.93% | +9.93% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.89% | +9.89% | NEW | |
| 5 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 7.73% | +7.73% | NEW | |
| 6 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 7.41% | +7.41% | NEW | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.42% | +4.08% | -24.54% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 5.51% | +4.87% | +75.40% | |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 5.09% | +3.41% | -39.72% | |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 11 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 12 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 13 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 14 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -1.19% | -86.19% | |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 20 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 24 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.93% | +0.89% | +638.88% | |
| 26 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.91% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-8.3%
近4个季度表现
-24.8%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +1.24
- 阿尔法
- -46.5%
- 最大回撤
- -27.1%
- 年化表现
- -23.1%
- 对标普胜率
- +14.3%
- 索提诺比率
- -1.33
- 斯图泽指数
- -0.32
- 特雷诺比率
- -0.19
- 斯特林比率
- -0.62
- 卡玛比率
- -0.85
- 信息比率
- -2.74
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +17.9%
- 正收益月份占比
- +28.6%
- 负收益月份占比
- +71.4%
- 最佳12个月
- -19.5%
- 最差12个月
- -27.1%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- -1.11
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- +0.61
- 上行潜力
- +0.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Eleva Capital SAS 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Amer Sports, Inc. (AS); 新建仓: BBB Foods Inc. (TBBB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +13% | +293.67% | 加仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +9.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +9.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +9.4% | +31.20% | 加仓 |
| 5 | TBBB | BBB Foods Inc. | +7.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AU | AngloGold Ashanti plc | +7.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +4.9% | +75.40% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +4.1% | -24.54% | 减仓 |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | +3.4% | -39.72% | 减仓 |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CLS | Celestica Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BN | Brookfield CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | OKTA | Okta Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | DT | Dynatrace Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | EQH | Equitable Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | COHR | Coherent CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 24 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.9% | +638.88% | 加仓 |
| 26 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 28 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 0% | EXIT | 清仓 |
| 29 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 30 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | IRON | Disc Medicine Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | CGON | Cg Oncology Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 36 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | On Holding AG | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -1.2% | -86.19% | 减仓 |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | AS | Amer Sports, Inc. | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 43 | CRH | CRH plc | -81.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Eleva Capital SAS 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eleva Capital SAS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Eleva Capital SAS 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eleva Capital SAS 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1584.5万 (14.0%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1281.5万 (11.3%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1123.5万 (9.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1119.0万 (9.9%)
5. BBB Foods Inc. (TBBB) — US$874.6万 (7.7%)
Eleva Capital SAS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eleva Capital SAS 共进行了 43 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Amer Sports, Inc. (AS); 新建仓: BBB Foods Inc. (TBBB)
Eleva Capital SAS 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eleva Capital SAS 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.6%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Materials: 9.0%
• Financials: 8.9%
• Communication Services: 7.0%
• Health Care: 1.4%
投资风格解析
Eleva Capital SAS重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 -23.1%，跑输 S&P 500 46.5 个百分点；贝塔系数为 1.24（波动性高于大盘），季度胜率为 14%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 56.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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