HC Financial Advisors, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001730936

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 66

HC Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.37
持仓稳定性: 22.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.43
多样化: 100
仓位均衡度: 92.55

HC Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，与其实际披露的 66 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-87.0%　-US$191.4万
减仓 IBM
-89.6%　-US$164.3万
减仓 T
-86.0%　-US$150.7万
加仓 DUK
+445.9%　US$131.7万
加仓 SBUX
+233.5%　US$115.8万
加仓 ADP
+56.7%　US$127.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	6.11%	+0.51%	+22.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	+0.39%	-1.14%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.71%	-0.23%	+4.42%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.42%	+0.11%	+0.55%
5	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.39%	-0.10%	+0.70%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.31%	+0.40%	+12.26%
7	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.90%	+0.28%	+0.52%
8	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	2.83%	-0.20%	+3.46%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	+0.26%	+5.32%
10	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.62%	+0.98%	+56.74%
11	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	2.48%	+0.12%	+13.85%
12	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.47%	+0.01%	+10.24%
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.41%	-0.06%	-1.63%
14	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.26%	+0.25%	+7.27%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.06%	+0.02%	-0.92%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.04%	+0.64%	+51.60%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	2.01%	+0.02%	+5.25%
18	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.94%	+0.04%	+11.33%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.93%	+0.19%	+7.20%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.87%	+0.03%	—
21	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.77%	+0.04%	+5.90%
22	MMM	3m Co	股票-工业	1.77%	+0.55%	+49.36%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.77%	-0.08%	+1.23%
24	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.69%	-0.07%	+1.11%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.62%	-0.33%	-3.55%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.58%	+0.03%	+4.91%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.52%	-0.01%	+2.85%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.42%	—	-0.87%
29	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.42%	+1.14%	+445.87%
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.38%	+0.99%	+233.48%
31	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.38%	-0.04%	-4.13%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.33%	-0.05%	-0.17%
33	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.31%	+0.20%	+43.97%
34	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.31%	—	-1.85%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.29%	+0.10%	+5.06%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.26%	—	-0.09%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	+0.01%	-1.69%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	+0.14%	+17.13%
39	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.13%	—	-2.20%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.11%	—	+11.73%
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.07%	—	+9.47%
42	DD	DuPont de Nemours, Inc.	股票-其他	0.93%	—	+0.64%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.89%	—	+4.22%
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.86%	+0.86%	NEW
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.84%	+0.05%	-2.47%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.01%	-0.51%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.92%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	—	-0.99%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	-6.13%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-09-30	66	US$1.1亿	23	1TDTT 2AAPL 3TOTL 主要持股2018-09-30 1.TDTT 2.AAPL 3.TOTL 4.V 5.HD 6.DIS 7.PFE 8.NTRS 9.MSFT 10.ADP
2018-06-30	66	US$1.0亿	25	1TDTT 2AAPL 3TOTL 主要持股2018-06-30 1.TDTT 2.AAPL 3.TOTL 4.HD 5.V 6.NTRS 7.DIS 8.PFE 9.BDX 10.DES
2017-12-31	69	US$1.0亿	0	1TDTT 2AAPL 3TOTL 主要持股2017-12-31 1.TDTT 2.AAPL 3.TOTL 4.HD 5.NTRS 6.V 7.DIS 8.PFE 9.ORCL 10.BDX

本季持股变动

HC Financial Advisors, Inc. 在 2018-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -87.04%.

HC Financial Advisors, Inc. 于截至 2018-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUK	Duke Energy CORP	+1.1%	+445.87%	加仓
2	SBUX	Starbucks CORP	+1%	+233.48%	加仓
3	ADP	Automatic Data Processing	+1%	+56.74%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+51.60%	加仓
5	MMM	3m Co	+0.6%	+49.36%	加仓
6	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.5%	+22.06%	加仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+12.26%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-1.14%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+0.52%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+5.32%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+7.27%	加仓
12	SLB	Slb LTD	+0.2%	+43.97%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+7.20%	加仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+17.13%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+22.57%	加仓
16	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.1%	+13.85%	加仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.55%	加仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+5.06%	加仓
19	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-2.47%	减仓
20	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+11.33%	加仓
21	FDX	Fedex CORP	0%	+5.90%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+4.91%	加仓
24	AMGN	Amgen INC	0%	-0.92%	减仓
25	USB	US Bancorp	0%	+5.25%	加仓
26	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+10.24%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-1.69%	减仓
28	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.51%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	—	-0.09%	减仓
30	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	+11.73%	加仓
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	+3.92%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.85%	加仓
33	UTXZ	United Tech CORP	0%	-4.13%	减仓
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.17%	减仓
35	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-1.63%	减仓
36	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	+1.11%	加仓
37	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.23%	加仓
38	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.70%	加仓
39	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-20.30%	减仓
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.2%	-16.47%	减仓
41	NTRS	Northern Trust CORP	-0.2%	+3.46%	加仓
42	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	+4.42%	加仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-3.55%	减仓
44	T	At&t INC	-1.5%	-85.98%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.6%	-89.57%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-1.9%	-87.04%	减仓
47	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
49	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HC Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HC Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

HC Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HC Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$691.2万 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$513.2万 (4.5%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$419.3万 (3.7%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$386.7万 (3.4%) 5. Home Depot INC (HD) — US$382.9万 (3.4%)

HC Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HC Financial Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -87.04%

HC Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HC Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.6% • Consumer Discretionary: 15.7% • Health Care: 15.5% • Communication Services: 14.9% • Industrials: 11.3% • Financials: 10.5%

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