EC
Eisler Capital (UK) Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Eisler Capital (UK) Ltd.CIK: 0001849486
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$216.8亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 823
Eisler Capital (UK) Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 823 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$216.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.53
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.39
Eisler Capital (UK) Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 823 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 823 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.69% | — | +383.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.60% | — | +30.51% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.55% | — | +28.89% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.46% | — | +16.39% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.79% | — | +32.47% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.43% | — | +36.93% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.13% | — | +56.01% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | — | +32.52% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.80% | — | +30.44% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | — | +1006.38% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.79% | — | +15.57% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.68% | — | +158.95% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | — | +44.34% | |
| 14 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.42% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.34% | — | +11.04% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | +60.44% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.19% | — | +61.73% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.18% | — | +111.79% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.12% | — | -30.36% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | — | +23.13% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | +25.33% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -8.57% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | +0.81% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.87% | — | +54.47% | |
| 25 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.86% | — | +471.07% | |
| 26 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.85% | — | +6.30% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | — | +14.38% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | — | +5.56% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +6.53% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.79% | — | +18.38% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +23.16% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | +15.14% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | — | +4.79% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +155.58% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +34.86% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.69% | — | +25.33% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.64% | — | +91.93% | |
| 38 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +26.56% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | +18.28% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +27.55% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | — | -5.05% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | — | -78.47% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | — | +505.02% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | -2.22% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.52% | — | +50.45% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | -14.02% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.49% | — | +31.50% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +17.65% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +36.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.2%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 823 | US$216.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 717 | US$155.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 764 | US$119.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 734 | US$129.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 554 | US$158.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 356 | US$138.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 271 | US$101.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 141 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 264 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 441 | US$30.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 672 | US$59.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 344 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 347 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 193 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 156 | US$11.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Eisler Capital (UK) Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eisler Capital (UK) Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$216.8亿，分布在 823 个已申报仓位之中。
Eisler Capital (UK) Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eisler Capital (UK) Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$21.0亿 (9.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$16.5亿 (7.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$12.0亿 (5.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.5亿 (3.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6.1亿 (2.8%)
Eisler Capital (UK) Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Eisler Capital (UK) Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Eisler Capital (UK) Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eisler Capital (UK) Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 10.4%
• Financials: 8.9%
• Industrials: 5.9%
投资风格解析
Eisler Capital (UK) Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$19.6亿，现达 US$21.0亿），同时减持 QQQ（-US$4.5亿，仍持有 US$1.2亿）。
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