ED
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLPCIK: 0001658354
趋势追踪型行业集中型高频交易型
申报总市值
US$2715.7万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 54
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE MERCHANT BANKING LLP在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$2715.7万，季度换手率为 82.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.77
- 持仓稳定性
- 82.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.42
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MS
-24.5% -US$773.8万
减仓 VDC
-62.9% -US$638.6万
加仓 AAPL
-2.2% US$29.8万
加仓 GOOGL
-0.4% US$26.5万
加仓 MA
-1.6% US$24.5万
加仓 CSCO
-2.4% US$12.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 30.00% | +30.00% | NEW | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 13.23% | -17.45% | -62.86% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 9.18% | -0.08% | -13.31% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.13% | +2.26% | -2.24% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.06% | +2.15% | -0.44% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.51% | +1.99% | -1.62% | |
| 7 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 7.03% | -0.08% | -26.14% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 6.16% | +1.39% | -2.44% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.67% | +1.21% | +7.05% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.09% | -23.61% | -24.50% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.93% | +0.12% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.11% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.14% | +9.49% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 24 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 25 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 26 | DOW | Dow Inc. | 股票-原材料 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 27 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 30 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 32 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 37 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 39 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 41 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 42 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 44 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 45 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 47 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 48 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW |
1–50 of 54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS).
申报历史
FAQ
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2715.7万，分布在 54 个已申报仓位之中。
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — US$814.7万 (30.0%)
2. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — US$359.2万 (13.2%)
3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$249.2万 (9.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$220.8万 (8.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$218.8万 (8.1%)
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 共进行了 48 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS)
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 37.8%
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 22.7%
• Consumer Staples: 2.3%
• Health Care: 0.2%
• Energy: 0.2%
投资风格解析
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 37.8% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLD，累计增持 US$84.4万，目前持仓市值达 US$154.0万。
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