CIK: 0001649591
申报总市值
US$8073.9万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 20
EDMOND DE ROTHSCHILD (ITALIA) SGR SPA在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$8073.9万，季度换手率为 30.8%。
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 11.13% | +0.90% | -3.98% | ||
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.66% | +0.56% | +5.56% | ||
| 3 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 9.33% | -0.87% | -1.16% | ||
| 4 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 9.05% | -0.10% | +3.43% | ||
| 5 | FITEUR | Fitbit INC - A | 股票-其他 | 8.79% | +0.11% | -2.17% | ||
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.63% | -0.40% | -1.90% | ||
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 8.36% | -2.16% | -13.31% | ||
| 8 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 8.27% | -1.57% | +1.43% | ||
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 7.85% | +7.85% | NEW | ||
| 10 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 7.80% | -2.73% | -4.74% | ||
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 3.61% | +1.84% | +88.46% | ||
| 12 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 2.95% | +2.95% | NEW | ||
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.11% | -0.18% | — | ||
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | +1.10% | ||
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.66% | -0.12% | +0.36% | ||
| 16 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.08% | +0.64% | ||
| 17 | INTNED V6 PERP | Ing Groep NV | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | — | ||
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.03% | +0.87% | ||
| 19 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.31% | -0.02% | +1.14% | ||
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 20 | US$8073.9万 | 31 | ||
| 2016-06-30 | 21 | US$6878.9万 | 46 | ||
| 2016-03-31 | 20 | US$7021.8万 | 42 | ||
| 2015-12-31 | 22 | US$1.0亿 | 83 | ||
| 2015-09-30 | 22 | US$9291.2万 | 67 | ||
| 2015-06-30 | 19 | US$1.0亿 | 0 |
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 新建仓: Electronic Arts INC (EA); 清仓: Zoe's Kitchen INC; 清仓: Wellcare Health Plans INC (WCGEUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE | Ferrari N.V. | +1.8% | +88.46% | 加仓 | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.9% | -3.98% | 减仓 | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | +5.56% | 加仓 | |
| 4 | FITEUR | Fitbit INC - A | +0.1% | -2.17% | 减仓 | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不变 | |
| 6 | DAL | Delta Air Lines INC | 0% | +1.14% | 加仓 | |
| 7 | NFLX | Netflix INC | 0% | +0.87% | 加仓 | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | +1.10% | 加仓 | |
| 9 | INTNED V6 PERP | Ing Groep NV | -0.1% | — | 不变 | |
| 10 | STLA | Stellantis N.V. | -0.1% | +0.64% | 加仓 | |
| 11 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | +3.43% | 加仓 | |
| 12 | CNH | CNH Industrial N.V. | -0.1% | +0.36% | 加仓 | |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.2% | — | 不变 | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -1.90% | 减仓 | |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.9% | -1.16% | 减仓 | |
| 16 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -1.6% | +1.43% | 加仓 | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -2.2% | -13.31% | 减仓 | |
| 18 | MNST | Monster Beverage CORP | -2.7% | -4.74% | 减仓 | |
| 19 | NKE | Nike INC -cl B | — | NEW | 新建仓 | |
| 20 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | EXIT | 清仓 | |
| 21 | EA | Electronic Arts INC | — | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | Zoe's Kitchen INC | — | EXIT | 清仓 | |
| 23 | WCGEUR | Wellcare Health Plans INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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