ED
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Edmond De Rothschild (italia) Sgr SpaCIK: 0001649591
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$8073.9万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 20
EDMOND DE ROTHSCHILD (ITALIA) SGR SPA在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$8073.9万，季度换手率为 30.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.94
- 持仓稳定性
- 30.8
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 84.81
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 91.75
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MNST
-4.7% -US$94.0万
减仓 ABT
-13.3% -US$48.8万
加仓 RACE
+88.5% US$169.4万
减仓 EL
+1.4% -US$8.8万
加仓 BABA
-4.0% US$195.1万
减仓 TAP
-1.2% US$51.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 11.13% | +0.90% | -3.98% | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.66% | +0.56% | +5.56% | |
| 3 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 9.33% | -0.87% | -1.16% | |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 9.05% | -0.10% | +3.43% | |
| 5 | FITEUR | Fitbit Inc - A | 股票-其他 | 8.79% | +0.11% | -2.17% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.63% | -0.40% | -1.90% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 8.36% | -2.16% | -13.31% | |
| 8 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 8.27% | -1.57% | +1.43% | |
| 9 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 7.85% | +7.85% | NEW | |
| 10 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 7.80% | -2.73% | -4.74% | |
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 3.61% | +1.84% | +88.46% | |
| 12 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.11% | -0.18% | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | +1.10% | |
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.66% | -0.12% | +0.36% | |
| 16 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.08% | +0.64% | |
| 17 | INTNED V6 PERP债券 | Ing Groep NV | 债券 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.03% | +0.87% | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.02% | +1.14% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Zoe's Kitchen Inc; 清仓: Wellcare Health Plans Inc (WCGEUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE | Ferrari N.V. | +1.8% | +88.46% | 加仓 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.9% | -3.98% | 减仓 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | +5.56% | 加仓 |
| 4 | FITEUR | Fitbit Inc - A | +0.1% | -2.17% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | +1.14% | 加仓 |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +0.87% | 加仓 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.1% | +1.10% | 加仓 |
| 9 | INTNED V6 PERP债券 | Ing Groep NV | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | STLA | Stellantis N.V. | -0.1% | +0.64% | 加仓 |
| 11 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | +3.43% | 加仓 |
| 12 | CNH | CNH Industrial N.V. | -0.1% | +0.36% | 加仓 |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -1.90% | 减仓 |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.9% | -1.16% | 减仓 |
| 16 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -1.6% | +1.43% | 加仓 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -2.2% | -13.31% | 减仓 |
| 18 | MNST | Monster Beverage CORP | -2.7% | -4.74% | 减仓 |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | EA | Electronic Arts Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | Zoe's Kitchen Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | WCGEUR | Wellcare Health Plans Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8073.9万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$898.7万 (11.1%)
2. Bank Of America CORP (BAC) — US$779.6万 (9.7%)
3. Molson Coors Beverage Co - B (TAP) — US$753.1万 (9.3%)
4. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$730.4万 (9.1%)
5. Fitbit Inc - A (FITEUR) — US$709.5万 (8.8%)
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 共进行了 20 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Zoe's Kitchen Inc; 清仓: Wellcare Health Plans Inc (WCGEUR)
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 的主要板块分布如下：
• Financials: 34.5%
• Consumer Discretionary: 33.9%
• Communication Services: 16.2%
• Health Care: 14.9%
• Information Technology: 0.4%
投资风格解析
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 67 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 RACE（+US$219.6万，现达 US$291.3万），同时减持 ABT（-US$89.2万，仍持有 US$675.1万）。
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