EC
Ebert Capital Management Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Ebert Capital Management Inc.CIK: 0002102530
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Ebert Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.48
- 持仓稳定性
- 18.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 85.44
Ebert Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-19.0% -US$377.0万
加仓 QQQ
-2.3% US$352.5万
加仓 NVDA
+0.6% US$288.4万
加仓 GOOGL
+0.8% US$155.3万
新建仓 84615Q103
减仓 NFLX
+10.4% -US$43.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 20.21% | +1.16% | +0.64% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.75% | +2.12% | -2.34% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 15.06% | -5.18% | -19.02% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.23% | +0.95% | +0.79% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.40% | -0.32% | +2.01% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.02% | +0.27% | +0.64% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.67% | -0.60% | -0.45% | |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 3.66% | +0.25% | +4.58% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.45% | +0.49% | +4.16% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.33% | -0.09% | -8.66% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.31% | +0.15% | +2.69% | |
| 12 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.10% | -0.14% | -9.85% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.05% | -1.95% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.84% | -0.61% | +10.44% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.27% | +35.10% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.23% | +6.84% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.41% | +0.05% | +9.50% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.09% | — | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -5.28% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | +11.21% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 23 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 24 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | -5.68% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | -4.99% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +20.2%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +28%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.37
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -1.18
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Ebert Capital Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 减仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 -19.02%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.1% | -2.34% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +0.64% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | +0.79% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +4.16% | 加仓 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +0.64% | 加仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +35.10% | 加仓 |
| 10 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.3% | +4.58% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +6.84% | 加仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +2.69% | 加仓 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.95% | 减仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +9.50% | 加仓 |
| 17 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | 0% | — | 不变 |
| 18 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | 0% | -5.28% | 减仓 |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | +11.21% | 加仓 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 21 | MSCI | Msci Inc | -0.1% | -5.68% | 减仓 |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | -4.99% | 减仓 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -8.66% | 减仓 |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -0.1% | -9.85% | 减仓 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +2.01% | 加仓 |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | -0.45% | 减仓 |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | -0.6% | +10.44% | 加仓 |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -5.2% | -19.02% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Ebert Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ebert Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Ebert Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ebert Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2153.4万 (20.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1785.4万 (16.8%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1604.7万 (15.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$770.5万 (7.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$575.4万 (5.4%)
Ebert Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ebert Capital Management Inc. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 减仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 -19.02%
Ebert Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ebert Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Communication Services: 18.9%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Financials: 8.1%
• Consumer Staples: 6.1%
• Health Care: 4.1%
投资风格解析
Ebert Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 28.0%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$75.1万，现达 US$150.5万），同时减持 BIL（-US$520.4万，仍持有 US$1604.7万）。
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