EC
Ebert Capital Management Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Ebert Capital Management Inc.CIK: 0002102530
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 29
Ebert Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.85
- 持仓稳定性
- 14.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 84.73
Ebert Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FICO
-5.1% -US$206.7万
加仓 BIL
+22.3% US$358.5万
减仓 QQQ
-4.7% -US$77.0万
加仓 MSFT
-0.8% US$209.8万
加仓 NVDA
-1.1% US$277.8万
减仓 GOOGL
+1.2% -US$19.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 21.12% | +0.91% | -1.09% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 17.06% | +2.00% | +22.34% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.84% | -1.91% | -4.75% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.82% | +1.42% | -0.76% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.52% | -0.71% | +1.20% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.90% | -0.12% | +0.79% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.28% | -0.39% | -0.89% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.22% | -0.09% | -0.99% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.13% | -0.24% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.18% | -0.27% | -0.46% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.15% | +0.05% | -5.84% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.04% | -4.16% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.45% | +9.44% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.66% | -0.18% | -0.48% | |
| 15 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.60% | -2.06% | -5.11% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.06% | +20.76% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.39% | -0.02% | -0.55% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.52% | +215.82% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | +0.30% | +73.50% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.09% | — | |
| 21 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -2.75% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | -0.01% | +21.56% | ||
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 25 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.12% | -8.63% | |
| 26 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 27 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.09% | -8.25% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +75%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.9
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Ebert Capital Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -5.11%; 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +22.34%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +2% | +22.34% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -0.76% | 减仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | -1.09% | 减仓 |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.5% | +215.82% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +9.44% | 加仓 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +73.50% | 加仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +20.76% | 加仓 |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | -5.84% | 减仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 0% | -4.16% | 减仓 |
| 12 | ✓ | 0% | +21.56% | 加仓 | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.55% | 减仓 |
| 14 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | 0% | -2.75% | 减仓 |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 17 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | 0% | — | 不变 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.99% | 减仓 |
| 19 | MSCI | Msci Inc | -0.1% | -8.25% | 减仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | -8.63% | 减仓 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | -0.48% | 减仓 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -0.46% | 减仓 |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.4% | -0.89% | 减仓 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | +1.20% | 加仓 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.9% | -4.75% | 减仓 |
| 30 | FICO | Fair Isaac CORP | -2.1% | -5.11% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Ebert Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ebert Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Ebert Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ebert Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2431.1万 (21.1%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1963.2万 (17.1%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1708.4万 (14.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$785.1万 (6.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$750.7万 (6.5%)
Ebert Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ebert Capital Management Inc. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -5.11%; 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +22.34%
Ebert Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ebert Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.3%
• Communication Services: 18.4%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Financials: 7.7%
• Consumer Staples: 5.6%
• Health Care: 3.7%
投资风格解析
Ebert Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 21.6%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 75%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 56.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$566.2万，现达 US$2431.1万），同时减持 NFLX（-US$49.0万，仍持有 US$190.6万）。
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