EF
E Fund Management Co., Ltd. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
E Fund Management Co., Ltd.CIK: 0001842296
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$44.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 488
E Fund Management Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 488 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$44.6亿，季度换手率为 60.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.54
- 持仓稳定性
- 60.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.15
E Fund Management Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 488 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 PDD
+2.7% -US$1.1亿
加仓 LRCX
+429.7% US$2.4亿
加仓 AMD
+188.6% US$2.2亿
减仓 LITE
-91.8% -US$1.3亿
加仓 INTC
+85.6% US$1.7亿
加仓 KLAC
+2211.5% US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 488 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.07% | -5.87% | +2.68% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.89% | +5.16% | +429.67% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.57% | +4.68% | +188.62% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.27% | -1.70% | -12.80% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.69% | +3.63% | +85.58% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | -0.90% | -3.25% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.40% | -0.83% | -21.21% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.87% | +2.52% | +152.67% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.72% | +2.68% | +2211.45% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.47% | +2.38% | +17.87% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.06% | +1.60% | -18.57% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.85% | +1.89% | |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | +1.72% | +61.10% | |
| 14 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.20% | -1.68% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.85% | +1.31% | +115.24% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.06% | +20.09% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.34% | -2.41% | -61.99% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.22% | -1.57% | -69.33% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.45% | -26.12% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.09% | +7.17% | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.94% | +0.79% | +235.44% | |
| 23 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.85% | -0.26% | +3.51% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.04% | +9.09% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.28% | -0.01% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.12% | +4.59% | |
| 27 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.12% | +23.83% | |
| 28 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 0.62% | -0.07% | +22.98% | |
| 29 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 30 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.16% | +22.65% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.19% | +8.25% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.12% | +26.52% | |
| 33 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.17% | +16.24% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.13% | +8.11% | |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | +46.12% | |
| 37 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.43% | +0.10% | -23.59% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.25% | +4.09% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | -23.91% | |
| 40 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 0.40% | -0.64% | -25.79% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | +7.56% | |
| 42 | DBO | Invesco Db Oil Fund | ETF-其他 | 0.39% | -0.18% | — | |
| 43 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +30.66% | |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.33% | -4.04% | -91.83% | |
| 45 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.23% | -40.03% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.21% | +7.62% | |
| 47 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 0.31% | -0.18% | -4.44% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.03% | +7.75% | |
| 49 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.28% | +0.11% | +7.58% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.2%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +24.2%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -17.1%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.48
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +0.9
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +20.7%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- -8.2%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +20%
- 偏度
- +0.97
- 峰度
- +1.14
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 488 | US$44.6亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 489 | US$33.7亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 394 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 398 | US$20.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 395 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 353 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 318 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 368 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 306 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 292 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 309 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 332 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 334 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 334 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 327 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 325 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 301 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 271 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 251 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.3亿 | — |
E Fund Management Co., Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: United Microelectron-sp Adr (UMC); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Evommune Inc (EVMN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 526 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +5.2% | +429.67% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.7% | +188.62% | 加仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +3.6% | +85.58% | 加仓 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +2.7% | +2211.45% | 加仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.5% | +152.67% | 加仓 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +2.4% | +17.87% | 加仓 |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.7% | +61.10% | 加仓 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | -18.57% | 减仓 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.3% | +115.24% | 加仓 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.8% | +235.44% | 加仓 |
| 12 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +46.12% | 加仓 |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | +503.75% | 加仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +7.56% | 加仓 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1391.78% | 加仓 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +4.59% | 加仓 |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +26.52% | 加仓 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +7.58% | 加仓 |
| 21 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | -23.59% | 减仓 |
| 22 | ERAS | Erasca Inc | +0.1% | +713.93% | 加仓 |
| 23 | EYPT | Eyepoint Inc | +0.1% | +250.03% | 加仓 |
| 24 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +125.71% | 加仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +20.09% | 加仓 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +4.53% | 加仓 |
| 29 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +6.00% | 加仓 |
| 30 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | +0.1% | +265.37% | 加仓 |
| 31 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -3.63% | 减仓 |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +3.09% | 加仓 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +8.59% | 加仓 |
| 38 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 0% | +17.95% | 加仓 |
| 39 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 0% | +16.36% | 加仓 |
| 40 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | NBP | Novabridge Biosciences | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +7.06% | 加仓 |
| 44 | JOYY | Joyy Inc-adr | 0% | +26.44% | 加仓 |
| 45 | ATHM | Autohome Inc-adr | 0% | +40.16% | 加仓 |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +1.67% | 加仓 |
| 47 | MNST | Monster Beverage CORP | 0% | +20.67% | 加仓 |
| 48 | TRI | Thomson Reuters CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +5.02% | 加仓 |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -1.43% | 减仓 |
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💡
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申报历史
FAQ
E Fund Management Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
E Fund Management Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.6亿，分布在 488 个已申报仓位之中。
E Fund Management Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，E Fund Management Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$3.6亿 (8.1%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$2.6亿 (5.9%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2.5亿 (5.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3亿 (5.3%)
5. Intel CORP (INTC) — US$2.1亿 (4.7%)
E Fund Management Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，E Fund Management Co., Ltd. 共进行了 195 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: United Microelectron-sp Adr (UMC); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Evommune Inc (EVMN)
E Fund Management Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，E Fund Management Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.4%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Communication Services: 4.9%
• Health Care: 2.8%
• Consumer Staples: 2.5%
• Industrials: 2.2%
投资风格解析
E Fund Management Co., Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 71.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$2.6亿，现达 US$2.6亿），同时减持 IAU（-US$1251.2万，仍持有 US$1132.4万）。
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