DE
DoubleLine ETF Adviser LP 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
DoubleLine ETF Adviser LPCIK: 0001959989
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 170
DoubleLine ETF Adviser LP在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 67.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.27
- 持仓稳定性
- 66.98
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 73.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.83
DoubleLine ETF Adviser LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AMZN
清仓 TSLA
新建仓 WMT
新建仓 COST
新建仓 PG
新建仓 KO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.35% | +0.92% | -10.44% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.13% | -1.40% | -35.36% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.80% | +0.04% | -10.07% | |
| 4 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 2.65% | +0.21% | -12.53% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.32% | -0.28% | -33.91% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 8 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 2.17% | -0.12% | -14.81% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.24% | -10.17% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.24% | -33.82% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.55% | -11.63% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.46% | +0.05% | -10.94% | |
| 16 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.35% | +0.41% | +4.33% | |
| 17 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.31% | +0.48% | +20.29% | |
| 18 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.26% | +0.16% | -11.53% | |
| 19 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 20 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 21 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.18% | -0.07% | -18.64% | |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 23 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.03% | -5.21% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.06% | -0.09% | -15.10% | |
| 26 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.15% | -19.82% | |
| 27 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.06% | -10.63% | |
| 28 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.19% | +17.15% | |
| 29 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.03% | -0.06% | -14.55% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 31 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.98% | -0.11% | -12.90% | |
| 33 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 34 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.92% | +0.08% | -15.03% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.01% | -9.67% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.34% | -21.64% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.60% | -34.50% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -9.23% | |
| 39 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.43% | +79.98% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.68% | -31.98% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.44% | -25.44% | |
| 42 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.77% | +0.01% | -13.28% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.65% | -30.13% | |
| 44 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.12% | -9.84% | |
| 46 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.74% | -0.06% | -15.00% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.10% | -9.70% | |
| 48 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.02% | +44.07% | |
| 49 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 50 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.68% | +0.09% | -14.65% |
1–50 of 170
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DoubleLine ETF Adviser LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 217 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
DoubleLine ETF Adviser LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DoubleLine ETF Adviser LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
DoubleLine ETF Adviser LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DoubleLine ETF Adviser LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1053.0万 (4.3%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$758.1万 (3.1%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$677.7万 (2.8%)
4. Welltower Inc (WELL) — US$642.6万 (2.6%)
5. Walmart Inc (WMT) — US$636.8万 (2.6%)
DoubleLine ETF Adviser LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DoubleLine ETF Adviser LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 98 个仓位，并完全清仓 47 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG)
DoubleLine ETF Adviser LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DoubleLine ETF Adviser LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.4%
• Real Estate: 24.5%
• Consumer Staples: 24.2%
• Communication Services: 23.6%
• Consumer Discretionary: 1.3%
• Industrials: 0.0%
投资风格解析
DoubleLine ETF Adviser LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OPTU（+US$11.6万，现达 US$15.9万），同时减持 GOOGL（-US$374.2万，仍持有 US$561.1万）。
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npx alphasmo institutions get doubleline-etf-adviser-lp