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Alpha Paradigm Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Alpha Paradigm Partners, LLCCIK: 0001818309
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 464
Alpha Paradigm Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 464 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.44
Alpha Paradigm Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 220 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 464 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 464 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 1.58% | — | +651.16% | |
| 2 | HLIT | Harmonic Inc | 股票-其他 | 1.22% | — | +108.35% | |
| 3 | CLFD | Clearfield Inc | 股票-其他 | 1.20% | — | +257.28% | |
| 4 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.06% | — | -23.24% | |
| 5 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | +201.89% | |
| 7 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | +644.45% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | +136.65% | |
| 9 | MANU | Manchester United plc | 股票-其他 | 0.91% | — | — | |
| 10 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.85% | — | +131.59% | |
| 11 | VTY | Verint Systems Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 12 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | — | +14.19% | |
| 13 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 0.83% | — | +1084.01% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +95.92% | |
| 15 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.83% | — | — | |
| 16 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.80% | — | — | |
| 17 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 18 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 0.78% | — | +31.37% | |
| 19 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 0.77% | — | -12.14% | |
| 20 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | +375.74% | |
| 21 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 22 | HAYW | Hayward Holdings Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | +989.90% | |
| 23 | DGII | Digi International Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 24 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.70% | — | +1108.00% | |
| 25 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.68% | — | — | |
| 26 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | +169.13% | |
| 27 | ALTREUR | Altair Engineering Inc - A | 股票-其他 | 0.66% | — | — | |
| 28 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | +44.76% | |
| 29 | KN | Knowles CORP | 股票-其他 | 0.65% | — | — | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | — | |
| 31 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | 股票-其他 | 0.63% | — | +38.54% | |
| 32 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.63% | — | +88.72% | |
| 33 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | — | |
| 34 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +314.66% | |
| 35 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | +379.01% | |
| 36 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | -50.26% | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.58% | — | +0.32% | |
| 38 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.57% | — | +0.17% | |
| 39 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | -30.74% | |
| 40 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.55% | — | — | |
| 41 | G2C | Everi Holdings Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 42 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.55% | — | — | |
| 43 | PERI | Perion Network Ltd. | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 44 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.53% | — | — | |
| 45 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 股票-其他 | 0.53% | — | +7.33% | |
| 46 | ✓ | Realogy Hldgs CORP Com | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 47 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +10038.41% | |
| 48 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | — | |
| 49 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +20.52% | |
| 50 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 0.52% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+32.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- -9%
- 最大回撤
- -18.4%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.72
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +55.2%
- 最差12个月
- -10.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Alpha Paradigm Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpha Paradigm Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 464 个已申报仓位之中。
Alpha Paradigm Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpha Paradigm Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alpha Metallurgical Resource (AMR) — US$383.9万 (1.6%)
2. Harmonic Inc (HLIT) — US$296.7万 (1.2%)
3. Clearfield Inc (CLFD) — US$290.3万 (1.2%)
4. Flex Ltd. (FLEX) — US$256.6万 (1.1%)
5. Staar Surgical Co (STAA) — US$254.3万 (1.1%)
Alpha Paradigm Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Alpha Paradigm Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Alpha Paradigm Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Paradigm Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Health Care: 24.7%
• Consumer Discretionary: 20.4%
• Financials: 10.4%
• Communication Services: 8.8%
• Materials: 3.8%
投资风格解析
Alpha Paradigm Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 HLIT（+US$221.8万，现达 US$296.7万），同时减持 CEIXEUR（-US$267.4万，仍持有 US$73.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alpha-paradigm-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get alpha-paradigm-partners-llc