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Dodds Wealth, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Dodds Wealth, LLCCIK: 0001973728
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Dodds Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.25
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.98
Dodds Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+492.3% US$743.7万
减仓 GOVT
+2.4% US$84.2万
减仓 VCIT
+3.9% US$215.6万
减仓 SPIB
+4.1% US$218.7万
减仓 IGIB
+3.9% US$180.1万
加仓 SCHB
+1.3% US$425.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 13.24% | -0.68% | +3.93% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 13.13% | -0.67% | +4.14% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.63% | +0.77% | +492.27% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 11.05% | -0.57% | +3.90% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 10.45% | -0.75% | +2.43% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.07% | +0.28% | -1.06% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.44% | +1.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.42% | +0.39% | +2.27% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.28% | +0.04% | -0.19% | |
| 10 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.03% | +9.01% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.57% | +0.38% | +0.35% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.43% | — | -5.15% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | -2.80% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | +1.70% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.26% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.04% | +0.87% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.01% | +0.01% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -3.22% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | +1.16% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.02% | -0.94% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +0.61% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.00% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.09% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.52% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.04% | +6.02% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | -4.69% | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | -2.23% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | +3.81% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.02% | +5.39% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.04% | -14.02% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +5.62% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -15.56% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.05% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | +9.95% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.04% | -28.88% | |
| 40 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | -23.61% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 43 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 46 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 48 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +6.6%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +3.31
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +16.5%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.72
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dodds Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG).
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申报历史
FAQ
Dodds Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dodds Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Dodds Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dodds Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5884.9万 (13.2%)
2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$5839.4万 (13.1%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5169.7万 (11.6%)
4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$4912.5万 (11.1%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$4645.4万 (10.4%)
Dodds Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dodds Wealth, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG)
Dodds Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dodds Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Communication Services: 20.8%
• Financials: 8.3%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
Dodds Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 11.0%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPIB（+US$464.8万，现达 US$5839.4万），同时减持 IGSB（-US$13.6万，仍持有 US$42.4万）。
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