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DKM Wealth Management, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
DKM Wealth Management, Inc.CIK: 0002055833
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
DKM Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.31
- 持仓稳定性
- 12.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.68
DKM Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GRNJ
+14.2% US$199.7万
加仓 GRNY
+5.8% US$257.9万
减仓 TBLD
-0.7% US$74.2万
减仓 XSORX
+3.9% US$43.0万
减仓 OAKM
-17.4% -US$53.9万
加仓 QQQ
-1.1% US$123.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 13.82% | -0.88% | -0.70% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 9.93% | +0.10% | -3.52% | |
| 3 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 9.41% | -0.66% | +3.86% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 9.17% | +0.91% | +5.77% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.54% | +0.20% | -0.28% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.20% | +0.15% | -1.53% | |
| 7 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 4.31% | +1.00% | +14.16% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.28% | +0.08% | -1.45% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.88% | +0.49% | -1.12% | |
| 10 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 3.73% | -0.22% | -0.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.16% | +0.04% | |
| 12 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.10% | +13.15% | |
| 13 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.08% | -1.05% | |
| 14 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | -0.59% | -17.38% | |
| 15 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 1.74% | -0.08% | — | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.57% | -0.34% | -8.97% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +0.62% | |
| 18 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.13% | -0.07% | — | |
| 19 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.09% | +1.28% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.03% | +0.17% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +0.35% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.04% | -9.24% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.04% | -7.71% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.17% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | -11.75% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.04% | -0.64% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.10% | -1.54% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | -4.90% | |
| 31 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | -1.84% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 34 | BTQ | Btq Technologies CORP | 股票-其他 | 0.30% | +0.12% | -7.18% | |
| 35 | GRNI | Fundstr Gran Sh US L/c & Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -16.02% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | -8.31% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | — | — | |
| 39 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +12.98% | |
| 40 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 41 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -2.28% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.04% | -5.35% | |
| 43 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 44 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 45 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | -0.74% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.81
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +17%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +20.1%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DKM Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sprott Inc (SII); 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Kopin CORP (KOPN); 清仓: Zevia Pbc-a (ZVIA); 加仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ) — 股数 +14.16%.
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申报历史
FAQ
DKM Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DKM Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
DKM Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DKM Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Thornburg Income Builder Opp (TBLD) — US$2113.8万 (13.8%)
2. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$1518.6万 (9.9%)
3. Source Capital Inc (XSORX) — US$1439.3万 (9.4%)
4. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$1403.1万 (9.2%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$846.9万 (5.5%)
DKM Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DKM Wealth Management, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sprott Inc (SII); 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Kopin CORP (KOPN); 清仓: Zevia Pbc-a (ZVIA); 加仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ) — 股数 +14.16%
DKM Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DKM Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.0%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Industrials: 11.2%
• Financials: 5.5%
• Communication Services: 2.5%
• Materials: 2.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
DKM Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GRNJ（+US$443.2万，现达 US$658.7万），同时减持 OAKM（-US$55.3万，仍持有 US$292.3万）。
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