Dividend Assets Capital, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：MICROSOFT CORP

Name: Dividend Assets Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001365167

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 137

DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 18.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.31
持仓稳定性: 18.85
动能倾向: 100
行业集中度: 42.53
多样化: 100
仓位均衡度: 86.37

Dividend Assets Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 KLAC
+871.2%　US$928.6万
加仓 UNH
+6.4%　US$582.2万
加仓 TXN
-11.3%　US$414.8万
加仓 HEI
+5.9%　US$380.9万
减仓 CNQ
+2.9%　-US$240.9万
减仓 LHX
-13.8%　-US$237.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.98%	-0.17%	-1.12%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.27%	-0.50%	-1.76%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.61%	+1.74%	+871.22%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.25%	+0.22%	-0.56%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.18%	+0.48%	+6.98%
6	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	3.02%	+0.73%	-11.31%
7	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	2.90%	+1.07%	+6.45%
8	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.87%	+0.26%	-7.07%
9	HEI	Heico CORP	股票-工业	2.70%	+0.67%	+5.86%
10	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	2.58%	-0.26%	-1.10%
11	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	2.47%	-0.05%	-1.83%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.43%	-0.23%	-5.68%
13	FIX	Comfort Systems USA Inc	股票-工业	2.39%	+0.31%	-17.57%
14	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.35%	-0.55%	+2.94%
15	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.31%	-0.32%	-8.74%
16	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	2.31%	+0.49%	+9.01%
17	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.28%	-0.34%	-7.60%
18	ENB	Enbridge Inc	股票-能源	2.26%	+0.02%	+3.63%
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.18%	+0.18%	-13.73%
20	WSM	Williams-sonoma Inc	股票-周期性消费	2.14%	+0.42%	-0.05%
21	OKE	Oneok Inc	股票-能源	1.97%	-0.36%	-9.59%
22	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.88%	-0.16%	+1.87%
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.67%	+0.07%	+0.08%
24	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	1.40%	+0.02%	+2.30%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.28%	+0.43%	+43.39%
26	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.27%	-0.20%	-5.80%
27	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.26%	+0.06%	+7.49%
28	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	1.22%	-0.51%	-13.76%
29	LMAT	Lemaitre Vascular Inc	股票-其他	1.21%	-0.08%	+10.44%
30	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.18%	+0.47%	+97.10%
31	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.09%	+0.09%	-1.22%
32	AMP	Ameriprise Financial Inc	股票-金融	1.06%	-0.36%	-25.09%
33	AIZ	Assurant Inc	股票-金融	1.02%	-0.13%	-25.93%
34	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	0.99%	-0.27%	+4.59%
35	ZTS	Zoetis Inc	股票-医疗保健	0.96%	-0.27%	+33.00%
36	HIG	Hartford Insurance Group Inc	股票-金融	0.95%	+0.08%	+14.69%
37	INTU	Intuit Inc	股票-科技	0.95%	-0.35%	+23.99%
38	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.87%	-0.08%	-1.07%
39	CASY	Casey's General Stores Inc	股票-周期性消费	0.85%	+0.03%	-2.12%
40	NDAQ	Nasdaq Inc	股票-金融	0.80%	+0.22%	+52.63%
41	DPZ	Domino's Pizza Inc	股票-周期性消费	0.72%	-0.25%	-7.58%
42	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.70%	-0.18%	-9.73%
43	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.70%	+0.01%	-27.44%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.11%	+0.87%
45	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.61%	-0.14%	-14.20%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.60%	-0.01%	-8.51%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	+0.01%	—
48	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.54%	-0.01%	-2.69%
49	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.50%	-0.03%	-7.56%
50	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.46%	-0.11%	+5.56%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+11.6%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.87
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.4
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	137	US$5.2亿	19	1MSFT 2COST 3KLAC 主要持股2026 Q2 1.MSFT 2.COST 3.KLAC 4.JPM 5.V 6.TXN 7.UNH 8.AVGO 9.HEI 10.NEE
2026 Q1	138	US$5.0亿	17	1MSFT 2COST 3JPM 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.COST 3.JPM 4.CNQ 5.NEE 6.V 7.ORCL 8.ET 9.EPD 10.AVGO
2025 Q4	138	US$5.2亿	15	1MSFT 2COST 3JPM 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.COST 3.JPM 4.V 5.CNQ 6.AMGN 7.ORCL 8.NVO 9.NEE 10.ET
2025 Q3	144	US$5.7亿	21	1MSFT 2COST 3ORCL 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.COST 3.ORCL 4.JPM 5.V 6.NVO 7.ET 8.OKE 9.NEE 10.LHX
2025 Q2	139	US$5.5亿	0	1MSFT 2COST 3V 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.COST 3.V 4.NVO 5.JPM 6.ORCL 7.OKE 8.ET 9.CNQ 10.TXN
2025 Q1	142	US$5.3亿	100	1MSFT 2COST 3OKE 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.COST 3.OKE 4.NVO 5.V 6.ET 7.AMP 8.EPD 9.JPM 10.UNH
2024 Q4	136	US$5.2亿	0	1MSFT 2COST 3OKE 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.COST 3.OKE 4.V 5.AMP 6.NVO 7.ET 8.JPM 9.EPD 10.QCOM
2024 Q3	137	US$5.2亿	0	1MSFT 2COST 3NVO 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.COST 3.NVO 4.OKE 5.AMP 6.V 7.QCOM 8.NEE 9.ET 10.UNH
2024 Q2	133	US$4.9亿	0	1MSFT 2NVO 3COST 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.NVO 3.COST 4.OKE 5.V 6.AMP 7.QCOM 8.ET 9.EPD 10.SAP
2024 Q1	142	US$4.7亿	0	1MSFT 2NVO 3COST 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.NVO 3.COST 4.OKE 5.V 6.AMP 7.ET 8.EPD 9.QCOM 10.SAP
2023 Q4	479	US$5.1亿	0	1MSFT 2SWVXX 3COST 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.SWVXX 3.COST 4.NVO 5.OKE 6.V 7.EPD 8.NKE 9.ET 10.AMP
2023 Q3	494	US$4.8亿	0	1MSFT 2SWVXX 3NVO 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.SWVXX 3.NVO 4.COST 5.OKE 6.ET 7.EPD 8.V 9.AMP 10.NKE
2023 Q2	520	US$4.9亿	0	1MSFT 2SWVXX 3COST 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.SWVXX 3.COST 4.NVO 5.WEP 6.EPD 7.ET 8.V 9.AMP 10.TXN
2023 Q1	545	US$4.7亿	0	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.NVO 5.EPD 6.COST 7.ET 8.NKE 9.AMP 10.V
2022 Q4	545	US$4.7亿	0	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.NVO 5.EPD 6.COST 7.ET 8.NKE 9.AMP 10.V
2022 Q3	578	US$4.4亿	0	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.COST 5.ET 6.NVO 7.SWVXX 8.LHX 9.V 10.AMP
2022 Q2	578	US$4.6亿	0	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.COST 5.NVO 6.LHX 7.ET 8.SWVXX 9.V 10.NKE
2022 Q1	524	US$5.3亿	0	1MSFT 2COST 3EPD 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.COST 3.EPD 4.WEP 5.NVO 6.ET 7.LHX 8.NKE 9.SWVXX 10.V
2021 Q4	509	US$5.4亿	0	1MSFT 2COST 3WEP 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.COST 3.WEP 4.NKE 5.EPD 6.NVO 7.ECL 8.SWVXX 9.LHX 10.ROP
2021 Q3	512	US$5.0亿	0	1MSFT 2WEP 3COST 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.WEP 3.COST 4.SWVXX 5.EPD 6.NKE 7.NVO 8.LHX 9.ECL 10.ET
2021 Q2	540	US$5.1亿	100	1MSFT 2WEP 3EPD 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.WEP 3.EPD 4.SWVXX 5.NKE 6.COST 7.ET 8.ECL 9.LHX 10.ROP
2021 Q1	538	US$5.3亿	13	1MSFT 2SWVXX 3WEP 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.SWVXX 3.WEP 4.EPD 5.NKE 6.ECL 7.COST 8.LHX 9.TXN 10.ROP
2020 Q4	579	US$5.1亿	29	1MSFT 2SWVXX 3NKE 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.SWVXX 3.NKE 4.WEP 5.COST 6.ECL 7.EPD 8.ROP 9.LHX 10.V
2020 Q3	190	US$4.2亿	28	1MSFT 2NKE 3COST 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.NKE 3.COST 4.ECL 5.WEP 6.EPD 7.ROP 8.NVO 9.LHX 10.CHD
2020 Q2	187	US$4.8亿	25	1WEP 2EPD 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.WEP 2.EPD 3.MSFT 4.ET 5.ECL 6.COST 7.ROP 8.NKE 9.LHX 10.NVO
2020 Q1	172	US$4.1亿	43	1WEP 2MSFT 3EPD 主要持股2020 Q1 1.WEP 2.MSFT 3.EPD 4.COST 5.ET 6.ECL 7.LHX 8.NKE 9.ROP 10.NVO
2019 Q4	192	US$6.2亿	14	1EPD 2WEP 3ET 主要持股2019 Q4 1.EPD 2.WEP 3.ET 4.MSFT 5.MPLX 6.ECL 7.LHX 8.WMB 9.NKE 10.TJX
2019 Q3	186	US$6.2亿	17	1WEP 2EPD 3ET 主要持股2019 Q3 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.MSFT 5.MPLX 6.ECL 7.LHX 8.WMB 9.ROP 10.TJX
2019 Q2	184	US$6.3亿	12	1WEP 2ET 3EPD 主要持股2019 Q2 1.WEP 2.ET 3.EPD 4.MPLX 5.MSFT 6.ECL 7.WMB 8.ROP 9.HRSEUR 10.WES
2019 Q1	160	US$6.2亿	24	1ET 2EPD 3WEP 主要持股2019 Q1 1.ET 2.EPD 3.WEP 4.MPLX 5.MSFT 6.WMB 7.ECL 8.ROP 9.TJX 10.HRSEUR
2018 Q4	160	US$5.7亿	45	1ET 2WEP 3EPD 主要持股2018 Q4 1.ET 2.WEP 3.EPD 4.MPLX 5.MSFT 6.ECL 7.TEGPUSD 8.WMB 9.ROP 10.NVO
2018 Q3	169	US$7.8亿	23	1ET 2WEP 3EPD 主要持股2018 Q3 1.ET 2.WEP 3.EPD 4.MPLX 5.TEGPUSD 6.MSFT 7.PSXPUSD 8.WMB 9.ECL 10.ANDX
2018 Q2	175	US$7.7亿	97	1WEP 2EPD 3ET 主要持股2018 Q2 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.MPLX 5.EQMUSD 6.PSXPUSD 7.874697 8.ANDX 9.AM 10.MSFT
2018 Q1	167	US$20.2亿	19	1MSFT 2TXN 3EPD 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.TXN 3.EPD 4.WEP 5.COST 6.HRSEUR 7.TJX 8.NKE 9.ET 10.ECL
2017 Q4	171	US$22.3亿	20	1MSFT 2TXN 3EPD 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.TXN 3.EPD 4.WEP 5.ET 6.HRSEUR 7.TJX 8.COST 9.NKE 10.ITW
2017 Q3	171	US$24.3亿	20	1MSFT 2TXN 3WMT 主要持股2017 Q3 1.MSFT 2.TXN 3.WMT 4.EPD 5.ET 6.WEP 7.HRSEUR 8.TJX 9.NKE 10.AMP
2017 Q2	159	US$25.3亿	24	1MSFT 2EPD 3COST 主要持股2017 Q2 1.MSFT 2.EPD 3.COST 4.ET 5.WMT 6.NKE 7.WEP 8.PII 9.TJX 10.TXN
2017 Q1	162	US$27.4亿	34	1MSFT 2COST 3SUN 主要持股2017 Q1 1.MSFT 2.COST 3.SUN 4.EPD 5.WEP 6.ECL 7.TJX 8.NKE 9.WMT 10.ITW
2016 Q4	151	US$28.5亿	40	1CVS 2NKE 3MSFT 主要持股2016 Q4 1.CVS 2.NKE 3.MSFT 4.ECL 5.WEP 6.EOG 7.TJX 8.EPD 9.ITW 10.HRSEUR
2016 Q3	138	US$31.6亿	14	1NVO 2EOG 3CAH 主要持股2016 Q3 1.NVO 2.EOG 3.CAH 4.TJX 5.LOW 6.CVS 7.WEP 8.PRGO 9.ECL 10.NKE
2016 Q2	169	US$33.7亿	22	1NVO 2CAH 3LOW 主要持股2016 Q2 1.NVO 2.CAH 3.LOW 4.TJX 5.ECL 6.WEP 7.CVS 8.SHW 9.CB 10.NKE
2016 Q1	217	US$34.8亿	21	1NVO 2TJX 3LOW 主要持股2016 Q1 1.NVO 2.TJX 3.LOW 4.CAH 5.ECL 6.920355 7.CVS 8.PEP 9.PRGO 10.ROP
2015 Q4	210	US$36.9亿	22	1NVO 2LOW 3CAH 主要持股2015 Q4 1.NVO 2.LOW 3.CAH 4.HRL 5.NKE 6.ECL 7.TJX 8.PEP 9.ROP 10.CHD
2015 Q3	211	US$39.5亿	24	1NVO 2NKE 3LOW 主要持股2015 Q3 1.NVO 2.NKE 3.LOW 4.TJX 5.ECL 6.PRGO 7.VFC 8.CAH 9.PEP 10.ROP
2015 Q2	210	US$45.4亿	7	1NVO 2PRGO 3NKE 主要持股2015 Q2 1.NVO 2.PRGO 3.NKE 4.ECL 5.CAH 6.ROP 7.404132 8.VFC 9.LOW 10.PII
2015 Q1	216	US$45.7亿	13	1NVO 2LOW 3CAH 主要持股2015 Q1 1.NVO 2.LOW 3.CAH 4.VFC 5.PRGO 6.ECL 7.ROP 8.SHW 9.CNI 10.NKE
2014 Q4	223	US$44.1亿	19	1QCOM 2WEP 3VFC 主要持股2014 Q4 1.QCOM 2.WEP 3.VFC 4.LOW 5.PRGO 6.CNI 7.CAH 8.ECL 9.NKE 10.SHW
2014 Q3	237	US$39.6亿	14	1WEP 2SUN 3VFC 主要持股2014 Q3 1.WEP 2.SUN 3.VFC 4.CNI 5.EPD 6.PRGO 7.EOG 8.NKE 9.CAH 10.NVO
2014 Q2	221	US$37.5亿	12	1WEP 2EOG 3SUN 主要持股2014 Q2 1.WEP 2.EOG 3.SUN 4.EPD 5.VFC 6.PRGO 7.CNI 8.UTXZ 9.NVO 10.61166W
2014 Q1	201	US$33.8亿	17	1SUN 2WEP 3VFC 主要持股2014 Q1 1.SUN 2.WEP 3.VFC 4.PRGO 5.EOG 6.EPD 7.NVO 8.PII 9.CAH 10.SHW
2013 Q4	197	US$30.7亿	25	1WEP 2SUN 3VFC 主要持股2013 Q4 1.WEP 2.SUN 3.VFC 4.PII 5.EPD 6.CAH 7.EOG 8.SHW 9.61166W 10.BEN
2013 Q3	190	US$26.7亿	21	1WEP 2SUN 3PII 主要持股2013 Q3 1.WEP 2.SUN 3.PII 4.EOG 5.EPD 6.NVO 7.IBM 8.VFC 9.ECL 10.PAA
2013 Q2	190	US$22.7亿	0	1WEP 2SUN 3EPD 主要持股2013 Q2 1.WEP 2.SUN 3.EPD 4.IBM 5.NVO 6.PAA 7.PII 8.VFC 9.EOG 10.TJX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Dividend Assets Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Dac 3d Dividend Growth ETF (DVGR); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG).

Dividend Assets Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+1.7%	+871.22%	加仓
2	UNH	Unitedhealth Group Inc	+1.1%	+6.45%	加仓
3	TXN	Texas Instruments Inc	+0.7%	-11.31%	减仓
4	HEI	Heico CORP	+0.7%	+5.86%	加仓
5	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.5%	+9.01%	加仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+6.98%	加仓
7	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	+97.10%	加仓
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+43.39%	加仓
9	WSM	Williams-sonoma Inc	+0.4%	-0.05%	减仓
10	FIX	Comfort Systems USA Inc	+0.3%	-17.57%	减仓
11	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	-7.07%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-0.56%	减仓
13	NDAQ	Nasdaq Inc	+0.2%	+52.63%	加仓
14	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	-13.73%	减仓
15	STLD	Steel Dynamics Inc	+0.1%	+14.54%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.87%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-1.22%	减仓
18	HIG	Hartford Insurance Group Inc	+0.1%	+14.69%	加仓
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.1%	NEW	新建仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+0.08%	加仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
22	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+7.49%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
26	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	PAYX	Paychex Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	ACN	Accenture plc	0%	+89.39%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.77%	加仓
31	HEI-A	Heico Corp-class A	0%	-1.09%	减仓
32	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+0.03%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-3.49%	减仓
34	ITT	Itt Inc	0%	NEW	新建仓
35	MO	Altria Group Inc	0%	NEW	新建仓
36	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	NEW	新建仓
37	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	NEW	新建仓
38	CASY	Casey's General Stores Inc	0%	-2.12%	减仓
39	MA	Mastercard Inc - A	0%	+18.03%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.10%	减仓
41	ENB	Enbridge Inc	0%	+3.63%	加仓
42	WMB	Williams Cos Inc	0%	+2.30%	加仓
43	SUN	Sunoco LP	0%	+7.87%	加仓
44	SXI	Standex International CORP	0%	—	不变
45	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-0.36%	减仓
46	TSLA	Tesla Inc	0%	—	不变
47	CAT	Caterpillar Inc	0%	—	不变
48	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	-6.46%	减仓
49	THG	Hanover Insurance Group Inc/	0%	-3.00%	减仓
50	GEV	GE Vernova Inc	0%	-0.32%	减仓

1–50 of 150

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-23	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-02	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR
2017 Q4	2018-01-31	13F-HR
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR
2017 Q2	2017-08-02	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR
2016 Q3	2016-11-02	13F-HR
2016 Q2	2016-07-27	13F-HR
2016 Q1	2016-04-19	13F-HR
2015 Q4	2016-01-12	13F-HR
2015 Q3	2015-10-30	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR
2014 Q3	2014-11-04	13F-HR
2014 Q2	2014-07-28	13F-HR
2014 Q1	2014-05-06	13F-HR
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-11-08	13F-HR
2013 Q2	2013-08-09	13F-HR

FAQ

Dividend Assets Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dividend Assets Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Dividend Assets Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dividend Assets Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2574.1万 (5.0%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2207.2万 (4.3%) 3. Kla CORP (KLAC) — US$1866.3万 (3.6%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1678.6万 (3.3%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1644.4万 (3.2%)

Dividend Assets Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dividend Assets Capital, LLC 共进行了 131 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Dac 3d Dividend Growth ETF (DVGR); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG)

Dividend Assets Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dividend Assets Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.7% • Energy: 15.7% • Financials: 14.4% • Health Care: 11.7% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 8.9%

投资风格解析

Dividend Assets Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 PH（+US$466.7万，现达 US$663.7万），同时减持 MSFT（-US$701.0万，仍持有 US$2574.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Dividend Assets Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dividend-assets-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get dividend-assets-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →