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Div Capital Phoenix Assets Ltd：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Div Capital Phoenix Assets LtdCIK: 0002089718
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Div Capital Phoenix Assets Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 35.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.91
- 持仓稳定性
- 35.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 91.22
Div Capital Phoenix Assets Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
+99.0% US$5863.1万
减仓 SPY
0.0% US$2131.8万
新建仓 QQQM
清仓 TQQQ
减仓 QQQ
0.0% US$2972.4万
减仓 MSFT
0.0% US$15.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 28.31% | -4.78% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 23.58% | -1.22% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.88% | +7.72% | +99.02% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.54% | +0.78% | +47.21% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.49% | -0.51% | +10.65% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.38% | -0.74% | — | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.58% | -1.19% | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.34% | -0.19% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +26.3%
- 贝塔系数
- +1.37
- 阿尔法
- -8.1%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +25.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.71
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +26%
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Div Capital Phoenix Assets Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Criteo Sa-spon Adr (CRTO); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +99.02%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +7.7% | +99.02% | 加仓 |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +47.21% | 加仓 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | +10.65% | 加仓 |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.7% | — | 不变 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | — | 不变 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.2% | — | 不变 |
| 11 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Div Capital Phoenix Assets Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Div Capital Phoenix Assets Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Div Capital Phoenix Assets Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Div Capital Phoenix Assets Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7亿 (28.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.4亿 (23.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9842.3万 (16.9%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$6147.7万 (10.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4953.6万 (8.5%)
Div Capital Phoenix Assets Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Div Capital Phoenix Assets Ltd 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Criteo Sa-spon Adr (CRTO); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +99.02%
Div Capital Phoenix Assets Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Div Capital Phoenix Assets Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 69.4%
• Consumer Discretionary: 21.5%
• Information Technology: 9.1%
投资风格解析
Div Capital Phoenix Assets Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 25.7%，跑输 S&P 500 8.1 个百分点；贝塔系数为 1.37（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 69.4% 集中于Communication Services。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ，累计增持 US$6825.2万，目前持仓市值达 US$1.4亿。
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