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Div Capital Phoenix Assets Ltd：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Div Capital Phoenix Assets LtdCIK: 0002089718
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 10
Div Capital Phoenix Assets Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 11.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.46
- 持仓稳定性
- 11.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 91.59
Div Capital Phoenix Assets Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 SPY
0.0% US$350.6万
减仓 QQQ
0.0% US$62.9万
减仓 GOOGL
0.0% -US$366.0万
加仓 META
0.0% US$1766.9万
加仓 QQQM
+53.3% US$1231.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 26.02% | -2.29% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.31% | -2.27% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 14.62% | -2.26% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 12.21% | +1.67% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.99% | -0.50% | — | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.41% | +1.51% | +53.33% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.43% | +0.85% | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.02% | -0.36% | — | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 3.67% | +3.67% | NEW | ||
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +22.7%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.73
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +25%
- 偏度
- +1.03
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Div Capital Phoenix Assets Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +53.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.7% | — | 不变 |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.5% | +53.33% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | — | 不变 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不变 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.4% | — | 不变 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.3% | — | 不变 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.3% | — | 不变 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Div Capital Phoenix Assets Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Div Capital Phoenix Assets Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Div Capital Phoenix Assets Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Div Capital Phoenix Assets Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7亿 (26.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.4亿 (21.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9476.3万 (14.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7914.5万 (12.2%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5178.3万 (8.0%)
Div Capital Phoenix Assets Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Div Capital Phoenix Assets Ltd 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +53.33%
Div Capital Phoenix Assets Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Div Capital Phoenix Assets Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 68.4%
• Consumer Discretionary: 20.4%
• Information Technology: 11.3%
投资风格解析
Div Capital Phoenix Assets Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 68.4% 集中于Communication Services。
过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 88 降至 65，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 META，累计增持 US$3672.8万，目前持仓市值达 US$7914.5万。
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