CIK: 0002089718
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Div Capital Phoenix Assets Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 35.8%。
Div Capital Phoenix Assets Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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加仓 GOOGL
+99.0% US$5863.1万
减仓 SPY
0.0% US$2131.8万
新建仓 QQQM
清仓 TQQQ
减仓 QQQ
0.0% US$2972.4万
减仓 MSFT
0.0% US$15.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 28.31% | -4.78% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 23.58% | -1.22% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.88% | +7.72% | +99.02% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.54% | +0.78% | +47.21% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.49% | -0.51% | +10.65% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.38% | -0.74% | — | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.58% | -1.19% | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.34% | -0.19% | — |
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+9%
基于可用的5个月历史数据
Div Capital Phoenix Assets Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Criteo Sa-spon Adr (CRTO); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +99.02%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +7.7% | +99.02% | 加仓 |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +47.21% | 加仓 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | +10.65% | 加仓 |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.7% | — | 不变 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | — | 不变 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.2% | — | 不变 |
| 11 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.8% | — | 不变 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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