GF
Goodman Financial Corp 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Goodman Financial CorpCIK: 0001382303
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Goodman Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 38.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.08
- 持仓稳定性
- 38.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.82
Goodman Financial Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+7398.1% US$2172.0万
加仓 VBIL
+2496.5% US$2025.4万
减仓 EZU
-96.7% -US$1620.3万
清仓 SNDR
清仓 MKTX
加仓 NFLX
+347.1% US$1117.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.84% | -0.15% | +8.71% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.30% | -0.12% | +9.08% | |
| 3 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 4.92% | +1.60% | -28.27% | |
| 4 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 3.88% | -1.26% | -15.12% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | +3.35% | +7398.09% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.27% | +0.86% | +49.79% | |
| 7 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.26% | +3.12% | +2496.46% | |
| 8 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 3.13% | -0.28% | +1.98% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.11% | +0.15% | +1.94% | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.78% | -0.32% | +16.23% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.71% | -0.35% | +1.75% | |
| 12 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.64% | -0.56% | +1.48% | |
| 13 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.33% | +2.16% | |
| 14 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 2.61% | +0.19% | +44.60% | |
| 15 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 2.60% | +0.63% | +57.11% | |
| 16 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 2.58% | +0.06% | +1.43% | |
| 17 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 2.52% | -0.35% | +2.13% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.47% | +1.64% | +347.14% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.46% | -0.25% | +2.81% | |
| 20 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 2.24% | -0.28% | +2.28% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.18% | +4.46% | |
| 22 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.12% | -0.47% | +1.82% | |
| 23 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 2.04% | -0.17% | +2.15% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.01% | -0.17% | +2.12% | |
| 25 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.77% | -0.01% | +2.30% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.77% | -1.22% | -40.45% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.18% | +2.09% | |
| 28 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.72% | +0.18% | +1.45% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.08% | +2.44% | |
| 30 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.10% | +2.44% | |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 32 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.31% | +2.33% | |
| 33 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 34 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.11% | +2.27% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 36 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 37 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.96% | -0.29% | +2.08% | |
| 38 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +2.13% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +300.00% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.01% | -5.95% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.03% | +0.33% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 46 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +1.65% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -1.98% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.12% | -28.87% | |
| 49 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | +33.52% | |
| 50 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.05
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$6.5亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$5.8亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$5.3亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$5.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 51 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 47 | US$3.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$2.9亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$2.1亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$1.6亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$2.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 45 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 44 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 46 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 52 | US$2.1亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 159 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$2.0亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 40 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 40 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 41 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 44 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 44 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 42 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.6亿 | 34 | ||
| 2015 Q1 | 44 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.5亿 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 42 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 42 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 42 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 42 | US$1.6亿 | 54 | ||
| 2013 Q3 | 40 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 39 | US$1.3亿 | — |
Goodman Financial Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schneider National Inc-cl B (SNDR); 清仓: Marketaxess Holdings Inc (MKTX); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Wingstop Inc (WING); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN).
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申报历史
FAQ
Goodman Financial Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goodman Financial Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Goodman Financial Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goodman Financial Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3779.7万 (5.8%)
2. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$3430.4万 (5.3%)
3. Ultra Clean Holdings Inc (UCTT) — US$3182.0万 (4.9%)
4. Nextpower Inc-cl A (NXT) — US$2509.4万 (3.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2201.2万 (3.4%)
Goodman Financial Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goodman Financial Corp 共进行了 75 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schneider National Inc-cl B (SNDR); 清仓: Marketaxess Holdings Inc (MKTX); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Wingstop Inc (WING); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN)
Goodman Financial Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goodman Financial Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.1%
• Industrials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Energy: 12.5%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
Goodman Financial Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UCTT（+US$1768.5万，现达 US$3182.0万），同时减持 SPDW（-US$2491.2万，仍持有 US$1142.6万）。
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