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DHJJ Financial Advisors, Ltd. 13F 持仓追踪（Q3 2026）
DHJJ Financial Advisors, Ltd.CIK: 0001844716
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1089
DHJJ Financial Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 1089 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 7.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.72
- 持仓稳定性
- 7.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.88
DHJJ Financial Advisors, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1089 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JPST
+36.5% US$381.8万
减仓 IJH
-0.8% -US$165.2万
减仓 NOBL
-25.4% -US$82.0万
加仓 SCHG
+0.6% US$76.9万
新建仓 74938Y834
减仓 IWM
+0.2% -US$67.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1089 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.63% | -0.14% | -1.10% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.88% | -0.50% | -0.82% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.14% | +1.08% | +36.48% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.11% | +0.87% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.46% | +0.21% | +0.60% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | -0.21% | +0.20% | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.17% | -5.49% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.02% | +9.57% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.21% | — | +2.09% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.13% | +0.01% | -0.05% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.04% | -3.92% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.19% | +0.04% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.44% | +0.06% | +4.65% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.11% | +3.71% | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | +1.41% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | -1.07% | |
| 17 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | -0.43% | |
| 18 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.02% | -2.97% | |
| 19 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -2.29% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -7.98% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +6.01% | |
| 22 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +1.50% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -4.25% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -4.21% | |
| 25 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +13.68% | |
| 26 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.61% | -0.02% | -0.39% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -6.51% | |
| 28 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -6.04% | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.24% | -25.40% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.07% | +0.08% | |
| 31 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.63% | |
| 32 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -5.90% | |
| 33 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.02% | -4.46% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.06% | -1.71% | |
| 35 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +0.47% | |
| 36 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.01% | -0.99% | |
| 37 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -0.07% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.45% | -0.07% | -0.01% | |
| 39 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.20% | |
| 40 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.18% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 42 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.19% | |
| 43 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.15% | |
| 44 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +9.67% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.02% | +1.63% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 47 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -3.45% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 49 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +8.41% | |
| 50 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | -14.34% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1089 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 1082 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 1081 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 1039 | US$3.0亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 1003 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 977 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 933 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 899 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 880 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 833 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 815 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 805 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 803 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 132 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 128 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 130 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 121 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 103 | US$1.6亿 | — |
DHJJ Financial Advisors, Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1113 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
DHJJ Financial Advisors, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DHJJ Financial Advisors, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 1089 个已申报仓位之中。
DHJJ Financial Advisors, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DHJJ Financial Advisors, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4058.0万 (11.6%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2049.8万 (5.9%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1444.0万 (4.1%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1331.1万 (3.8%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1205.3万 (3.5%)
DHJJ Financial Advisors, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DHJJ Financial Advisors, Ltd. 共进行了 154 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓:
DHJJ Financial Advisors, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DHJJ Financial Advisors, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Industrials: 17.1%
• Financials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Health Care: 9.3%
• Communication Services: 6.7%
投资风格解析
DHJJ Financial Advisors, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JPST（+US$581.3万，现达 US$1444.0万），同时减持 CAT（-US$196.7万，仍持有 US$126.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dhjj-financial-advisors-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get dhjj-financial-advisors-ltd