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Detalus Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Detalus Advisors, LLCCIK: 0001799677
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 188
Detalus Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.54
- 持仓稳定性
- 14.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.19
Detalus Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPMO
-80.4% -US$787.1万
减仓 LMUB
-71.2% -US$738.3万
加仓 BINC
+80.7% US$595.4万
减仓 SPMB
-74.3% -US$554.9万
加仓 MUB
+195.4% US$324.6万
减仓 BAI
-11.1% -US$324.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.52% | +0.37% | -1.34% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.11% | +0.32% | +0.22% | |
| 3 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 6.26% | +0.09% | +1.05% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.90% | +0.06% | -1.99% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.37% | -0.05% | -2.70% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.10% | -2.33% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.73% | +1.19% | +80.68% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.49% | -0.60% | -11.11% | |
| 9 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.12% | +0.56% | +38.03% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.05% | -3.47% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.25% | +0.06% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.49% | -0.13% | -9.97% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.05% | +0.28% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.47% | -0.30% | -6.08% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | +2.20% | |
| 16 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | +6.06% | |
| 17 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.51% | +69.74% | |
| 18 | BY | Byline Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.26% | -16.83% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.18% | +0.19% | +23.12% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.60% | +118.97% | |
| 21 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.17% | +9.42% | |
| 22 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.07% | -9.53% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | +0.64% | +195.41% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.29% | +0.54% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.89% | -0.04% | -0.51% | |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.08% | — | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.82% | +0.02% | -1.66% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.04% | -1.70% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.04% | +0.60% | |
| 30 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.11% | — | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -0.14% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.04% | -0.22% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.04% | +2.59% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.08% | +1.27% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 36 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.52% | -1.43% | -71.18% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +5.78% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -9.56% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -0.35% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -0.95% | |
| 41 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -1.08% | -74.28% | |
| 42 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -1.53% | -80.44% | |
| 43 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.32% | +0.10% | +42.53% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.03% | -3.81% | |
| 45 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.09% | -25.01% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.03% | +0.92% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -2.97% | |
| 49 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.16% | -34.83% | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.81
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +5.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 188 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 191 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 186 | US$4.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 170 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 175 | US$3.9亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 172 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 150 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 155 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 150 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 147 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 147 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 139 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 148 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 143 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 121 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 132 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$1.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 99 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 90 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 94 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 87 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$1.4亿 | 0 |
Detalus Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hbt Financial Inc/de (HBT); 新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Detalus Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Detalus Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 188 个已申报仓位之中。
Detalus Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Detalus Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$9903.8万 (19.5%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3609.3万 (7.1%)
3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$3177.5万 (6.3%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2992.6万 (5.9%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2218.8万 (4.4%)
Detalus Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Detalus Advisors, LLC 共进行了 166 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hbt Financial Inc/de (HBT); 新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Detalus Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Detalus Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Health Care: 18.5%
• Financials: 13.7%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Staples: 10.5%
• Communication Services: 8.0%
投资风格解析
Detalus Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$3192.9万，现达 US$9903.8万），同时减持 QUAL（-US$888.5万，仍持有 US$756.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/detalus-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get detalus-advisors-llc