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Dedeker Financial LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Dedeker Financial LLCCIK: 0002113408
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 56
Dedeker Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.81
- 持仓稳定性
- 17.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.43
Dedeker Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GLD
加仓 QLD
+7.6% US$221.6万
减仓 STRL
+1.0% -US$207.1万
加仓 SSO
+14.1% US$193.3万
减仓 MUU
+1919.7% -US$167.9万
减仓 WDC
+0.4% -US$149.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 20.92% | +1.28% | +7.65% | |
| 2 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 7.44% | +1.11% | +14.06% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.98% | -0.56% | +0.23% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.50% | -0.09% | -2.14% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 5.05% | -0.23% | — | |
| 6 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 4.71% | -0.37% | +0.23% | |
| 7 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.43% | +9.33% | |
| 8 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.36% | +9.59% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.42% | +0.43% | +0.11% | |
| 10 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | ETF-其他 | 2.33% | -0.95% | +1919.67% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.27% | -0.41% | +1.01% | |
| 12 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.84% | -1.18% | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.85% | +0.41% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.26% | +0.17% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.97% | +0.59% | +311.85% | |
| 16 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.81% | -4.36% | |
| 17 | SPUU | Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.83% | +0.06% | +0.66% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 19 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.71% | -1.17% | +0.98% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.62% | +0.61% | -0.16% | |
| 21 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -1.51% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.17% | -1.07% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.84% | — | +0.19% | |
| 24 | UGL | Proshares Ultra Gold | ETF-避险与商品 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.01% | +1.38% | |
| 26 | EET | Proshares Ult Msci Emer Mkts | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.19% | +3.20% | |
| 28 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | +18.72% | |
| 29 | NVDU | Direxion Daily Nvda Bull 2x | ETF-其他 | 0.68% | +0.12% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.09% | +0.26% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.13% | +24.69% | |
| 33 | QQQU | Direxion Daily Magnificent 7 | ETF-其他 | 0.57% | +0.10% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.16% | +4.84% | |
| 35 | MRVU | Direxin Dly Mrvl Bull 2x ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.26% | +0.68% | |
| 36 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.40% | -48.47% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 40 | UWM | Proshares Ultra Russell2000 | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +0.86% | |
| 41 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 42 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 44 | CRWL | Graniteshares 2x L Crwd ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.03% | +0.80% | |
| 48 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.15% | -0.09% | +9.58% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | — | +7.95% | ||
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | — | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
-2.4%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +50.3%
- 贝塔系数
- +2.61
- 阿尔法
- -6.6%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +36%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.43
- 信息比率
- +0.61
- 跟踪误差
- +37.7%
- 下行标准差
- +22.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +29.9%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dedeker Financial LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Proshares Ultra Gold (UGL); 清仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Graniteshares 2x L Crwd ETF (CRWL).
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申报历史
FAQ
Dedeker Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dedeker Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Dedeker Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dedeker Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$3676.5万 (20.9%)
2. Proshares Ultra S&p500 (SSO) — US$1306.7万 (7.4%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$1226.6万 (7.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$966.2万 (5.5%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$887.5万 (5.0%)
Dedeker Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dedeker Financial LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Proshares Ultra Gold (UGL); 清仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Graniteshares 2x L Crwd ETF (CRWL)
Dedeker Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dedeker Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 83.1%
• Industrials: 11.5%
• Communication Services: 2.8%
• Consumer Discretionary: 1.5%
• Health Care: 0.7%
• Financials: 0.4%
投资风格解析
Dedeker Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 36.0%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 2.61（波动性高于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 83.1% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QLD（+US$1983.6万，现达 US$3676.5万），同时减持 UWM（-US$255.5万，仍持有 US$58.6万）。
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