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Dean Capital Management 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Dean Capital ManagementCIK: 0001455468
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
Dean Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 52.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.25
- 持仓稳定性
- 52.81
- 动能倾向
- 1.92
- 行业集中度
- 34.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.61
Dean Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，与其实际披露的 113 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SIGI
清仓 VIAV
清仓 PBH
减仓 HP
-81.0% -US$360.3万
新建仓 KFRC
加仓 WKC
+1151.7% US$356.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 112 大持股（共 113 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 1.85% | +0.19% | — | |
| 2 | AWR | American States Water Co | 股票-公用事业 | 1.84% | +0.38% | +31.92% | |
| 3 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 1.83% | +0.78% | +36.30% | |
| 4 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.81% | +0.95% | +97.19% | |
| 5 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 6 | JBSS | John B. Sanfilippo & Son Inc | 股票-其他 | 1.77% | -0.01% | +5.16% | |
| 7 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 1.75% | +0.70% | +69.21% | |
| 8 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 1.75% | +0.26% | +36.20% | |
| 9 | WERN | Werner Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.67% | +1.17% | +155.48% | |
| 10 | REYN | Reynolds Consumer Products I | 股票-其他 | 1.55% | -0.03% | -11.80% | |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.53% | +0.10% | — | |
| 12 | KFRC | Kforce Inc | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 13 | ADUS | Addus Homecare CORP | 股票-其他 | 1.41% | +0.23% | +27.69% | |
| 14 | WKC | World Kinect CORP | 股票-其他 | 1.37% | +1.28% | +1151.73% | |
| 15 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.55% | -39.67% | |
| 16 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 1.27% | +0.39% | +70.23% | |
| 17 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 1.26% | +0.20% | — | |
| 18 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 1.23% | +0.95% | +302.18% | |
| 19 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.29% | — | |
| 20 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 21 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.41% | +26.47% | |
| 22 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 1.20% | +0.02% | +13.21% | |
| 23 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 1.09% | +0.08% | — | |
| 24 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 1.08% | -0.04% | -54.15% | |
| 25 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | 股票-其他 | 1.07% | +0.54% | +149.01% | |
| 26 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 1.03% | -0.01% | -3.38% | |
| 27 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 1.03% | +0.28% | +36.36% | |
| 28 | QCRH | Qcr Holdings Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.10% | -8.31% | |
| 29 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.18% | +15.76% | |
| 30 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.11% | +22.30% | |
| 31 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 0.98% | +0.26% | +39.11% | |
| 32 | MTX | Minerals Technologies Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.18% | +35.26% | |
| 33 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.07% | +13.91% | |
| 34 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +0.11% | +16.61% | |
| 35 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.12% | — | |
| 36 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.96% | -0.04% | +12.17% | |
| 37 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.17% | — | |
| 38 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.05% | — | |
| 39 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.96% | -0.04% | — | |
| 40 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 41 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.95% | -0.04% | — | |
| 42 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.09% | — | |
| 43 | THFF | First Financial CORP | 股票-其他 | 0.93% | +0.31% | +40.35% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 45 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 46 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 47 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 0.91% | -0.08% | -16.80% | |
| 48 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 0.91% | -0.08% | — | |
| 49 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.21% | +27.25% | |
| 50 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.22% | -7.14% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+25.9%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +11.8%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +38%
- 最差12个月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +4.5%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | US$2.8亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 112 | US$2.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 118 | US$2.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 122 | US$2.6亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 132 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 136 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 137 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$7768.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 126 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 124 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 122 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$7498.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$7661.7万 | 0 | 171943u204010e374051n | |
| 2022 Q4 | 70 | US$7514.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$6682.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 77 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 74 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 135 | US$1.7亿 | 77 | ||
| 2020 Q3 | 132 | US$9707.9万 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 129 | US$8566.7万 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 137 | US$6731.5万 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 132 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 131 | US$9685.0万 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 126 | US$9605.9万 | 86 | ||
| 2019 Q1 | 67 | US$5952.7万 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 68 | US$1.2亿 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 69 | US$1.4亿 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$1.5亿 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 131 | US$2.0亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 143 | US$2.1亿 | 73 | ||
| 2017 Q3 | 132 | US$2.1亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 134 | US$2.1亿 | 93 | ||
| 2017 Q1 | 119 | US$1.5亿 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 121 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 120 | US$9639.3万 | 56 | ||
| 2016 Q2 | 61 | US$7288.1万 | 79 | ||
| 2016 Q1 | 62 | US$7199.0万 | 72 | ||
| 2015 Q4 | 61 | US$7348.7万 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 64 | US$7174.6万 | 86 | ||
| 2015 Q2 | 80 | US$6824.4万 | 84 | ||
| 2015 Q1 | 149 | US$5234.8万 | 62 | ||
| 2014 Q4 | 143 | US$5145.6万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 149 | US$730.9万 | 55 | ||
| 2014 Q2 | 148 | US$902.2万 | 40 | ||
| 2014 Q1 | 136 | US$831.9万 | 67 | ||
| 2013 Q4 | 138 | US$848.8万 | 56 | ||
| 2013 Q3 | 136 | US$669.9万 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 138 | US$623.6万 | 0 |
Dean Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Selective Insurance Group (SIGI); 新建仓: Kforce Inc (KFRC); 清仓: Viavi Solutions Inc (VIAV); 清仓: Prestige Consumer Healthcare (PBH); 新建仓: Haemonetics Corp/mass (HAE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGI | Selective Insurance Group | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | KFRC | Kforce Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WKC | World Kinect CORP | +1.3% | +1151.73% | 加仓 |
| 4 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WERN | Werner Enterprises Inc | +1.2% | +155.48% | 加仓 |
| 6 | EIG | Employers Holdings Inc | +1% | +97.19% | 加仓 |
| 7 | CATY | Cathay General Bancorp | +1% | +302.18% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | KBH | Kb Home | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSEX | Middlesex Water Co | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MGNI | Magnite Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | HTLD | Heartland Express Inc | +0.8% | +36.30% | 加仓 |
| 13 | DVN | Devon Energy CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | +0.7% | +69.21% | 加仓 |
| 15 | BFS | Saul Centers Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | KR | Kroger Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ATKR | Atkore Inc | +0.6% | +350.63% | 加仓 |
| 20 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | +0.5% | +149.01% | 加仓 |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | +0.4% | +162.26% | 加仓 |
| 23 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.4% | +26.47% | 加仓 |
| 24 | HLMN | Hillman Solutions CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | +0.4% | +70.23% | 加仓 |
| 26 | AWR | American States Water Co | +0.4% | +31.92% | 加仓 |
| 27 | GSBC | Great Southern Bancorp Inc | +0.4% | +144.07% | 加仓 |
| 28 | THFF | First Financial CORP | +0.3% | +40.35% | 加仓 |
| 29 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 30 | MZTI | Marzetti Company/the | +0.3% | +113.86% | 加仓 |
| 31 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.3% | +36.36% | 加仓 |
| 32 | SHOO | Steven Madden LTD | +0.3% | +64.01% | 加仓 |
| 33 | POR | Portland General Electric Co | +0.3% | +36.20% | 加仓 |
| 34 | RPM | Rpm International Inc | +0.3% | +39.11% | 加仓 |
| 35 | ADUS | Addus Homecare CORP | +0.2% | +27.69% | 加仓 |
| 36 | PRG | Prog Holdings Inc | +0.2% | -7.14% | 减仓 |
| 37 | STBA | S & T Bancorp Inc | +0.2% | +27.25% | 加仓 |
| 38 | MAS | Masco CORP | +0.2% | +10.76% | 加仓 |
| 39 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.2% | — | 不变 |
| 40 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.2% | — | 不变 |
| 41 | MTX | Minerals Technologies Inc | +0.2% | +35.26% | 加仓 |
| 42 | SYNA | Synaptics Inc | +0.2% | +7.59% | 加仓 |
| 43 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | +0.1% | — | 不变 |
| 44 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.1% | +16.61% | 加仓 |
| 45 | EHC | Encompass Health CORP | +0.1% | +22.30% | 加仓 |
| 46 | PVH | Pvh CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 48 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 49 | AIZ | Assurant Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 50 | FULT | Fulton Financial CORP | +0.1% | +9.11% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Dean Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dean Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Dean Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dean Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — US$509.8万 (1.9%)
2. American States Water Co (AWR) — US$508.8万 (1.8%)
3. Heartland Express Inc (HTLD) — US$506.4万 (1.8%)
4. Employers Holdings Inc (EIG) — US$500.1万 (1.8%)
5. Selective Insurance Group (SIGI) — US$497.2万 (1.8%)
Dean Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dean Capital Management 共进行了 96 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Selective Insurance Group (SIGI); 新建仓: Kforce Inc (KFRC); 清仓: Viavi Solutions Inc (VIAV); 清仓: Prestige Consumer Healthcare (PBH); 新建仓: Haemonetics Corp/mass (HAE)
Dean Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dean Capital Management 的主要板块分布如下：
• Financials: 16.9%
• Industrials: 13.5%
• Utilities: 13.3%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Information Technology: 10.7%
• Real Estate: 8.4%
投资风格解析
Dean Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HTLD（+US$382.7万，现达 US$506.4万），同时减持 HCSG（-US$271.8万，仍持有 US$58.3万）。
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