WL
WealthCollab, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
WealthCollab, LLCCIK: 0002017870
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1060
WealthCollab, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1060 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.97
- 持仓稳定性
- 14.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 36.64
WealthCollab, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1060 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SSRM
+12.1% US$238.7万
减仓 BND
+2.0% US$15.5万
加仓 VTI
+2.1% US$394.6万
加仓 INTC
+58.6% US$91.4万
减仓 MUB
+4.3% US$60.9万
减仓 AVDV
+1.8% US$47.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1060 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 11.80% | -0.63% | +12.08% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.49% | +0.33% | +2.08% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.39% | -0.15% | +0.45% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.16% | — | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.74% | — | +0.75% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.07% | -0.31% | +4.28% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.29% | +1.83% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.32% | -0.39% | +2.04% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.00% | — | +4.47% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.44% | -0.25% | +3.84% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.07% | +0.19% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.06% | +9.02% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.90% | +0.12% | +1.38% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.02% | +0.48% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.03% | +0.02% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | +7.48% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.13% | +9.22% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.47% | -0.04% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.02% | +1.22% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | — | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | — | |
| 22 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | +4.77% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.96% | +0.01% | +15.41% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.07% | +5.17% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.11% | -0.10% | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.69% | — | +2.16% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | +23.37% | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.18% | +39.70% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 34 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +0.77% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.32% | +58.64% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.26% | +285.22% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.28% | +524.79% | |
| 39 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +0.15% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +0.57% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.10% | +37.25% | |
| 42 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | +8.06% | |
| 45 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | -2.90% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.03% | +2.15% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | +19.30% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | — | +2.48% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +7.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +4.18
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +3.92
- 信息比率
- +0.2
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +5.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
WealthCollab, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Global X Variable Rate Pref (PFFV); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1069 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
WealthCollab, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WealthCollab, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 1060 个已申报仓位之中。
WealthCollab, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WealthCollab, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ssr Mining Inc (SSRM) — US$3256.5万 (11.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2619.3万 (9.5%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2039.5万 (7.4%)
4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1367.0万 (5.0%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1308.7万 (4.7%)
WealthCollab, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WealthCollab, LLC 共进行了 150 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Global X Variable Rate Pref (PFFV); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK)
WealthCollab, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WealthCollab, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 46.1%
• Information Technology: 22.5%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Communication Services: 6.2%
• Health Care: 5.2%
• Financials: 4.1%
投资风格解析
WealthCollab, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.1% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 SSRM（+US$1003.8万，现达 US$3256.5万），同时减持 SNAP（-US$37.8万，仍持有 US$55.3万）。
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