DI
DDFG, Inc 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
DDFG, IncCIK: 0001967640
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
DDFG, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.15
DDFG, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FLOT
减仓 IEI
-36.3% -US$1622.9万
加仓 IYR
+79.5% US$881.4万
减仓 GOVT
-16.2% -US$479.0万
减仓 MLPX
-57.2% -US$578.8万
加仓 STIP
+39.7% US$753.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 91 大持股（共 92 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 9.44% | +0.30% | -7.60% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 7.15% | -0.49% | -4.67% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.57% | +0.02% | +1.02% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.52% | -3.96% | -36.26% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.44% | +1.16% | +39.66% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.42% | -0.16% | -1.95% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 4.76% | -1.44% | -16.17% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 9 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.61% | +1.59% | +79.53% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.57% | +0.70% | +57.47% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.24% | +492.17% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.38% | -0.94% | -15.04% | |
| 13 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.71% | — | +3.16% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -1.13% | |
| 15 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.07% | -2.29% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.40% | +0.23% | +2.70% | |
| 17 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.19% | -1.06% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.95% | +0.10% | -0.66% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.74% | -0.66% | -33.57% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.71% | +0.04% | -0.60% | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.56% | +0.24% | +2.73% | |
| 22 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.53% | +0.13% | -0.01% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.05% | -0.93% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | -2.87% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.23% | +0.10% | +9.37% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.16% | +8.34% | |
| 27 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +2.76% | |
| 28 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.86% | -1.32% | -57.16% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.32% | -3.11% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.80% | -0.28% | -26.73% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.55% | -0.12% | -24.75% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.28% | — | |
| 34 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | +1.69% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | -0.13% | |
| 37 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.70% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.42% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.69% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | -2.78% | |
| 41 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | +0.40% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 45 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 48 | TTRX | Turn Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.11% | +52.88% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | +0.63% | |
| 50 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -4.83% |
1–50 of 91
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.5
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DDFG, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY).
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申报历史
FAQ
DDFG, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DDFG, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
DDFG, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DDFG, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4753.1万 (9.4%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3599.2万 (7.2%)
3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3308.9万 (6.6%)
4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2777.9万 (5.5%)
5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$2739.6万 (5.4%)
DDFG, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DDFG, Inc 共进行了 76 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY)
DDFG, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DDFG, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Energy: 13.1%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Staples: 9.4%
• Industrials: 8.3%
投资风格解析
DDFG, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IYR（+US$949.1万，现达 US$1817.8万），同时减持 DFAE（-US$267.9万，仍持有 US$877.7万）。
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