Round Table Services, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）

Name: Round Table Services, LLC — 13F Holdings, 2022-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001375664

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 159

Round Table Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2022年9月

机构性格雪花图

集中度: 16.62
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 88.79
多样化: 100
仓位均衡度: 76.33

Round Table Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 158 大持股（共 159 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.49%	—	-0.46%
2	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	8.61%	—	+4.72%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.53%	—	-6.19%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.92%	—	+0.45%
5	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	5.68%	—	-0.44%
6	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	5.58%	—	—
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.43%	—	-6.76%
8	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	3.99%	—	—
9	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	3.83%	—	+2.12%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.20%	—	+3.11%
11	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	2.77%	—	+4.50%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.27%	—	-13.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	—	-1.80%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.58%	—	-10.55%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	—	-26.52%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	—	-3.39%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.46%	—	+49.39%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.27%	—	+8.58%
19	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.22%	—	-1.47%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.08%	—	+4.23%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.05%	—	+332.55%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.02%	—	-88.12%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+95.00%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	—	-32.61%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	—	+45.57%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	+193.79%
27	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.63%	—	+32.74%
28	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.60%	—	-2.52%
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.14%
30	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	—	+37.62%
31	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.54%	—	+27.32%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+68.33%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+3.86%
34	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.53%	—	—
35	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	+257.92%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+8.71%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	—	+785.87%
38	ATAI	AtaiBeckley Inc.	股票-其他	0.46%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-84.65%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+490.75%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+5.18%
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.07%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	+48.17%
46	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.37%	—	—
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	—
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.19%
49	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	0.31%	—	-0.66%
50	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.27%	—	-4.56%

1–50 of 158

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022 Q3	159	US$5.1亿	0	1IVV 2NMFC 3IWM 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.NMFC 3.IWM 4.IWD 5.BFEB 6.IJUL 7.IWR 8.NJUL 9.IAPR 10.AAPL
2022 Q2	158	US$5.5亿	0	1IVV 2VEU 3NMFC 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.VEU 3.NMFC 4.IWM 5.IWD 6.IWR 7.BFEB 8.IAPR 9.PAVE 10.EFV
2022 Q1	167	US$6.0亿	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.BFEB 8.PAVE 9.AAPL 10.IWN
2021 Q4	152	US$5.3亿	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.PAVE 8.AAPL 9.ESGE 10.SPY
2021 Q3	144	US$4.7亿	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.PAVE 8.AAPL 9.SPY 10.ESGE
2021 Q2	131	US$4.5亿	95	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.AAPL 8.PAVE 9.ESGE 10.SPY
2021 Q1	118	US$4.1亿	34	1IWM 2IVV 3VEU 主要持股2021 Q1 1.IWM 2.IVV 3.VEU 4.IWR 5.NMFC 6.IWD 7.AAPL 8.ESGE 9.SPY 10.VEA
2020 Q4	96	US$3.2亿	57	1IVV 2IWM 3VEU 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.IWM 3.VEU 4.NMFC 5.ESGE 6.IWR 7.SPY 8.VEA 9.IWB 10.BRK-B
2020 Q3	79	US$2.3亿	50	1NMFC 2IVV 3KJAN 主要持股2020 Q3 1.NMFC 2.IVV 3.KJAN 4.VEU 5.ESGE 6.IWR 7.IWM 8.SPY 9.VEA 10.IWB
2020 Q2	85	US$2.9亿	42	1IVV 2IWM 3NMFC 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.IWM 3.NMFC 4.VEU 5.POCT 6.ESGE 7.IWR 8.SPY 9.VEA 10.IWB
2020 Q1	75	US$2.4亿	68	1IVV 2IWM 3VEU 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.IWM 3.VEU 4.NMFC 5.IWR 6.BJAN 7.IDV 8.ESGE 9.SPY 10.IWD
2019 Q4	136	US$3.6亿	10	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019 Q4 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.NMFC 5.IWR 6.IWM 7.VEU 8.IWD 9.SMMV 10.HACKUSD
2019 Q3	141	US$3.4亿	11	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019 Q3 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.NMFC 5.IWR 6.IWM 7.VEU 8.HACKUSD 9.IWD 10.SMMV
2019 Q2	137	US$3.2亿	27	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019 Q2 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.IWR 5.NMFC 6.VEU 7.HACKUSD 8.IWD 9.VEA 10.IWM
2019 Q1	133	US$2.9亿	16	1IVV 2IDV 3IWR 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.IDV 3.IWR 4.NMFC 5.VEU 6.HACKUSD 7.IWM 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2018 Q4	123	US$2.6亿	45	1IVV 2IDV 3IWR 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.IDV 3.IWR 4.NMFC 5.VEU 6.VEA 7.IWM 8.HACKUSD 9.IWD 10.IWB
2018 Q3	147	US$2.9亿	28	1IVV 2NMFC 3IWR 主要持股2018 Q3 1.IVV 2.NMFC 3.IWR 4.IWM 5.VEU 6.HACKUSD 7.IEMG 8.VEA 9.ROBO 10.IWB
2018 Q2	116	US$3.0亿	16	1IVV 2NMFC 3VEU 主要持股2018 Q2 1.IVV 2.NMFC 3.VEU 4.IWR 5.IWM 6.ESGE 7.IWB 8.VEA 9.HACKUSD 10.ROBO
2018 Q1	110	US$2.8亿	18	1IVV 2VEU 3IWR 主要持股2018 Q1 1.IVV 2.VEU 3.IWR 4.NMFC 5.IWM 6.VEA 7.IWB 8.ESGE 9.ROBO 10.HACKUSD
2017 Q4	109	US$2.9亿	34	1IVV 2VEU 3IWR 主要持股2017 Q4 1.IVV 2.VEU 3.IWR 4.NMFC 5.VEA 6.IWB 7.IWM 8.AMJEUR 9.UBS 10.ESGE
2017 Q3	110	US$2.8亿	11	1IVV 2IWR 3AMJEUR 主要持股2017 Q3 1.IVV 2.IWR 3.AMJEUR 4.VEU 5.NMFC 6.VEA 7.IWB 8.IWM 9.IJR 10.IEV
2017 Q2	116	US$2.8亿	14	1IVV 2AMJEUR 3IWR 主要持股2017 Q2 1.IVV 2.AMJEUR 3.IWR 4.VEU 5.NMFC 6.VEA 7.IWB 8.IWM 9.IEV 10.IJR
2017 Q1	110	US$2.8亿	37	1AMJEUR 2IVV 3IWR 主要持股2017 Q1 1.AMJEUR 2.IVV 3.IWR 4.VEU 5.NMFC 6.IWB 7.VEA 8.IWM 9.IJR 10.IEV
2016 Q4	106	US$2.5亿	44	1NMFC 2IWR 3IVV 主要持股2016 Q4 1.NMFC 2.IWR 3.IVV 4.IWB 5.IJR 6.UBS 7.AMJEUR 8.VEU 9.IEV 10.VEA
2016 Q3	97	US$1.7亿	23	1NMFC 2IWB 3IWR 主要持股2016 Q3 1.NMFC 2.IWB 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.AMJEUR 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.VEU
2016 Q2	115	US$1.8亿	22	1NMFC 2IWB 3IWR 主要持股2016 Q2 1.NMFC 2.IWB 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.AMJEUR 7.VNQ 8.VEU 9.IWM 10.OEF
2016 Q1	117	US$1.6亿	24	1IWB 2NMFC 3IWR 主要持股2016 Q1 1.IWB 2.NMFC 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.IWM 7.VNQ 8.AMJEUR 9.OEF 10.IWD
2015 Q4	99	US$1.4亿	31	1IWB 2NMFC 3UBS 主要持股2015 Q4 1.IWB 2.NMFC 3.UBS 4.IJR 5.IWM 6.VNQ 7.OEF 8.IWD 9.IWR 10.AMJEUR
2015 Q3	97	US$1.4亿	33	1IWB 2NMFC 3AMJEUR 主要持股2015 Q3 1.IWB 2.NMFC 3.AMJEUR 4.IJR 5.IWM 6.OEF 7.IWR 8.IEV 9.VNQ 10.SPY
2015 Q2	79	US$1.3亿	10	1IWB 2NMFC 3IJR 主要持股2015 Q2 1.IWB 2.NMFC 3.IJR 4.IWM 5.IEV 6.OEF 7.AMJEUR 8.IWR 9.VEU 10.IVV
2015 Q1	74	US$1.3亿	15	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2015 Q1 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.OEF 6.AMJEUR 7.IEV 8.DVY 9.VEU 10.IWR
2014 Q4	61	US$1.3亿	20	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2014 Q4 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.OEF 6.AMJEUR 7.VEU 8.IWD 9.DVY 10.IEV
2014 Q3	60	US$1.2亿	16	1IWB 2NMFC 3AMJEUR 主要持股2014 Q3 1.IWB 2.NMFC 3.AMJEUR 4.IWM 5.IJR 6.OEF 7.IWD 8.IEV 9.DVY 10.VEU
2014 Q2	51	US$1.2亿	42	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2014 Q2 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.AMJEUR 6.OEF 7.IWD 8.IWR 9.VEU 10.AAXJ
2014 Q1	50	US$9085.4万	38	1IJR 2IWD 3IWM 主要持股2014 Q1 1.IJR 2.IWD 3.IWM 4.OEF 5.NMFC 6.VEU 7.IWR 8.DVY 9.IWF 10.AMJEUR
2013 Q4	45	US$9536.6万	35	1IWB 2IWD 3OEF 主要持股2013 Q4 1.IWB 2.IWD 3.OEF 4.IWM 5.IJR 6.VEU 7.IWR 8.IWF 9.DVY 10.VCSH
2013 Q3	36	US$1.0亿	44	1IWB 2IWM 3NMFC 主要持股2013 Q3 1.IWB 2.IWM 3.NMFC 4.VEU 5.IWF 6.IWD 7.IJR 8.OEF 9.IVV 10.IWR
2013 Q2	41	US$1.3亿	0	1IVV 2IWB 3IWM 主要持股2013 Q2 1.IVV 2.IWB 3.IWM 4.IWF 5.IWD 6.VEU 7.VWO 8.OEF 9.IJR 10.VCSH

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Round Table Services, LLC 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-02-01	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR
2019 Q3	2019-10-18	13F-HR
2019 Q2	2019-07-17	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR
2018 Q3	2018-10-29	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-01-19	13F-HR
2017 Q3	2017-10-19	13F-HR
2017 Q2	2017-07-19	13F-HR
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR
2016 Q3	2016-10-20	13F-HR
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR
2016 Q1	2016-04-15	13F-HR
2015 Q4	2016-01-26	13F-HR
2015 Q3	2015-10-15	13F-HR
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-02-09	13F-HR
2014 Q3	2014-11-10	13F-HR
2014 Q2	2014-08-08	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR
2013 Q3	2013-11-05	13F-HR
2013 Q2	2013-07-30	13F-HR

FAQ

Round Table Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Round Table Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 159 个已申报仓位之中。

Round Table Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Round Table Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4823.1万 (9.5%) 2. New Mountain Finance CORP (NMFC) — US$4377.7万 (8.6%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3318.7万 (6.5%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3007.7万 (5.9%) 5. Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB) — US$2885.2万 (5.7%)

Round Table Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Round Table Services, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Round Table Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Round Table Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.3% • Financials: 26.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 7.6% • Communication Services: 5.5% • Consumer Staples: 3.7%

投资风格解析

Round Table Services, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.3% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$291.6万，现达 US$742.6万），同时减持 VEU（-US$5321.6万，仍持有 US$520.5万）。

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集中度37.9

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行业集中度44.6

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

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Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$228.1亿

1,818 stks

2026-06-30

集中度8.7

持仓稳定性30.5

行业集中度57.6

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

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Lowe Brockenbrough & Co Inc

CIK 0000022657

申报总市值

US$22.5亿

341 stks

2026-06-30

集中度8.2

持仓稳定性15.5

行业集中度48.2

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

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Round Table Services, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）

CIK: 0001375664

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 159

Round Table Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2022年9月

机构性格雪花图

集中度: 16.62
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 88.79
多样化: 100
仓位均衡度: 76.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 158 大持股（共 159 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.49%	—	-0.46%
2	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	8.61%	—	+4.72%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.53%	—	-6.19%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.92%	—	+0.45%
5	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	5.68%	—	-0.44%
6	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	5.58%	—	—
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.43%	—	-6.76%
8	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	3.99%	—	—
9	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	3.83%	—	+2.12%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.20%	—	+3.11%
11	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	2.77%	—	+4.50%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.27%	—	-13.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	—	-1.80%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.58%	—	-10.55%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	—	-26.52%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	—	-3.39%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.46%	—	+49.39%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.27%	—	+8.58%
19	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.22%	—	-1.47%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.08%	—	+4.23%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.05%	—	+332.55%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.02%	—	-88.12%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+95.00%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	—	-32.61%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	—	+45.57%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	+193.79%
27	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.63%	—	+32.74%
28	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.60%	—	-2.52%
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.14%
30	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	—	+37.62%
31	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.54%	—	+27.32%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+68.33%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+3.86%
34	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.53%	—	—
35	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	+257.92%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+8.71%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	—	+785.87%
38	ATAI	AtaiBeckley Inc.	股票-其他	0.46%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-84.65%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+490.75%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+5.18%
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.07%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	+48.17%
46	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.37%	—	—
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	—
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.19%
49	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	0.31%	—	-0.66%
50	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.27%	—	-4.56%

1–50 of 158

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022 Q3	159	US$5.1亿	0	1IVV 2NMFC 3IWM 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.NMFC 3.IWM 4.IWD 5.BFEB 6.IJUL 7.IWR 8.NJUL 9.IAPR 10.AAPL
2022 Q2	158	US$5.5亿	0	1IVV 2VEU 3NMFC 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.VEU 3.NMFC 4.IWM 5.IWD 6.IWR 7.BFEB 8.IAPR 9.PAVE 10.EFV
2022 Q1	167	US$6.0亿	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.BFEB 8.PAVE 9.AAPL 10.IWN
2021 Q4	152	US$5.3亿	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.PAVE 8.AAPL 9.ESGE 10.SPY
2021 Q3	144	US$4.7亿	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.PAVE 8.AAPL 9.SPY 10.ESGE
2021 Q2	131	US$4.5亿	95	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.AAPL 8.PAVE 9.ESGE 10.SPY
2021 Q1	118	US$4.1亿	34	1IWM 2IVV 3VEU 主要持股2021 Q1 1.IWM 2.IVV 3.VEU 4.IWR 5.NMFC 6.IWD 7.AAPL 8.ESGE 9.SPY 10.VEA
2020 Q4	96	US$3.2亿	57	1IVV 2IWM 3VEU 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.IWM 3.VEU 4.NMFC 5.ESGE 6.IWR 7.SPY 8.VEA 9.IWB 10.BRK-B
2020 Q3	79	US$2.3亿	50	1NMFC 2IVV 3KJAN 主要持股2020 Q3 1.NMFC 2.IVV 3.KJAN 4.VEU 5.ESGE 6.IWR 7.IWM 8.SPY 9.VEA 10.IWB
2020 Q2	85	US$2.9亿	42	1IVV 2IWM 3NMFC 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.IWM 3.NMFC 4.VEU 5.POCT 6.ESGE 7.IWR 8.SPY 9.VEA 10.IWB
2020 Q1	75	US$2.4亿	68	1IVV 2IWM 3VEU 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.IWM 3.VEU 4.NMFC 5.IWR 6.BJAN 7.IDV 8.ESGE 9.SPY 10.IWD
2019 Q4	136	US$3.6亿	10	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019 Q4 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.NMFC 5.IWR 6.IWM 7.VEU 8.IWD 9.SMMV 10.HACKUSD
2019 Q3	141	US$3.4亿	11	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019 Q3 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.NMFC 5.IWR 6.IWM 7.VEU 8.HACKUSD 9.IWD 10.SMMV
2019 Q2	137	US$3.2亿	27	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019 Q2 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.IWR 5.NMFC 6.VEU 7.HACKUSD 8.IWD 9.VEA 10.IWM
2019 Q1	133	US$2.9亿	16	1IVV 2IDV 3IWR 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.IDV 3.IWR 4.NMFC 5.VEU 6.HACKUSD 7.IWM 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2018 Q4	123	US$2.6亿	45	1IVV 2IDV 3IWR 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.IDV 3.IWR 4.NMFC 5.VEU 6.VEA 7.IWM 8.HACKUSD 9.IWD 10.IWB
2018 Q3	147	US$2.9亿	28	1IVV 2NMFC 3IWR 主要持股2018 Q3 1.IVV 2.NMFC 3.IWR 4.IWM 5.VEU 6.HACKUSD 7.IEMG 8.VEA 9.ROBO 10.IWB
2018 Q2	116	US$3.0亿	16	1IVV 2NMFC 3VEU 主要持股2018 Q2 1.IVV 2.NMFC 3.VEU 4.IWR 5.IWM 6.ESGE 7.IWB 8.VEA 9.HACKUSD 10.ROBO
2018 Q1	110	US$2.8亿	18	1IVV 2VEU 3IWR 主要持股2018 Q1 1.IVV 2.VEU 3.IWR 4.NMFC 5.IWM 6.VEA 7.IWB 8.ESGE 9.ROBO 10.HACKUSD
2017 Q4	109	US$2.9亿	34	1IVV 2VEU 3IWR 主要持股2017 Q4 1.IVV 2.VEU 3.IWR 4.NMFC 5.VEA 6.IWB 7.IWM 8.AMJEUR 9.UBS 10.ESGE
2017 Q3	110	US$2.8亿	11	1IVV 2IWR 3AMJEUR 主要持股2017 Q3 1.IVV 2.IWR 3.AMJEUR 4.VEU 5.NMFC 6.VEA 7.IWB 8.IWM 9.IJR 10.IEV
2017 Q2	116	US$2.8亿	14	1IVV 2AMJEUR 3IWR 主要持股2017 Q2 1.IVV 2.AMJEUR 3.IWR 4.VEU 5.NMFC 6.VEA 7.IWB 8.IWM 9.IEV 10.IJR
2017 Q1	110	US$2.8亿	37	1AMJEUR 2IVV 3IWR 主要持股2017 Q1 1.AMJEUR 2.IVV 3.IWR 4.VEU 5.NMFC 6.IWB 7.VEA 8.IWM 9.IJR 10.IEV
2016 Q4	106	US$2.5亿	44	1NMFC 2IWR 3IVV 主要持股2016 Q4 1.NMFC 2.IWR 3.IVV 4.IWB 5.IJR 6.UBS 7.AMJEUR 8.VEU 9.IEV 10.VEA
2016 Q3	97	US$1.7亿	23	1NMFC 2IWB 3IWR 主要持股2016 Q3 1.NMFC 2.IWB 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.AMJEUR 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.VEU
2016 Q2	115	US$1.8亿	22	1NMFC 2IWB 3IWR 主要持股2016 Q2 1.NMFC 2.IWB 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.AMJEUR 7.VNQ 8.VEU 9.IWM 10.OEF
2016 Q1	117	US$1.6亿	24	1IWB 2NMFC 3IWR 主要持股2016 Q1 1.IWB 2.NMFC 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.IWM 7.VNQ 8.AMJEUR 9.OEF 10.IWD
2015 Q4	99	US$1.4亿	31	1IWB 2NMFC 3UBS 主要持股2015 Q4 1.IWB 2.NMFC 3.UBS 4.IJR 5.IWM 6.VNQ 7.OEF 8.IWD 9.IWR 10.AMJEUR
2015 Q3	97	US$1.4亿	33	1IWB 2NMFC 3AMJEUR 主要持股2015 Q3 1.IWB 2.NMFC 3.AMJEUR 4.IJR 5.IWM 6.OEF 7.IWR 8.IEV 9.VNQ 10.SPY
2015 Q2	79	US$1.3亿	10	1IWB 2NMFC 3IJR 主要持股2015 Q2 1.IWB 2.NMFC 3.IJR 4.IWM 5.IEV 6.OEF 7.AMJEUR 8.IWR 9.VEU 10.IVV
2015 Q1	74	US$1.3亿	15	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2015 Q1 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.OEF 6.AMJEUR 7.IEV 8.DVY 9.VEU 10.IWR
2014 Q4	61	US$1.3亿	20	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2014 Q4 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.OEF 6.AMJEUR 7.VEU 8.IWD 9.DVY 10.IEV
2014 Q3	60	US$1.2亿	16	1IWB 2NMFC 3AMJEUR 主要持股2014 Q3 1.IWB 2.NMFC 3.AMJEUR 4.IWM 5.IJR 6.OEF 7.IWD 8.IEV 9.DVY 10.VEU
2014 Q2	51	US$1.2亿	42	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2014 Q2 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.AMJEUR 6.OEF 7.IWD 8.IWR 9.VEU 10.AAXJ
2014 Q1	50	US$9085.4万	38	1IJR 2IWD 3IWM 主要持股2014 Q1 1.IJR 2.IWD 3.IWM 4.OEF 5.NMFC 6.VEU 7.IWR 8.DVY 9.IWF 10.AMJEUR
2013 Q4	45	US$9536.6万	35	1IWB 2IWD 3OEF 主要持股2013 Q4 1.IWB 2.IWD 3.OEF 4.IWM 5.IJR 6.VEU 7.IWR 8.IWF 9.DVY 10.VCSH
2013 Q3	36	US$1.0亿	44	1IWB 2IWM 3NMFC 主要持股2013 Q3 1.IWB 2.IWM 3.NMFC 4.VEU 5.IWF 6.IWD 7.IJR 8.OEF 9.IVV 10.IWR
2013 Q2	41	US$1.3亿	0	1IVV 2IWB 3IWM 主要持股2013 Q2 1.IVV 2.IWB 3.IWM 4.IWF 5.IWD 6.VEU 7.VWO 8.OEF 9.IJR 10.VCSH

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Round Table Services, LLC 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-02-01	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR
2019 Q3	2019-10-18	13F-HR
2019 Q2	2019-07-17	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR
2018 Q3	2018-10-29	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-01-19	13F-HR
2017 Q3	2017-10-19	13F-HR
2017 Q2	2017-07-19	13F-HR
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR
2016 Q3	2016-10-20	13F-HR
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR
2016 Q1	2016-04-15	13F-HR
2015 Q4	2016-01-26	13F-HR
2015 Q3	2015-10-15	13F-HR
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-02-09	13F-HR
2014 Q3	2014-11-10	13F-HR
2014 Q2	2014-08-08	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR
2013 Q3	2013-11-05	13F-HR
2013 Q2	2013-07-30	13F-HR

FAQ

Round Table Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Round Table Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

Round Table Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Round Table Services, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Round Table Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Round Table Services, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.3% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$291.6万，现达 US$742.6万），同时减持 VEU（-US$5321.6万，仍持有 US$520.5万）。

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Lowe Brockenbrough & Co Inc

CIK 0000022657

申报总市值

US$22.5亿

341 stks

2026-06-30

集中度8.2

持仓稳定性15.5

行业集中度48.2

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开发者访问

以编程方式访问 Round Table Services, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/round-table-services-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get round-table-services-llc

完整 API 与 MCP 文档 →