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Davidson Kempner Partners SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Davidson Kempner PartnersCIK: 0000928549
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$51.6亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 368
DAVIDSON KEMPNER PARTNERS在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$51.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 37.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.15
Davidson Kempner Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 368 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.66% | — | — | — |
| 2 | ARKO | Arko CORP | 股票-其他 | 3.80% | — | — | — |
| 3 | SJR-BEUR | Shaw Communications Inc-b | 股票-其他 | 3.17% | — | — | — |
| 4 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 3.04% | — | — | — |
| 5 | ✓ | Playa Hotels & Resorts NV | 股票-其他 | 2.81% | — | — | — |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.70% | — | — | — |
| 7 | JOYY 1.375 06-15-26债券 | Joyy Inc | 债券 | 2.61% | — | — | — |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.48% | — | — | — |
| 9 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.24% | — | — | — |
| 10 | PDD 0 12-01-25债券 | Pdd Holdings Inc | 债券 | 2.07% | — | — | — |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.92% | — | — | — |
| 12 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.75% | — | — | — |
| 13 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | — | — | — |
| 14 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.69% | — | — | — |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.66% | — | — | — |
| 16 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | — | — |
| 17 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 1.29% | — | — | — |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | — | — |
| 19 | OSH3USD | Oak Street Health Inc | 股票-其他 | 1.18% | — | — | — |
| 20 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | — | — | — |
| 21 | RDFN 0.5 04-01-27债券 | Redfin CORP | 债券 | 1.12% | — | — | — |
| 22 | VNET 0 02-01-26债券 | Vnet Group Inc | 债券 | 1.10% | — | — | — |
| 23 | HALO 0.25 03-01-27债券 | Halozyme Therapeutics In | 债券 | 1.09% | — | — | — |
| 24 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 股票-其他 | 1.04% | — | — | — |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | — | — | — |
| 26 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.99% | — | — | — |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.91% | — | — | — |
| 28 | DBX 0 03-01-28债券 | Dropbox Inc | 债券 | 0.91% | — | — | — |
| 29 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.90% | — | — | — |
| 30 | DKNG 0 03-15-28债券 | Draftkings Holdings Inc | 债券 | 0.85% | — | — | — |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | — | — | |
| 32 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | — | — |
| 33 | NET 0 08-15-26债券 | Cloudflare Inc | 债券 | 0.74% | — | — | — |
| 34 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.70% | — | — | — |
| 35 | FSLY 0 03-15-26债券 | Fastly Inc | 债券 | 0.68% | — | — | — |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | — | — | — |
| 37 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.65% | — | — | — |
| 38 | PTON 0 02-15-26债券 | Peloton Interactive Inc | 债券 | 0.65% | — | — | — |
| 39 | ACOR 6 12-01-24债券 | Acorda Therapeutics Inc | 债券 | 0.65% | — | — | — |
| 40 | SEALTD 0.25 09-15-26债券 | Sea LTD | 债券 | 0.64% | — | — | — |
| 41 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | — | — |
| 42 | CFLT 0 01-15-27债券 | Confluent Inc | 债券 | 0.64% | — | — | — |
| 43 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | — | — |
| 44 | MIDD 1 09-01-25债券 | Middleby CORP | 债券 | 0.63% | — | — | — |
| 45 | LTHM 4.125 07-15-25债券 | Livent CORP | 债券 | 0.62% | — | — | — |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | — | — |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.55% | — | — | — |
| 48 | PEB 1.75 12-15-26债券 | Pebblebrook Hotel Trust | 债券 | 0.55% | — | — | — |
| 49 | TPB 2.5 07-15-24债券 | Turning Point Brands Inc | 债券 | 0.55% | — | — | — |
| 50 | MARA 1 12-01-26债券 | Mara Holdings Inc | 债券 | 0.53% | — | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.9%
近4个季度表现
+5.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +10.9%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +51.1%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Davidson Kempner Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davidson Kempner Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$51.6亿，分布在 368 个已申报仓位之中。
Davidson Kempner Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davidson Kempner Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.5亿 (8.7%)
2. Arko CORP (ARKO) — US$2.0亿 (3.8%)
3. Shaw Communications Inc-b (SJR-BEUR) — US$1.6亿 (3.2%)
4. Vistra CORP (VST) — US$1.6亿 (3.0%)
5. Playa Hotels & Resorts NV — US$1.5亿 (2.8%)
Davidson Kempner Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Davidson Kempner Partners 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Davidson Kempner Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Kempner Partners 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 23.4%
• Information Technology: 13.3%
• Consumer Staples: 11.2%
• Communication Services: 10.4%
• Utilities: 9.3%
• Health Care: 8.5%
投资风格解析
Davidson Kempner Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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