DG
Darwin Global Management, Ltd. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Darwin Global Management, Ltd.CIK: 0001839209
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$37.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Darwin Global Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.6亿，季度换手率为 101.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 90.13
Darwin Global Management, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.356——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 INSM
-61.7% -US$19.0亿
加仓 RVMD
+380.8% US$18.4亿
加仓 ROIV
-0.7% US$5481.7万
减仓 ABVX
+4.4% -US$385.3万
清仓 DNTH
加仓 BLTE
+0.6% US$48.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 54.45% | +49.01% | +380.77% | |
| 2 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 17.91% | -50.42% | -61.73% | |
| 3 | BLTE | Belite Bio Inc - Adr | 股票-其他 | 12.14% | +0.04% | +0.65% | |
| 4 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 9.26% | -0.08% | +4.41% | |
| 5 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 6.23% | +1.47% | -0.74% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
-9.7%
- 标准差
- +46.4%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -43.2%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +1.09
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.35
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +44.7%
- 下行标准差
- +21.7%
- 正收益月份占比
- +45.5%
- 负收益月份占比
- +54.5%
- 最佳12个月
- +134.7%
- 最差12个月
- -20.8%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.51
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.29
- 峰度
- +1.73
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$37.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$37.7亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$49.4亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$36.0亿 | 89 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$14.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$6640.5万 | 0 | 1VTYXUSD248576A | |
| 2022 Q2 | 1 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$5.1亿 | 76 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$3.6亿 | 0 |
Darwin Global Management, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dianthus Therapeutics Inc (DNTH); 减仓: Insmed Inc (INSM) — 股数 -61.73%; 加仓: Revolution Medicines Inc (RVMD) — 股数 +380.77%; 减仓: Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — 股数 -0.74%; 加仓: Abivax Sa-adr (ABVX) — 股数 +4.41%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +49% | +380.77% | 加仓 |
| 2 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +1.5% | -0.74% | 减仓 |
| 3 | BLTE | Belite Bio Inc - Adr | 0% | +0.65% | 加仓 |
| 4 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 5 | ABVX | Abivax Sa-adr | -0.1% | +4.41% | 加仓 |
| 6 | INSM | Insmed Inc | -50.4% | -61.73% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Darwin Global Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Darwin Global Management, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.6亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Darwin Global Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Darwin Global Management, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$20.5亿 (54.5%)
2. Insmed Inc (INSM) — US$6.7亿 (17.9%)
3. Belite Bio Inc - Adr (BLTE) — US$4.6亿 (12.1%)
4. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$3.5亿 (9.3%)
5. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$2.3亿 (6.2%)
Darwin Global Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Darwin Global Management, Ltd. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dianthus Therapeutics Inc (DNTH); 减仓: Insmed Inc (INSM) — 股数 -61.73%; 加仓: Revolution Medicines Inc (RVMD) — 股数 +380.77%; 减仓: Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — 股数 -0.74%; 加仓: Abivax Sa-adr (ABVX) — 股数 +4.41%
Darwin Global Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Darwin Global Management, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Darwin Global Management, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 INSM，累计减少 US$29.7亿，但目前仍持有 US$6.7亿。
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