DP
Darlington Partners Capital Management, LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Darlington Partners Capital Management, LPCIK: 0001854440
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$22.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
DARLINGTON PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.7亿，季度换手率为 9.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.74
- 持仓稳定性
- 9.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 95.67
Darlington Partners Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FOUR
+8.9% US$6076.1万
减仓 CRM
0.0% -US$4687.1万
减仓 LINE
-44.6% -US$2439.5万
加仓 GLBE
0.0% US$2701.2万
减仓 WMG
-11.2% -US$1134.7万
加仓 ACEL
0.0% US$1376.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 16.11% | -0.27% | — | |
| 2 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 15.38% | +2.46% | +8.90% | |
| 3 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 12.35% | +0.28% | +11.20% | |
| 4 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 12.00% | -0.23% | — | |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 10.80% | -2.30% | — | |
| 6 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 10.67% | +1.02% | — | |
| 7 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 股票-其他 | 8.01% | -0.66% | -11.20% | |
| 8 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 7.24% | +0.30% | -11.49% | |
| 9 | ACEL | Accel Entertainment Inc | 股票-其他 | 4.51% | +0.54% | — | |
| 10 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 2.93% | -1.15% | -44.62% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.9%
近4个季度表现
-9.9%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -25.8%
- 年化表现
- +7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.89
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡玛比率
- +0.27
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- -20.8%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.52
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +2.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$22.7亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$22.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$25.0亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$29.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$14.9亿 | 0 |
Darlington Partners Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — 股数 +8.90%; 减仓: Lineage Inc (LINE) — 股数 -44.62%; 减仓: Warner Music Group Corp-cl A (WMG) — 股数 -11.20%; 减仓: Six Flags Entertainment CORP (FUN) — 股数 -11.49%; 加仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — 股数 +11.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +2.5% | +8.90% | 加仓 |
| 2 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +1% | — | 不变 |
| 3 | ACEL | Accel Entertainment Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 4 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.3% | -11.49% | 减仓 |
| 5 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.3% | +11.20% | 加仓 |
| 6 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | TPG | Tpg Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 8 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | -0.7% | -11.20% | 减仓 |
| 9 | LINE | Lineage Inc | -1.2% | -44.62% | 减仓 |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | -2.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Darlington Partners Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Darlington Partners Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.7亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Darlington Partners Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Darlington Partners Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Tpg Inc (TPG) — US$3.6亿 (16.1%)
2. Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — US$3.5亿 (15.4%)
3. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$2.8亿 (12.3%)
4. Tko Group Holdings Inc (TKO) — US$2.7亿 (12.0%)
5. Salesforce Inc (CRM) — US$2.4亿 (10.8%)
Darlington Partners Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Darlington Partners Capital Management, LP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — 股数 +8.90%; 减仓: Lineage Inc (LINE) — 股数 -44.62%; 减仓: Warner Music Group Corp-cl A (WMG) — 股数 -11.20%; 减仓: Six Flags Entertainment CORP (FUN) — 股数 -11.49%; 加仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — 股数 +11.20%
Darlington Partners Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Darlington Partners Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 42.7%
• Information Technology: 39.3%
• Communication Services: 18.0%
投资风格解析
Darlington Partners Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.0%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 GLBE（+US$9396.7万，现达 US$2.4亿），同时减持 CRM（-US$8694.8万，仍持有 US$2.4亿）。
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