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Danmarks Nationalbank 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Danmarks NationalbankCIK: 0002110543
集中型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$14.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Danmarks Nationalbank在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 18.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 PABU
+5.0% US$2.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | ETF-其他 | 100.00% | — | +4.95% |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +21.9%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +30.8%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.67
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.24
- 信息比率
- +0.74
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -1.38
- 上行潜力
- +5.83
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Danmarks Nationalbank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — 股数 +4.95%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | — | +4.95% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Danmarks Nationalbank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Danmarks Nationalbank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Danmarks Nationalbank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Danmarks Nationalbank 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — US$14.5亿 (100.0%)
Danmarks Nationalbank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Danmarks Nationalbank 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — 股数 +4.95%
Danmarks Nationalbank 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Danmarks Nationalbank 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Danmarks Nationalbank重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 30.8%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PABU，累计增持 US$3.3亿，目前持仓市值达 US$14.5亿。
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