DL
Dan L Duncan Foundation SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Dan L Duncan FoundationCIK: 0001801470
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7060.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 2
DAN L DUNCAN FOUNDATION在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$7060.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 93.15
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 74.20% | — | — | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 25.80% | — | +0.49% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 2 | US$7060.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$6546.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$6669.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$6389.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$5996.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$6314.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$6215.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$5905.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$5353.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$6609.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$9469.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$9788.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$1.1亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$1.0亿 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$6885.6万 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$7104.6万 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$8172.1万 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$8870.3万 | 8 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$9263.3万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Dan L Duncan Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dan L Duncan Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7060.2万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Dan L Duncan Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dan L Duncan Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5238.8万 (74.2%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1821.5万 (25.8%)
Dan L Duncan Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Dan L Duncan Foundation 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Dan L Duncan Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Dan L Duncan Foundation 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Dan L Duncan Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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