CA
Cubic Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Cubic Asset Management, LLCCIK: 0001424322
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 202
Cubic Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.16
Cubic Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.01% | — | -0.16% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.09% | — | -0.21% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.30% | — | -0.57% | |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 3.02% | — | +0.43% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.58% | — | -0.09% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 2.41% | — | +0.07% | |
| 7 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.91% | — | -1.86% | |
| 8 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.88% | — | -2.33% | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.85% | — | +0.39% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | — | +0.00% | |
| 11 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.79% | — | +3.47% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | -0.18% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.69% | — | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | — | +0.01% | |
| 15 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.66% | — | +0.76% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.59% | — | — | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.57% | — | -0.43% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | +1.08% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | — | -2.64% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.35% | — | -0.01% | |
| 21 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.34% | — | +0.36% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.32% | — | — | |
| 23 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | -0.36% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.25% | — | -0.44% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.24% | — | -1.97% | |
| 26 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | — | — | |
| 27 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | +2.58% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | +3.02% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.00% | — | -0.35% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | +4.04% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | +2.53% | |
| 33 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.85% | — | +4.39% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | — | +0.17% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.84% | — | +0.15% | |
| 36 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.83% | — | -20.00% | |
| 37 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 0.78% | — | — | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -0.20% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.76% | — | +2.10% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.76% | — | -0.47% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -0.12% | |
| 42 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.73% | — | +0.03% | |
| 43 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.71% | — | +0.22% | |
| 44 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | — | |
| 45 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.63% | — | -0.62% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.62% | — | +5.53% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | — | -0.65% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.60% | — | -0.06% | |
| 49 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.59% | — | -0.02% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | +2.36% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +1.77
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.7%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 202 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 204 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 201 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 201 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 196 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 196 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 194 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 195 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 197 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 205 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 187 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 185 | US$4.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 179 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 169 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 156 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 156 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 157 | US$2.5亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 169 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 170 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 175 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 162 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 171 | US$3.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 165 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 166 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 166 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 170 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 166 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 169 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 173 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 154 | US$3.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 151 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 159 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 154 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 159 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 160 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 157 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 155 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 145 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 151 | US$3.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 153 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 154 | US$3.2亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 155 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 147 | US$2.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cubic Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cubic Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 202 个已申报仓位之中。
Cubic Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cubic Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2536.9万 (6.0%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1728.7万 (4.1%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1393.9万 (3.3%)
4. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$1277.6万 (3.0%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1088.6万 (2.6%)
Cubic Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cubic Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cubic Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cubic Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.0%
• Information Technology: 16.3%
• Health Care: 14.9%
• Communication Services: 14.2%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Industrials: 9.3%
投资风格解析
Cubic Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 META（+US$653.3万，现达 US$1728.7万），同时减持 PFE（-US$49.1万，仍持有 US$439.6万）。
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以编程方式访问 Cubic Asset Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cubic-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cubic-asset-management-llc