CC
CTC Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
CTC Capital Management, LLCCIK: 0001910419
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4778.3万
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 72
CTC Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$4778.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.77
CTC Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 34.68% | — | — | |
| 2 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工业 | 3.72% | — | -69.47% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.29% | — | — | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.21% | — | — | |
| 5 | YRI | Yamana Gold Inc | 股票-其他 | 2.10% | — | — | |
| 6 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | — | — | |
| 7 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | — | |
| 8 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 1.90% | — | — | |
| 9 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.89% | — | — | |
| 10 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.82% | — | -46.52% | |
| 11 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | — | — | |
| 12 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.82% | — | +231.71% | |
| 13 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.81% | — | — | |
| 14 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.80% | — | — | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.80% | — | — | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.79% | — | -58.56% | |
| 17 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | — | |
| 18 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.79% | — | — | |
| 19 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | — | — | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.69% | — | — | |
| 21 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 1.67% | — | -28.89% | |
| 22 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 1.60% | — | +105.87% | |
| 23 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | — | +129.17% | |
| 24 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 1.58% | — | — | |
| 25 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.53% | — | — | |
| 26 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 27 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | +122.00% | |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | — | — | |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.35% | — | — | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 31 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | +100.00% | |
| 32 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 0.62% | — | -27.59% | |
| 33 | RLX | Rlx Technology Inc-adr | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 34 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.56% | — | — | |
| 35 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.52% | — | — | |
| 38 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 0.51% | — | — | |
| 39 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 0.49% | — | — | |
| 40 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | -4.17% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.49% | — | -25.00% | |
| 42 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.47% | — | — | |
| 43 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 44 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | — | |
| 45 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 47 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | -90.00% | |
| 48 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.42% | — | — | |
| 49 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | — | |
| 50 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | — |
1–50 of 72
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+2.3%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +8.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.16
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.94
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- -2.2%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.7
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +2.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
CTC Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CTC Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4778.3万，分布在 72 个已申报仓位之中。
CTC Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CTC Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1657.2万 (34.7%)
2. Ferguson Enterprises Inc. (FERG) — US$177.9万 (3.7%)
3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$109.6万 (2.3%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$105.8万 (2.2%)
5. Yamana Gold Inc (YRI) — US$100.5万 (2.1%)
CTC Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CTC Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CTC Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CTC Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 29.4%
• Information Technology: 22.4%
• Consumer Discretionary: 16.7%
• Financials: 12.4%
• Health Care: 11.1%
• Real Estate: 4.2%
投资风格解析
CTC Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.2%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 7 升至 52，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 EDD，累计增持 US$8580.0，目前持仓市值达 US$7.5万。
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