FL
Fithian, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Fithian, LLCCIK: 0001965962
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4785.2万
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 17
Fithian, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$4785.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 89.75
Fithian, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 18.61% | — | +73.07% | |
| 2 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 15.66% | — | +135.04% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 13.15% | — | +265.79% | |
| 4 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 11.51% | — | +138.89% | |
| 5 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 9.08% | — | +152.37% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 8.82% | — | +53.02% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.50% | — | +88.76% | |
| 8 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 4.30% | — | +121.00% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.47% | — | +0.38% | |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.69% | — | — | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.17% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +0.09% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | — | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +22.6%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -17.9%
- 最大回撤
- -22.2%
- 年化表现
- +6.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.62
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.25
- 卡玛比率
- +0.3
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +15.1%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- -11.3%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.4
- 行业分散度
- +19.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +2.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Fithian, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fithian, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4785.2万，分布在 17 个已申报仓位之中。
Fithian, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fithian, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Idexx Laboratories Inc (IDXX) — US$890.6万 (18.6%)
2. Bio-techne CORP (TECH) — US$749.5万 (15.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$629.0万 (13.2%)
4. Zoetis Inc (ZTS) — US$550.6万 (11.5%)
5. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — US$434.4万 (9.1%)
Fithian, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Fithian, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Fithian, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fithian, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 55.1%
• Communication Services: 25.9%
• Financials: 13.0%
• Information Technology: 5.6%
• Consumer Discretionary: 0.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Fithian, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.7%，跑输 S&P 500 17.9 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.1% 集中于Health Care。
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